名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12625894.46元 |
本期利润 | 690576.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6284482.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1438元 |
期末基金资产净值 | 49980005.25元 |
期末基金份额净值 | 1.1438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10158691.19元 |
本期利润 | -3921645.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0712元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4768863.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
期末基金资产净值 | 59227937.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64790251.0元 |
本期利润 | 55730244.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6117元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.33% |
本期基金份额净值增长率 | 31.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8851811.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1582元 |
期末基金资产净值 | 64810158.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1582元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52838415.16元 |
本期利润 | 65617770.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.54元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.36% |
本期基金份额净值增长率 | 50.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8632906.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1229元 |
期末基金资产净值 | 92769797.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15333031.79元 |
本期利润 | 205260444.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4182元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.44% |
本期基金份额净值增长率 | 54.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -72255606.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3477元 |
期末基金资产净值 | 182834992.27元 |
期末基金份额净值 | 0.8798元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33031846.0元 |
本期利润 | 188933192.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2694元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.72% |
本期基金份额净值增长率 | 45.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -168223605.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4113元 |
期末基金资产净值 | 338736185.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49568441.92元 |
本期利润 | -161953766.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1999元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.34% |
本期基金份额净值增长率 | -51.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -407321190.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4301元 |
期末基金资产净值 | 539691665.43元 |
期末基金份额净值 | 0.5699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15785875.15元 |
本期利润 | -195856491.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3056元 |
本期加权平均净值利润率 | -56.62% |
本期基金份额净值增长率 | -54.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -462009490.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4659元 |
期末基金资产净值 | 529717519.9元 |
期末基金份额净值 | 0.5341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -46.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7296227.89元 |
本期利润 | 34421561.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3121元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.73% |
本期基金份额净值增长率 | 30.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24874723.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3137元 |
期末基金资产净值 | 93567380.78元 |
期末基金份额净值 | 1.18元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3564554.09元 |
本期利润 | 25812933.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2193元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.36% |
本期基金份额净值增长率 | 21.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31245155.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2788元 |
期末基金资产净值 | 123825089.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2427241.71元 |
本期利润 | -46310352.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.621元 |
本期加权平均净值利润率 | -52.54% |
本期基金份额净值增长率 | -13.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31727463.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2492元 |
期末基金资产净值 | 115460132.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1188024.86元 |
本期利润 | 9357422.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2126元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.86% |
本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12153758.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2192元 |
期末基金资产净值 | 71371751.79元 |
期末基金份额净值 | 1.2874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15616993.68元 |
本期利润 | 2218780.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9961606.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2448元 |
期末基金资产净值 | 42893424.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15852750.29元 |
本期利润 | -8861021.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
本期基金份额净值增长率 | -14.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18501585.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2572元 |
期末基金资产净值 | 61472038.86元 |
期末基金份额净值 | 0.8545元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.55% |