名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.05% | -2.44% | -4.92% | -1.66% | -9.03% | -16.68% | 29.22% | 89.45% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1187|1800 | 1622|1788 | 1144|1757 | 1314|1651 | 1162|1429 | 1122|1186 | 550|948 | 263|677 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-01-12 | 2.317 | 2.317 | 0.17% | |
2022-01-11 | 2.313 | 2.313 | -1.32% | |
2022-01-10 | 2.344 | 2.344 | 0.69% | |
2022-01-07 | 2.328 | 2.328 | -0.47% | |
2022-01-06 | 2.339 | 2.339 | -1.52% |
截至2021-12-31 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)期末总份额为0.14亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 423.74 | 12.31% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 145.98 | 4.24% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 121.19 | 3.52% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 84.21 | 2.45% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 82.00 | 2.38% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 80.81 | 2.35% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 76.27 | 2.22% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 71.44 | 2.08% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 62.55 | 1.82% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 60.93 | 1.77% |