| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.87% | 0.56% | 4.45% | 24.09% | 17.53% | 30.15% | 55.54% | 46.85% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
999|1398 | 1078|1621 | 978|1615 | 1039|1575 | 895|1439 | 857|1240 | 493|966 | 302|762 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-08-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-08-27 | 1.267 | 1.857 | -0.16% | |
| 2020-08-26 | 1.269 | 1.86 | -1.25% | |
| 2020-08-25 | 1.285 | 1.884 | 0.08% | |
| 2020-08-24 | 1.284 | 1.882 | 0.94% | |
| 2020-08-21 | 1.272 | 1.865 | 0.95% |
截至2020-06-30 国投瑞银沪深300指数分级期末总份额为0.47亿份，相比减少1.18亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为1.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 406.83 | 5.57% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 352.24 | 4.82% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 82.97 | 1.14% |
| 688396 | 华润微 | 1.00 | 81.91 | 1.12% |
| 688100 | 威胜信息 | 1.00 | 30.07 | 0.41% |
| 688369 | 致远互联 | 0.00 | 23.46 | 0.32% |
| 688181 | 八亿时空 | 0.00 | 21.19 | 0.29% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 180.02 | 2.46% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 162.30 | 2.22% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 150.62 | 2.06% |
