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基金买卖网 > 基金净值 > 国投沪深300ETF联接 (161211)
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国投沪深300ETF联接

161211
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2010-04-09     基金规模:1.45亿份     基金经理: 赵建 
基金全称:国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.43%
  • 近一月
    增长率
    -4.33%
  • 近一季
    增长率
    16.11%
  • 近半年
    增长率
    14.42%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
国投白银期货 1.2150 4.74%
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.0264 4.27%
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华夏军工安全 1.6010 3.83%
易方达国防军工 1.4970 3.38%
前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
鹏华国防 1.2930 2.86%
鹏华空天军工指数(LOF) 1.4315 2.70%
前海中证军工C 1.0380 2.67%
前海中证军工A 2.0360 2.62%
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名称 万份收益 7日年化
国投瑞银货币B 0.3663 2.64%
国投瑞银货币A 0.3072 2.40%
国投瑞银钱多宝货币I 0.5862 2.20%
国投瑞银钱多宝货币A 0.5862 2.20%
国投瑞银添利宝A 0.4658 1.73%

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兴全有机增长 0.06%
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诺安聚鑫宝货币A 0.3974
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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.39% 1.43% -4.33% 16.11% 14.42% 17.38% 38.68% 28.41%
沪深300 13.38% 0.27% 0.81% 19.60% 20.72% 29.47% 43.83% 26.33%
同类平均
[指数型]
29.03% 0.77% 4.41% 25.19% 28.43% 49.44% 57.11% 40.88%
同类排名
[指数型]
1263|1400 460|1630 1524|1605 1311|1545 1257|1429 1090|1227 750|960 508|755
四分位排名
[指数型]

落后

中上

落后

落后

落后

落后

落后

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-07 1.896 1.896 -1.52%
2020-08-06 1.9253 1.9253 1.35%
2020-08-05 1.8997 1.8997 -1.08%
2020-08-04 1.9204 1.9204 1.45%
2020-08-03 1.893 1.893 1.27%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投沪深300ETF联接(161211)基金经理
赵建:赵建,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:1.24%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 国投沪深300ETF联接期末总份额为1.45亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.18亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601398 工商银行 4.00 22.16 0.09%
601166 兴业银行 1.00 24.77 0.10%
000001 平安银行 1.00 16.13 0.07%
000002 万科A 0.00 22.58 0.09%
600000 浦发银行 1.00 15.87 0.06%
600030 中信证券 1.00 26.04 0.11%
600036 招商银行 1.00 44.51 0.18%
601328 交通银行 3.00 17.90 0.07%
601318 中国平安 1.00 98.53 0.40%
300059 东方财富 0.00 16.97 0.07%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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