| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 296753017.39 |
| 股票投资 | 296753017.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317815159.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1108557.54 |
| 应付管理人报酬 | 203279.06 |
| 应付托管费 | 63524.72 |
| 应付销售服务费 | 1073.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301035.65 |
| 负债合计 | 1677470.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241933421.14 |
| 所有者权益合计 | 316137689.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 317815159.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26733237.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 292635659.65 |
| 股票投资 | 292635659.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319368896.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2002251.19 |
| 应付赎回款 | 831418.47 |
| 应付管理人报酬 | 215750.99 |
| 应付托管费 | 67422.19 |
| 应付销售服务费 | 2840.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499562.13 |
| 负债合计 | 3619245.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252632367.02 |
| 所有者权益合计 | 315749651.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 319368896.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19891305.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 305254150.74 |
| 股票投资 | 305254150.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325145456.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 395695.89 |
| 应付管理人报酬 | 218532.6 |
| 应付托管费 | 68291.48 |
| 应付销售服务费 | 3701.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290430.71 |
| 负债合计 | 976652.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269178055.03 |
| 所有者权益合计 | 324168804.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 325145456.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23694648.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 280998691.44 |
| 股票投资 | 280998691.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304693339.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1710713.24 |
| 应付赎回款 | 1327495.52 |
| 应付管理人报酬 | 165559.36 |
| 应付托管费 | 51737.31 |
| 应付销售服务费 | 3955.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308900.96 |
| 负债合计 | 3568361.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287059689.76 |
| 所有者权益合计 | 301124978.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 304693339.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11449896.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142444549.87 |
| 股票投资 | 142444549.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 866.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 667518.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154562831.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 504681.22 |
| 应付赎回款 | 2066170.0 |
| 应付管理人报酬 | 102546.51 |
| 应付托管费 | 32045.79 |
| 应付销售服务费 | 636.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380435.05 |
| 负债合计 | 3086515.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102371697.98 |
| 所有者权益合计 | 151476315.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 154562831.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14669494.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 165982836.47 |
| 股票投资 | 165982836.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1050.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2506280.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183159662.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 639404.68 |
| 应付赎回款 | 5870494.77 |
| 应付管理人报酬 | 113304.5 |
| 应付托管费 | 35407.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293370.81 |
| 负债合计 | 6951982.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97754586.13 |
| 所有者权益合计 | 176207680.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 183159662.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6298954.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 83995590.58 |
| 股票投资 | 83995590.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 426.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2332550.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92627521.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1509735.15 |
| 应付赎回款 | 1210059.43 |
| 应付管理人报酬 | 58164.72 |
| 应付托管费 | 18176.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341644.34 |
| 负债合计 | 3137780.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47569476.99 |
| 所有者权益合计 | 89489741.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 92627521.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11437515.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 98086756.34 |
| 股票投资 | 98086756.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 838.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1694895.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111220006.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7116251.06 |
| 应付管理人报酬 | 67459.46 |
| 应付托管费 | 21081.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308143.86 |
| 负债合计 | 7512935.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62624647.51 |
| 所有者权益合计 | 103707070.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 111220006.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5117052.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 71724432.51 |
| 股票投资 | 71392679.32 |
| 基金投资 | 331753.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 616.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098917.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77941018.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266399.03 |
| 应付赎回款 | 1167594.78 |
| 应付管理人报酬 | 49932.47 |
| 应付托管费 | 15603.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430379.46 |
| 负债合计 | 1929909.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53561684.02 |
| 所有者权益合计 | 76011109.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 77941018.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7098154.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 110604839.7 |
| 股票投资 | 110604839.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1774524.31 |
| 应收利息 | 1264.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160301.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119639084.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2213891.54 |
| 应付管理人报酬 | 74893.02 |
| 应付托管费 | 23404.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305486.16 |
| 负债合计 | 2617674.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89416301.93 |
| 所有者权益合计 | 117021409.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 119639084.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10810384.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 114644474.96 |
| 股票投资 | 114644474.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1504.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 544994.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126001358.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4030774.95 |
| 应付管理人报酬 | 87100.37 |
| 应付托管费 | 27218.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 665830.89 |
| 负债合计 | 4810925.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111288695.39 |
| 所有者权益合计 | 121190433.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 126001358.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7335440.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 94332300.21 |
| 股票投资 | 91183129.44 |
| 基金投资 | 3149170.77 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 650.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887017.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102555408.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2072315.32 |
| 应付管理人报酬 | 62971.11 |
| 应付托管费 | 19678.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6150.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 654807.96 |
| 负债合计 | 2815923.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72513422.85 |
| 所有者权益合计 | 99739484.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 102555408.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5124347.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74615401.97 |
| 股票投资 | 72951729.31 |
| 基金投资 | 1663672.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578658.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80318613.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 948264.79 |
| 应付管理人报酬 | 52704.72 |
| 应付托管费 | 16470.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 436433.27 |
| 负债合计 | 1453873.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64084337.76 |
| 所有者权益合计 | 78864740.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 80318613.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7262280.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 65671593.73 |
| 股票投资 | 65671593.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 295.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2005582.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74939751.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2375504.06 |
| 应付赎回款 | 2628572.23 |
| 应付管理人报酬 | 68011.93 |
| 应付托管费 | 21253.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344790.74 |
| 负债合计 | 5438132.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59448510.59 |
| 所有者权益合计 | 69501619.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 74939751.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389472007.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94088.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 61782.87 |
| 资产总计 | 389627879.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51174.46 |
| 应付托管费 | 15992.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3598.4 |
| 负债合计 | 70764.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390181333.5 |
| 所有者权益合计 | 389557114.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 389627879.28 |
