| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.92% | -3.95% | 5.54% | 20.41% | 18.19% | 8.96% | 20.51% | 43.58% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
13|2641 | 2603|2823 | 55|2785 | 15|2685 | 6|2504 | 87|2256 | 51|1835 | 14|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.41 | 1.41 | 0.64% | |
| 2024-04-23 | 1.401 | 1.401 | -2.78% | |
| 2024-04-22 | 1.441 | 1.441 | -2.50% | |
| 2024-04-19 | 1.478 | 1.478 | 0.34% | |
| 2024-04-18 | 1.473 | 1.473 | 0.34% |
截至2024-03-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)期末总份额为1.75亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 198.00 | 3344.15 | 13.76% |
| 601088 | 中国神华 | 39.00 | 1532.18 | 6.31% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 17.32 | 0.07% |
| 301487 | 盟固利 | 0.00 | 2.74 | 0.01% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 2.06 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.00 | 1.87 | 0.01% |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.51 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 234.00 | 1495.65 | 6.16% |
| 601857 | 中国石油 | 136.00 | 1344.09 | 5.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 45.00 | 1145.66 | 4.72% |
