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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银中证资源指数(LOF) (161217)
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国投瑞银中证资源指数(LOF)

161217
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2011-07-21     基金规模:1.65亿份     基金经理: 殷瑞飞 
基金全称:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.91%
  • 近一月
    增长率
    13.47%
  • 近一季
    增长率
    27.21%
  • 近半年
    增长率
    27.73%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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    涨跌幅
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东方新能源汽车混合 2.9205 2.81%
华安中证银行指数 0.9729 2.75%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.0332 2.72%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.0334 2.72%
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.77% -3.91% 13.47% 27.21% 27.73% 34.15% 64.32% 18.06%
沪深300 3.61% -0.68% 10.60% 13.54% 13.55% 30.27% 77.92% 29.18%
同类平均
[指数型]
3.17% -0.73% 7.35% 8.59% 9.94% 31.79% 76.37% 33.63%
同类排名
[指数型]
76|1258 1183|1261 77|1238 54|1677 58|1152 460|995 435|715 405|548
四分位排名
[指数型]

领先

落后

领先

领先

领先

中上

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-15 0.935 0.935 1.08%
2021-01-14 0.925 0.925 -1.49%
2021-01-13 0.939 0.939 -1.68%
2021-01-12 0.955 0.955 2.14%
2021-01-11 0.935 0.935 -3.91%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)基金经理
殷瑞飞:  曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深殷瑞飞:300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:31.76%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)期末总份额为1.65亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.78亿份,赎回数为1.42亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601899 紫金矿业 177.00 1089.62 9.31%
601088 中国神华 42.00 701.23 5.99%
688180 君实生物 0.00 18.26 0.16%
688289 圣湘生物 0.00 14.45 0.12%
688017 绿的谐波 0.00 9.07 0.08%
605009 豪悦护理 0.00 8.50 0.07%
688596 正帆科技 0.00 8.42 0.07%
600028 中国石化 172.00 675.26 5.77%
600547 山东黄金 23.00 600.18 5.13%
002460 赣锋锂业 10.00 592.30 5.06%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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