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基金买卖网 > 基金净值 > 国投沪深300ETF联接 (161211)
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国投沪深300ETF联接

161211
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2010-04-09     基金规模:2.40亿份     基金经理: 赵建 
基金全称:国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -2.40%
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    增长率
    -0.51%
  • 近半年
    增长率
    6.09%
净值估算 仅供参考 
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国投瑞银添利宝A 0.681 2.68%
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  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 28.42% 0.21% -2.40% -0.51% 6.09% 22.02% 7.36% 24.52%
沪深300 31.35% 1.28% -0.07% -1.83% 8.02% 24.03% -4.16% 11.64%
同类平均
[指数型]
31.55% 1.98% -0.50% -0.92% 14.25% 25.00% -0.16% 6.78%
同类排名
[指数型]
607|1079 1131|1321 1040|1319 552|1285 918|1205 635|1065 226|829 165|639
四分位排名
[指数型]

中下

落后

落后

中上

落后

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-10
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-10 1.7044 1.7044 -0.23%
2019-12-09 1.7084 1.7084 -0.02%
2019-12-06 1.7087 1.7087 0.20%
2019-12-05 1.7053 1.7053 0.68%
2019-12-04 1.6938 1.6938 -0.41%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投沪深300ETF联接(161211)基金经理
赵建:赵建,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:1.57%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国投沪深300ETF联接期末总份额为2.40亿份,相比减少0.87亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为1.36亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601398 工商银行 9.00 50.05 0.12%
601166 兴业银行 3.00 56.62 0.14%
000001 平安银行 2.00 40.69 0.10%
000002 万科A 1.00 44.13 0.11%
600000 浦发银行 3.00 36.29 0.09%
600016 民生银行 5.00 33.35 0.08%
600030 中信证券 1.00 41.71 0.10%
600036 招商银行 2.00 86.34 0.21%
601328 交通银行 6.00 37.77 0.09%
601318 中国平安 2.00 211.51 0.53%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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