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基金买卖网 > 基金净值 > 国投沪深300ETF联接 (161211)
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国投沪深300ETF联接

161211
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2010-04-09     基金规模:2.51亿份     基金经理: 赵建 
基金全称:国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.10%
  • 近一月
    增长率
    -1.61%
  • 近一季
    增长率
    -0.01%
  • 近半年
    增长率
    1.71%
净值估算 仅供参考 
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华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.95% -3.10% -1.61% -0.01% 1.71% 24.85% -1.94% 31.55%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
4.22% 0.62% 6.15% 10.81% 17.25% 39.24% 4.17% 22.75%
同类排名
[指数型]
1260|1410 860|1380 1249|1388 1196|1305 1082|1227 779|1085 430|841 220|653
四分位排名
[指数型]

落后

中下

落后

落后

落后

中下

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.7279 1.7279 -2.73%
2020-01-22 1.7764 1.7764 0.26%
2020-01-21 1.7718 1.7718 -1.70%
2020-01-20 1.8024 1.8024 0.83%
2020-01-17 1.7876 1.7876 0.25%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投沪深300ETF联接(161211)基金经理
赵建:赵建,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:1.73%
前5大债券 持仓占比:0.01%

持有份额

截至2019-12-31 国投沪深300ETF联接期末总份额为2.51亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.58亿份,赎回数为0.46亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601288 农业银行 10.00 40.14 0.09%
601166 兴业银行 4.00 81.77 0.18%
000001 平安银行 2.00 45.40 0.10%
000002 万科A 1.00 53.22 0.12%
600000 浦发银行 3.00 41.25 0.09%
600016 民生银行 7.00 44.49 0.10%
600030 中信证券 2.00 56.56 0.13%
600036 招商银行 2.00 110.05 0.24%
601328 交通银行 7.00 43.91 0.10%
601318 中国平安 3.00 262.36 0.58%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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