| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1630211.47元 |
| 本期利润 | 2437720.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29099036.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6453元 |
| 期末基金资产净值 | 83444398.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1345483.95元 |
| 本期利润 | 2937837.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15803019.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6322元 |
| 期末基金资产净值 | 47483408.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3520835.07元 |
| 本期利润 | -990495.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15785655.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5798元 |
| 期末基金资产净值 | 48550351.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1676855.75元 |
| 本期利润 | -5874813.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14117858.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5128元 |
| 期末基金资产净值 | 44323268.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3578754.89元 |
| 本期利润 | 7738453.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13803329.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4536元 |
| 期末基金资产净值 | 55036515.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1198230.08元 |
| 本期利润 | 4225411.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11168310.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
| 期末基金资产净值 | 50304680.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4492962.74元 |
| 本期利润 | 5250128.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8992071.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3333元 |
| 期末基金资产净值 | 41549706.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1801806.69元 |
| 本期利润 | 1839557.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9855593.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2477元 |
| 期末基金资产净值 | 57230225.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1851506.68元 |
| 本期利润 | 7732806.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5229487.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2041元 |
| 期末基金资产净值 | 36600834.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1084978.09元 |
| 本期利润 | 4971939.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5064895.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1741元 |
| 期末基金资产净值 | 37800675.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2163136.27元 |
| 本期利润 | -1339942.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5175256.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 43022146.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 441779.66元 |
| 本期利润 | 499298.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2615183.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 30498626.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2308936.31元 |
| 本期利润 | 4846140.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2480086.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 34218660.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 941749.92元 |
| 本期利润 | 5354624.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1584111.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 45909415.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.85% |
