| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.921 | 1.43% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.927 | 1.42% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8073 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4396 | 2.30% |
| 国投瑞银货币A | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银货币D | 0.374 | 2.05% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5272 | 2.03% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5277 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4664710.45 |
| 1.利息收入 | 66408.43 |
| 存款利息收入 | 66408.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6803011.62 |
| 股票投资收益 | -2433377.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 906.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9235482.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2408677.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203967.43 |
| 减：二、费用 | 2357758.93 |
| 1.管理人报酬 | 1625062.63 |
| 2.托管费 | 352096.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380598.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2306951.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2306951.52 |
| 一、收入： | 6889537.74 |
| 1.利息收入 | 38336.46 |
| 存款利息收入 | 38336.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4535470.21 |
| 股票投资收益 | -374204.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 642.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4909031.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2144227.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171503.39 |
| 减：二、费用 | 1299792.51 |
| 1.管理人报酬 | 912514.4 |
| 2.托管费 | 197711.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189566.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5589745.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5589745.23 |
| 一、收入： | -14887574.7 |
| 1.利息收入 | 71774.65 |
| 存款利息收入 | 71774.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17649674.22 |
| 股票投资收益 | 9714152.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225109.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7710413.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32947345.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338321.97 |
| 减：二、费用 | 2501035.16 |
| 1.管理人报酬 | 1742807.56 |
| 2.托管费 | 377608.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380616.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17388609.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17388609.86 |
| 一、收入： | 17769437.44 |
| 1.利息收入 | 34977.98 |
| 存款利息收入 | 34977.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6640716.51 |
| 股票投资收益 | 3107707.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155541.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3377467.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10867542.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226200.52 |
| 减：二、费用 | 1271742.13 |
| 1.管理人报酬 | 889461.76 |
| 2.托管费 | 192716.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189562.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16497695.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16497695.31 |
| 一、收入： | 51060885.29 |
| 1.利息收入 | 64705.62 |
| 存款利息收入 | 64705.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41848162.47 |
| 股票投资收益 | 37697205.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4150956.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8253035.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894981.43 |
| 减：二、费用 | 2883499.45 |
| 1.管理人报酬 | 1459672.43 |
| 2.托管费 | 316262.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666886.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48177385.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48177385.84 |
| 一、收入： | 25480956.35 |
| 1.利息收入 | 26611.7 |
| 存款利息收入 | 26611.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10931626.77 |
| 股票投资收益 | 9725760.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205866.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14164398.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358319.49 |
| 减：二、费用 | 1137117.1 |
| 1.管理人报酬 | 592613.07 |
| 2.托管费 | 128399.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196755.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219348.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24343839.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24343839.25 |
| 一、收入： | 35775677.27 |
| 1.利息收入 | 48589.68 |
| 存款利息收入 | 48435.98 |
| 债券利息收入 | 153.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8870062.25 |
| 股票投资收益 | 5903972.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88233.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2877857.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26497392.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359632.86 |
| 减：二、费用 | 1771973.53 |
| 1.管理人报酬 | 806391.84 |
| 2.托管费 | 174718.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350289.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440573.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34003703.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34003703.74 |
| 一、收入： | -11244145.29 |
| 1.利息收入 | 31923.02 |
| 存款利息收入 | 31916.33 |
| 债券利息收入 | 6.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3907712.15 |
| 股票投资收益 | 1954755.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11758.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1941198.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15287803.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104023.03 |
| 减：二、费用 | 876239.04 |
| 1.管理人报酬 | 420469.76 |
| 2.托管费 | 91101.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147513.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217153.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12120384.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12120384.33 |
| 一、收入： | 29403681.5 |
| 1.利息收入 | 60159.09 |
| 存款利息收入 | 60156.86 |
| 债券利息收入 | 2.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3144316.45 |
| 股票投资收益 | -5636247.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2491930.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32426957.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60881.84 |
| 减：二、费用 | 1469418.74 |
| 1.管理人报酬 | 708115.4 |
| 2.托管费 | 153424.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172334.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435544.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27934262.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27934262.76 |
| 一、收入： | 18978196.55 |
| 1.利息收入 | 30103.7 |
| 存款利息收入 | 30103.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6184172.76 |
| 股票投资收益 | -7277304.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093132.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25095499.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36766.27 |
| 减：二、费用 | 716697.47 |
| 1.管理人报酬 | 357075.18 |
| 2.托管费 | 77366.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66514.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215741.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18261499.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18261499.08 |
| 一、收入： | -44990151.65 |
| 1.利息收入 | 85303.68 |
| 存款利息收入 | 85303.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1928414.8 |
| 股票投资收益 | -1022132.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2950546.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47083281.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79410.9 |
| 减：二、费用 | 1575524.56 |
| 1.管理人报酬 | 866142.06 |
| 2.托管费 | 187664.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96164.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425554.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46565676.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46565676.21 |
| 一、收入： | -21709443.74 |
| 1.利息收入 | 43323.15 |
| 存款利息收入 | 43323.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2229320.45 |
| 股票投资收益 | 491178.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1738142.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24040640.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58552.99 |
| 减：二、费用 | 864469.07 |
| 1.管理人报酬 | 473778.43 |
| 2.托管费 | 102652.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68703.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219334.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22573912.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22573912.81 |
| 一、收入： | 29901939.63 |
| 1.利息收入 | 88634.13 |
| 存款利息收入 | 88634.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10636410.46 |
| 股票投资收益 | 8481137.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155273.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18912829.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264065.43 |
| 减：二、费用 | 1930220.61 |
| 1.管理人报酬 | 951186.22 |
| 2.托管费 | 206090.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 331929.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27971719.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27971719.02 |
| 一、收入： | 10655473.18 |
| 1.利息收入 | 33377.82 |
| 存款利息收入 | 33377.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3065730.27 |
| 股票投资收益 | 2793496.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272234.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7494950.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61414.61 |
| 减：二、费用 | 775433.4 |
| 1.管理人报酬 | 394987.01 |
| 2.托管费 | 85580.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90437.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204428.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9880039.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9880039.78 |
| 一、收入： | 3801077.4 |
| 1.利息收入 | 72713.55 |
| 存款利息收入 | 72713.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4061472.86 |
| 股票投资收益 | -4900628.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839155.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7641367.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148469.29 |
| 减：二、费用 | 1460480.0 |
| 1.管理人报酬 | 722565.69 |
| 2.托管费 | 156555.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170790.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410568.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2340597.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2340597.4 |
| 一、收入： | -5623471.9 |
| 1.利息收入 | 36707.38 |
| 存款利息收入 | 36707.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5746801.17 |
| 股票投资收益 | -6095106.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348304.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4006.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82615.17 |
| 减：二、费用 | 716964.54 |
| 1.管理人报酬 | 346066.4 |
| 2.托管费 | 74981.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91184.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204732.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6340436.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6340436.44 |
| 一、收入： | -1211346.47 |
| 1.利息收入 | 75851.15 |
| 存款利息收入 | 75851.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17499462.96 |
| 股票投资收益 | 16127476.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371986.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19270890.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484230.32 |
| 减：二、费用 | 2120745.97 |
| 1.管理人报酬 | 971347.53 |
| 2.托管费 | 210458.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 528338.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410601.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3332092.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3332092.44 |
| 一、收入： | 44775448.33 |
| 1.利息收入 | 44860.44 |
| 存款利息收入 | 44860.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22867518.94 |
| 股票投资收益 | 22025841.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841677.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21482022.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381046.39 |
| 减：二、费用 | 1353353.73 |
| 1.管理人报酬 | 604238.93 |
| 2.托管费 | 130918.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413751.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204444.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43422094.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43422094.6 |
| 一、收入： | 28062521.25 |
| 1.利息收入 | 57851.74 |
| 存款利息收入 | 57851.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36923919.55 |
| 股票投资收益 | -39099245.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2175325.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64836713.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91876.01 |
| 减：二、费用 | 1860375.94 |
| 1.管理人报酬 | 800188.48 |
| 2.托管费 | 173374.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266118.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26202145.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26202145.31 |
| 一、收入： | -13482937.96 |
| 1.利息收入 | 28440.53 |
| 存款利息收入 | 28440.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27721953.21 |
| 股票投资收益 | -28493243.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771289.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14179332.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31241.91 |
| 减：二、费用 | 931697.11 |
| 1.管理人报酬 | 409463.67 |
| 2.托管费 | 88717.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124859.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308657.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14414635.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14414635.07 |
| 一、收入： | -88648392.71 |
| 1.利息收入 | 103268.97 |
| 存款利息收入 | 103268.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15712643.75 |
| 股票投资收益 | -19735327.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4022683.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73186542.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147524.37 |
| 减：二、费用 | 2894428.57 |
| 1.管理人报酬 | 1316526.69 |
| 2.托管费 | 285247.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 671516.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621138.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91542821.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91542821.28 |
| 一、收入： | -82537400.46 |
| 1.利息收入 | 62010.82 |
| 存款利息收入 | 62010.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5983766.31 |
| 股票投资收益 | -7551863.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1568096.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76735446.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119801.8 |
| 减：二、费用 | 1765365.73 |
| 1.管理人报酬 | 740078.66 |
| 2.托管费 | 160350.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555983.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308953.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84302766.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84302766.19 |
| 一、收入： | 18646963.16 |
| 1.利息收入 | 151438.47 |
| 存款利息收入 | 149588.78 |
| 债券利息收入 | 1849.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12850405.21 |
| 股票投资收益 | -16979942.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3356.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -92940.0 |
| 股利收益 | 4225833.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31173177.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172752.07 |
| 减：二、费用 | 5050714.12 |
| 1.管理人报酬 | 1915190.54 |
| 2.托管费 | 414957.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2099135.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13596249.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13596249.04 |
| 一、收入： | 22254986.49 |
| 1.利息收入 | 78747.82 |
| 存款利息收入 | 78747.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12315245.27 |
| 股票投资收益 | 9529868.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -92940.0 |
| 股利收益 | 2878316.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9765293.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95700.06 |
| 减：二、费用 | 2323267.98 |
| 1.管理人报酬 | 1032456.04 |
| 2.托管费 | 223698.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757496.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309616.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19931718.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19931718.51 |
| 一、收入： | -101295935.02 |
| 1.利息收入 | 2840133.67 |
| 存款利息收入 | 307821.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78268547.72 |
| 股票投资收益 | -78696474.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427926.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26291213.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423692.03 |
| 减：二、费用 | 4901961.79 |
| 1.管理人报酬 | 1388563.29 |
| 2.托管费 | 300855.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2876591.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335951.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106197896.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106197896.81 |
