国投瑞银中证资源指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7330.16 |
| 交易性金融资产 |
214164570.17 |
| 股票投资 |
213729055.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435515.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122300.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1753.16 |
| 资产总计 |
227163418.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178553.82 |
| 应付管理人报酬 |
113173.64 |
| 应付托管费 |
24520.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272886.34 |
| 负债合计 |
589136.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187870013.27 |
| 所有者权益合计 |
226574282.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
227163418.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17176477.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29669.2 |
| 交易性金融资产 |
224412354.14 |
| 股票投资 |
224023612.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388741.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312180.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255933.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1779.85 |
| 资产总计 |
242188394.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183585.77 |
| 应付管理人报酬 |
120645.52 |
| 应付托管费 |
26139.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265521.56 |
| 负债合计 |
595894.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197298608.15 |
| 所有者权益合计 |
241592500.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
242188394.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16174700.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12032.49 |
| 交易性金融资产 |
232257323.37 |
| 股票投资 |
232257323.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71868.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234650.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28.22 |
| 资产总计 |
248750603.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142957.96 |
| 应付管理人报酬 |
133238.91 |
| 应付托管费 |
28868.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285091.61 |
| 负债合计 |
590158.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210137182.94 |
| 所有者权益合计 |
248160444.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
248750603.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19784214.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13239.96 |
| 交易性金融资产 |
284008442.67 |
| 股票投资 |
283572566.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435876.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
903675.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98.44 |
| 资产总计 |
304709671.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1070.7 |
| 应付赎回款 |
1284438.49 |
| 应付管理人报酬 |
150347.34 |
| 应付托管费 |
32575.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262461.54 |
| 负债合计 |
1730895.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226718135.41 |
| 所有者权益合计 |
302978775.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
304709671.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23573866.34 |
| 结算备付金 |
105207.27 |
| 存出保证金 |
34443.26 |
| 交易性金融资产 |
286794121.38 |
| 股票投资 |
286794121.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2474.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621117.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311131230.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803842.85 |
| 应付管理人报酬 |
161149.11 |
| 应付托管费 |
34915.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232413.59 |
| 负债合计 |
1364020.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245648732.75 |
| 所有者权益合计 |
309767210.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
311131230.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13512687.74 |
| 结算备付金 |
189890.36 |
| 存出保证金 |
22326.12 |
| 交易性金融资产 |
217134850.15 |
| 股票投资 |
217134850.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1585.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1480786.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232342125.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1562262.33 |
| 应付管理人报酬 |
116461.84 |
| 应付托管费 |
25233.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175428.57 |
| 负债合计 |
1930066.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219443974.7 |
| 所有者权益合计 |
230412058.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
232342125.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11595892.55 |
| 结算备付金 |
44454.86 |
| 存出保证金 |
14295.79 |
| 交易性金融资产 |
132346824.32 |
| 股票投资 |
132346824.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114048.76 |
| 应收利息 |
1024.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988843.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145105383.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
935791.28 |
| 应付管理人报酬 |
71278.0 |
| 应付托管费 |
15443.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233082.49 |
| 负债合计 |
1302938.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162600818.04 |
| 所有者权益合计 |
143802445.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
145105383.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8393679.48 |
| 结算备付金 |
72468.7 |
| 存出保证金 |
15671.86 |
| 交易性金融资产 |
136310233.49 |
| 股票投资 |
136310233.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
677439.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145470349.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635502.45 |
| 应付管理人报酬 |
72303.46 |
| 应付托管费 |
15665.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168547.97 |
| 负债合计 |
926402.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229829039.01 |
| 所有者权益合计 |
144543946.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
145470349.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8742508.95 |
| 结算备付金 |
33522.9 |
| 存出保证金 |
5170.52 |
| 交易性金融资产 |
118157711.79 |
| 股票投资 |
118082712.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74999.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1565.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1173410.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128113889.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53.6 |
| 应付赎回款 |
372586.03 |
| 应付管理人报酬 |
62636.6 |
| 应付托管费 |
13571.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106131.36 |
| 负债合计 |
588721.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186531316.17 |
| 所有者权益合计 |
127525168.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
128113889.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6709755.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5850.1 |
| 交易性金融资产 |
107097113.45 |
| 股票投资 |
107097113.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118649.4 |
| 应收利息 |
1240.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115792.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114048401.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109704.79 |
| 应付管理人报酬 |
55517.35 |
| 应付托管费 |
12028.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165809.96 |
| 负债合计 |
367462.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179704287.58 |
| 所有者权益合计 |
113680939.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
114048401.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9672176.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2684.86 |
| 交易性金融资产 |
105439284.82 |
| 股票投资 |
105439284.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40156.99 |
| 应收利息 |
1951.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64212.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115220467.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53943.93 |
| 应付管理人报酬 |
61468.96 |
| 应付托管费 |
13318.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165201.12 |
| 负债合计 |
306711.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209105834.75 |
| 所有者权益合计 |
114913756.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
115220467.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14165170.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8153.0 |
| 交易性金融资产 |
125975350.98 |
| 股票投资 |
125975350.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2594.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124043.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140275312.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67576.38 |
| 应付管理人报酬 |
71104.61 |
| 应付托管费 |
15406.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169217.48 |
| 负债合计 |
341753.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210663081.0 |
| 所有者权益合计 |
139933558.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
140275312.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10774017.55 |
| 结算备付金 |
71032.99 |
| 存出保证金 |
34114.16 |
| 交易性金融资产 |
168211983.01 |
| 股票投资 |
168211983.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1152750.58 |
| 应收利息 |
2287.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242470.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180488656.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1485388.47 |
| 应付管理人报酬 |
90178.23 |
| 应付托管费 |
19538.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215474.5 |
| 负债合计 |
1866915.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230392786.34 |
| 所有者权益合计 |
178621741.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
180488656.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7047732.95 |
| 结算备付金 |
38782.69 |
| 存出保证金 |
12785.6 |
| 交易性金融资产 |
122405635.38 |
| 股票投资 |
122405635.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
940698.2 |
| 应收利息 |
1469.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21592.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130468697.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135590.01 |
| 应付管理人报酬 |
62336.51 |
| 应付托管费 |
13506.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184616.42 |
| 负债合计 |
421500.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192235891.54 |
| 所有者权益合计 |
130047197.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
130468697.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8776654.06 |
| 结算备付金 |
18807.05 |
| 存出保证金 |
11138.36 |
| 交易性金融资产 |
122008317.86 |
| 股票投资 |
122008317.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1855.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188433.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131005205.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228297.96 |
| 应付管理人报酬 |
68818.11 |
| 应付托管费 |
14910.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200784.15 |
| 负债合计 |
558021.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207973500.8 |
| 所有者权益合计 |
130447184.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
131005205.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7855080.13 |
| 结算备付金 |
42489.44 |
| 存出保证金 |
15552.43 |
| 交易性金融资产 |
108449502.49 |
| 股票投资 |
108449502.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1426.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46448.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116410500.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
753764.01 |
| 应付管理人报酬 |
57978.95 |
| 应付托管费 |
12562.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187221.43 |
| 负债合计 |
1048562.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197927063.89 |
| 所有者权益合计 |
115361938.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
116410500.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10352963.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25569.17 |
| 交易性金融资产 |
110719704.54 |
| 股票投资 |
110719704.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2070.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584093.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121684401.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1974052.5 |
| 应付赎回款 |
236855.88 |
| 应付管理人报酬 |
58708.16 |
| 应付托管费 |
12720.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230836.95 |
| 负债合计 |
2546739.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191753971.74 |
| 所有者权益合计 |
119137661.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
121684401.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12464493.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
57822.97 |
| 交易性金融资产 |
160314384.61 |
| 股票投资 |
160314384.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2018.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
953007.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173791727.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3227813.22 |
| 应付管理人报酬 |
99287.72 |
| 应付托管费 |
21512.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365290.41 |
| 负债合计 |
3849232.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199380949.09 |
| 所有者权益合计 |
169942494.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
173791727.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8700482.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13912.45 |
| 交易性金融资产 |
149541259.48 |
| 股票投资 |
149541259.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2683.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303523.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158561860.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402074.46 |
| 应付管理人报酬 |
79487.59 |
| 应付托管费 |
17222.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311511.78 |
| 负债合计 |
876041.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231899434.83 |
| 所有者权益合计 |
157685819.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
158561860.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6381409.84 |
| 结算备付金 |
22982.03 |
| 存出保证金 |
25375.27 |
| 交易性金融资产 |
107360984.44 |
| 股票投资 |
107360984.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1109.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1585.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
113823693.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60160.6 |
| 应付管理人报酬 |
56305.42 |
| 应付托管费 |
12199.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228728.68 |
| 负债合计 |
402053.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230632911.27 |
| 所有者权益合计 |
113421640.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
113823693.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9519198.78 |
| 结算备付金 |
8279.49 |
| 存出保证金 |
21926.52 |
| 交易性金融资产 |
167550110.64 |
| 股票投资 |
167550110.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2340.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19642.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177121499.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59053.77 |
| 应付管理人报酬 |
93199.15 |
| 应付托管费 |
20193.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210003.12 |
| 负债合计 |
411811.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327842633.85 |
| 所有者权益合计 |
176709688.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
177121499.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10145765.11 |
| 结算备付金 |
271362.26 |
| 存出保证金 |
100394.23 |
| 交易性金融资产 |
167770024.64 |
| 股票投资 |
167770024.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2370.45 |
| 应收股利 |
180562.24 |
| 应收申购款 |
45258.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178515737.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56152.94 |
| 应付管理人报酬 |
101570.26 |
| 应付托管费 |
22006.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258452.67 |
| 负债合计 |
527151.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317894348.14 |
| 所有者权益合计 |
177988586.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
178515737.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13832287.59 |
| 结算备付金 |
430458.54 |
| 存出保证金 |
345853.67 |
| 交易性金融资产 |
266336214.85 |
| 股票投资 |
266336214.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3144.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61214.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281009173.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162698.87 |
| 应付管理人报酬 |
133102.03 |
| 应付托管费 |
28838.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110536.65 |
| 负债合计 |
767749.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342653331.95 |
| 所有者权益合计 |
280241423.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
281009173.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18116572.55 |
| 结算备付金 |
463312.28 |
| 存出保证金 |
275836.61 |
| 交易性金融资产 |
297094320.57 |
| 股票投资 |
297094320.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1191313.48 |
| 应收利息 |
3663.69 |
| 应收股利 |
179744.45 |
| 应收申购款 |
46362.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317371126.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1994741.0 |
| 应付赎回款 |
385283.25 |
| 应付管理人报酬 |
166446.63 |
| 应付托管费 |
36063.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260319.38 |
| 负债合计 |
3077960.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379388647.47 |
| 所有者权益合计 |
314293166.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
317371126.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10038113.42 |
| 结算备付金 |
4940479.16 |
| 存出保证金 |
435783.53 |
| 交易性金融资产 |
284354244.27 |
| 股票投资 |
284354244.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11410095.23 |
| 应收利息 |
7339.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4952.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311191007.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3840268.14 |
| 应付赎回款 |
154681.19 |
| 应付管理人报酬 |
170168.33 |
| 应付托管费 |
36869.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110582.95 |
| 负债合计 |
5545720.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391843083.29 |
| 所有者权益合计 |
305645287.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
311191007.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37343439.8 |
| 结算备付金 |
12605248.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261301345.86 |
| 股票投资 |
261301345.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
376200000.0 |
| 应收证券清算款 |
30452776.54 |
| 应收利息 |
132535.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
139203.77 |
| 资产总计 |
718174549.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1984935.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261921.9 |
| 应付托管费 |
56749.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44908.38 |
| 负债合计 |
2628361.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726391435.37 |
| 所有者权益合计 |
715546187.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
718174549.49 |
