名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -768710.1 |
1.利息收入 | 14982.08 |
存款利息收入 | 14982.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1598666.31 |
股票投资收益 | 290955.18 |
基金投资收益 | 1257527.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50183.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2396893.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14535.47 |
减:二、费用 | 129242.38 |
1.管理人报酬 | 34789.26 |
2.托管费 | 7537.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86915.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-897952.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-897952.48 |
一、收入: | -18493384.22 |
1.利息收入 | 35176.49 |
存款利息收入 | 35176.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-291636.14 |
股票投资收益 | -891640.09 |
基金投资收益 | 449655.47 |
债券投资收益 | 8427.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141921.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18282329.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45405.32 |
减:二、费用 | 273644.01 |
1.管理人报酬 | 80894.8 |
2.托管费 | 17527.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175222.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18767028.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18767028.23 |
一、收入: | -9422129.32 |
1.利息收入 | 19553.56 |
存款利息收入 | 19553.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-292492.32 |
股票投资收益 | -616903.31 |
基金投资收益 | 257296.81 |
债券投资收益 | 7417.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59696.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9174463.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25272.6 |
减:二、费用 | 143010.05 |
1.管理人报酬 | 46114.18 |
2.托管费 | 9991.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86904.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9565139.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9565139.37 |
一、收入: | -6107964.29 |
1.利息收入 | 45567.43 |
存款利息收入 | 45555.46 |
债券利息收入 | 11.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33274592.65 |
股票投资收益 | -1132978.79 |
基金投资收益 | 34294792.55 |
债券投资收益 | 8161.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104617.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39621771.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193647.24 |
减:二、费用 | 592676.8 |
1.管理人报酬 | 95010.33 |
2.托管费 | 20585.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 301799.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175281.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6700641.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6700641.09 |
一、收入: | -1454064.59 |
1.利息收入 | 25109.61 |
存款利息收入 | 25099.75 |
债券利息收入 | 9.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32319166.84 |
股票投资收益 | -729086.54 |
基金投资收益 | 32993875.17 |
债券投资收益 | 5993.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48384.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33962591.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164250.74 |
减:二、费用 | 430997.36 |
1.管理人报酬 | 51110.92 |
2.托管费 | 11074.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 281855.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86956.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1885061.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1885061.95 |
一、收入: | 26013541.04 |
1.利息收入 | 97655.8 |
存款利息收入 | 97629.27 |
债券利息收入 | 26.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21956210.95 |
股票投资收益 | -487326.4 |
基金投资收益 | 21899305.72 |
债券投资收益 | 14592.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 529639.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3591772.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367901.84 |
减:二、费用 | 864378.82 |
1.管理人报酬 | 163457.84 |
2.托管费 | 35415.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 490116.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175389.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25149162.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25149162.22 |
一、收入: | -26810637.01 |
1.利息收入 | 58444.54 |
存款利息收入 | 58418.92 |
债券利息收入 | 25.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17222357.24 |
股票投资收益 | 52347.09 |
基金投资收益 | 17093918.68 |
债券投资收益 | 14307.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61783.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44303863.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212425.09 |
减:二、费用 | 535822.23 |
1.管理人报酬 | 79841.5 |
2.托管费 | 17298.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 351430.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87251.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27346459.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27346459.24 |
一、收入: | 118987704.71 |
1.利息收入 | 269771.39 |
存款利息收入 | 220562.76 |
债券利息收入 | 49208.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45192486.78 |
股票投资收益 | 3226918.2 |
基金投资收益 | 41556141.85 |
债券投资收益 | -26500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435926.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73011905.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
513541.13 |
减:二、费用 | 1424350.12 |
1.管理人报酬 | 262215.02 |
2.托管费 | 56813.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 929885.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175436.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117563354.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117563354.59 |
一、收入: | 101745464.05 |
1.利息收入 | 137440.37 |
存款利息收入 | 88248.59 |
债券利息收入 | 49191.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13697851.83 |
股票投资收益 | 1460483.54 |
基金投资收益 | 12109159.43 |
债券投资收益 | -26500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154708.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87740842.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169328.92 |
减:二、费用 | 675745.03 |
1.管理人报酬 | 126820.37 |
2.托管费 | 27477.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 415538.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105908.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101069719.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101069719.02 |
一、收入: | -30917852.62 |
1.利息收入 | 245097.15 |
存款利息收入 | 177264.27 |
债券利息收入 | 67832.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48754635.38 |
股票投资收益 | 4162092.54 |
基金投资收益 | 44232324.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 360218.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80301045.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383460.02 |
减:二、费用 | 1541083.53 |
1.管理人报酬 | 230506.47 |
2.托管费 | 49943.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 905193.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32458936.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32458936.15 |
一、收入: | -30571125.09 |
1.利息收入 | 84206.3 |
存款利息收入 | 84206.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41225999.01 |
股票投资收益 | 1845363.27 |
基金投资收益 | 39298894.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81741.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72118762.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237432.25 |
减:二、费用 | 741850.69 |
1.管理人报酬 | 97183.12 |
2.托管费 | 21056.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 447336.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176274.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31312975.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31312975.78 |
一、收入: | 77880975.71 |
1.利息收入 | 216529.36 |
存款利息收入 | 216529.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29520546.84 |
股票投资收益 | 1767693.88 |
基金投资收益 | 27498028.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 254824.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47942694.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201204.94 |
减:二、费用 | 1215765.59 |
1.管理人报酬 | 250020.07 |
2.托管费 | 54170.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 556185.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355389.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76665210.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76665210.12 |
一、收入: | 38277300.4 |
1.利息收入 | 98130.28 |
存款利息收入 | 98130.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7171709.5 |
股票投资收益 | -73903.7 |
基金投资收益 | 7156628.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88984.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30922043.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85417.07 |
减:二、费用 | 511029.73 |
1.管理人报酬 | 113589.12 |
2.托管费 | 24610.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 194119.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178710.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37766270.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37766270.67 |
一、收入: | -30263010.05 |
1.利息收入 | 281996.36 |
存款利息收入 | 281996.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7713986.77 |
股票投资收益 | -440956.9 |
基金投资收益 | 7837354.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317589.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38370760.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111767.59 |
减:二、费用 | 1047477.44 |
1.管理人报酬 | 249085.11 |
2.托管费 | 53968.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 383994.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360429.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31310487.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31310487.49 |
一、收入: | -53725510.24 |
1.利息收入 | 171142.0 |
存款利息收入 | 171142.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-416738.12 |
股票投资收益 | -840049.73 |
基金投资收益 | 286838.04 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136473.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53519382.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39468.48 |
减:二、费用 | 366267.75 |
1.管理人报酬 | 116242.48 |
2.托管费 | 25185.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42598.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182240.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54091777.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54091777.99 |
一、收入: | 11020152.56 |
1.利息收入 | 737365.34 |
存款利息收入 | 737365.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
623598385.87 |
股票投资收益 | -7121354.19 |
基金投资收益 | 629118965.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1600774.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-619764405.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6448807.32 |
减:二、费用 | 7255257.87 |
1.管理人报酬 | 805483.55 |
2.托管费 | 174521.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5914429.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360823.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3764894.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3764894.69 |
一、收入: | 139099037.13 |
1.利息收入 | 568684.47 |
存款利息收入 | 568684.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
477399497.98 |
股票投资收益 | 9165339.05 |
基金投资收益 | 467783170.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 450988.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-343877116.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5007970.88 |
减:二、费用 | 4878530.31 |
1.管理人报酬 | 616037.27 |
2.托管费 | 133474.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3942688.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186329.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134220506.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134220506.82 |
一、收入: | 817274593.56 |
1.利息收入 | 551606.07 |
存款利息收入 | 551606.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104926458.11 |
股票投资收益 | 28740311.59 |
基金投资收益 | 75747680.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438465.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
709545195.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2251333.89 |
减:二、费用 | 4187098.92 |
1.管理人报酬 | 560346.3 |
2.托管费 | 121408.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3129730.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375613.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
813087494.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
813087494.64 |
一、收入: | -48570482.83 |
1.利息收入 | 239180.28 |
存款利息收入 | 239180.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12986621.98 |
股票投资收益 | -1194583.37 |
基金投资收益 | -11907460.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115421.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36097593.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274552.48 |
减:二、费用 | 1032431.1 |
1.管理人报酬 | 259619.85 |
2.托管费 | 56250.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 488105.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228454.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49602913.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49602913.93 |
一、收入: | -122781958.62 |
1.利息收入 | 797296.42 |
存款利息收入 | 795713.45 |
债券利息收入 | 1582.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26409735.83 |
股票投资收益 | -49444233.39 |
基金投资收益 | -10574484.67 |
债券投资收益 | 194541.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33414441.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100021722.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2852203.23 |
减:二、费用 | 15766431.47 |
1.管理人报酬 | 7224439.28 |
2.托管费 | 1565295.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6263590.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 713106.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138548390.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138548390.09 |
一、收入: | -103636005.21 |
1.利息收入 | 416914.9 |
存款利息收入 | 415331.93 |
债券利息收入 | 1582.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130650614.32 |
股票投资收益 | 109163895.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 194541.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21292177.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-236464281.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1760746.67 |
减:二、费用 | 8887637.22 |
1.管理人报酬 | 4054965.4 |
2.托管费 | 878575.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3590001.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364094.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112523642.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112523642.43 |
一、收入: | 454173017.75 |
1.利息收入 | 892101.16 |
存款利息收入 | 892101.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129094878.72 |
股票投资收益 | -178430148.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49335269.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
580723454.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1652341.16 |
减:二、费用 | 20324173.76 |
1.管理人报酬 | 12744435.99 |
2.托管费 | 2761294.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3932325.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 886118.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
433848843.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
433848843.99 |
一、收入: | 254831007.83 |
1.利息收入 | 509911.04 |
存款利息收入 | 509911.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79152136.56 |
股票投资收益 | -116279472.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37127335.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
332303984.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1169248.93 |
减:二、费用 | 11933390.43 |
1.管理人报酬 | 7323854.21 |
2.托管费 | 1586835.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2549118.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 473582.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242897617.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242897617.4 |
一、收入: | -423967186.94 |
1.利息收入 | 1395832.98 |
存款利息收入 | 1395832.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128239872.56 |
股票投资收益 | -173973818.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45733945.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299524317.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2401170.04 |
减:二、费用 | 27293317.21 |
1.管理人报酬 | 15082255.8 |
2.托管费 | 3267822.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7978773.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 964466.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-451260504.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-451260504.15 |
一、收入: | -49408225.8 |
1.利息收入 | 725564.74 |
存款利息收入 | 725564.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17577199.55 |
股票投资收益 | -57696907.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40119708.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33921827.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1365236.53 |
减:二、费用 | 14399213.07 |
1.管理人报酬 | 7185386.89 |
2.托管费 | 1556833.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5218339.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 438652.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63807438.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63807438.87 |
一、收入: | -405798913.46 |
1.利息收入 | 971768.62 |
存款利息收入 | 971768.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-201829987.68 |
股票投资收益 | -215902945.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14072957.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-207444497.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2503803.02 |
减:二、费用 | 16893100.44 |
1.管理人报酬 | 6500101.1 |
2.托管费 | 1408355.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8431352.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 553291.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-422692013.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-422692013.9 |
一、收入: | -335782646.96 |
1.利息收入 | 470337.51 |
存款利息收入 | 470337.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72392230.0 |
股票投资收益 | -79566303.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7174073.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-264420289.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
559534.7 |
减:二、费用 | 5331899.29 |
1.管理人报酬 | 1928339.72 |
2.托管费 | 417806.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2769981.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215771.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-341114546.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-341114546.25 |