| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.01% | 3.59% | 0.03% | 5.93% | -2.00% | -4.76% | -5.49% | -14.11% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
616|2641 | 197|2833 | 695|2781 | 1192|2673 | 1061|2494 | 260|2253 | 388|1830 | 348|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.7179 | 1.7179 | -0.42% | |
| 2024-04-18 | 1.7251 | 1.7251 | 1.01% | |
| 2024-04-17 | 1.7079 | 1.7079 | 1.62% | |
| 2024-04-16 | 1.6807 | 1.6807 | -0.33% | |
| 2024-04-15 | 1.6863 | 1.6863 | 1.69% |
截至2024-03-31 国投金融地产ETF联接期末总份额为0.77亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 22.85 | 0.17% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 20.61 | 0.16% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.99 | 0.09% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.60 | 0.07% |
| 601328 | 交通银行 | 1.00 | 9.00 | 0.07% |
| 300059 | 东方财富 | 0.00 | 8.51 | 0.06% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.00 | 7.58 | 0.06% |
| 601288 | 农业银行 | 1.00 | 7.02 | 0.05% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 5.26 | 0.04% |
| 600016 | 民生银行 | 1.00 | 5.18 | 0.04% |
