名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.5648 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13971974.54元 |
本期利润 | 24944020.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1005元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73401732.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3068元 |
期末基金资产净值 | 312623727.86元 |
期末基金份额净值 | 1.3068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -248779.26元 |
本期利润 | 11765430.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61282984.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2501元 |
期末基金资产净值 | 306332717.62元 |
期末基金份额净值 | 1.2501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23215368.49元 |
本期利润 | -3810972.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
本期基金份额净值增长率 | -18.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52919200.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2045元 |
期末基金资产净值 | 311675288.76元 |
期末基金份额净值 | 1.2045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36867463.86元 |
本期利润 | -46330481.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2731元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.56% |
本期基金份额净值增长率 | -29.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13415361.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
期末基金资产净值 | 286361705.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0492元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5221176.02元 |
本期利润 | -40769869.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4722元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.21% |
本期基金份额净值增长率 | -21.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48229595.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4797元 |
期末基金资产净值 | 148780094.5元 |
期末基金份额净值 | 1.4797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3536121.06元 |
本期利润 | -10876555.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
本期基金份额净值增长率 | -4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78453094.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8026元 |
期末基金资产净值 | 176207680.24元 |
期末基金份额净值 | 1.8026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23621496.26元 |
本期利润 | 27261586.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5074元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.03% |
本期基金份额净值增长率 | 32.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38183402.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8027元 |
期末基金资产净值 | 89489741.73元 |
期末基金份额净值 | 1.8812元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9217099.6元 |
本期利润 | 17475967.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3024元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.55% |
本期基金份额净值增长率 | 16.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31383042.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5011元 |
期末基金资产净值 | 103707070.56元 |
期末基金份额净值 | 1.656元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1587347.41元 |
本期利润 | 28123955.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3682元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.07% |
本期基金份额净值增长率 | 30.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19028877.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3553元 |
期末基金资产净值 | 76011109.26元 |
期末基金份额净值 | 1.4191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 850363.66元 |
本期利润 | 23473341.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2444元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.48% |
本期基金份额净值增长率 | 20.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27605107.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3087元 |
期末基金资产净值 | 117021409.45元 |
期末基金份额净值 | 1.3087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 918544.64元 |
本期利润 | -26598816.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3025元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.19% |
本期基金份额净值增长率 | -11.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9901737.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.089元 |
期末基金资产净值 | 121190433.09元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7379449.97元 |
本期利润 | 9831913.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1404元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
本期基金份额净值增长率 | 11.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27226062.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3755元 |
期末基金资产净值 | 99739484.92元 |
期末基金份额净值 | 1.3755元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22721260.53元 |
本期利润 | 27662137.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.98% |
本期基金份额净值增长率 | 23.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14780402.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2306元 |
期末基金资产净值 | 78864740.7元 |
期末基金份额净值 | 1.2306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17192415.6元 |
本期利润 | 24629786.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1109元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
本期基金份额净值增长率 | 17.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10053108.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1691元 |
期末基金资产净值 | 69501619.25元 |
期末基金份额净值 | 1.1691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.91% |