国投瑞银中证资源指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4715628.55元 |
| 本期利润 |
2306951.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9718047.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
226574282.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3445517.55元 |
| 本期利润 |
5589745.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11348817.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
241592500.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15558735.68元 |
| 本期利润 |
-17388609.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15067447.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
248160444.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5630152.88元 |
| 本期利润 |
16497695.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26238230.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
302978775.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39924350.07元 |
| 本期利润 |
48177385.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34326346.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1397元 |
| 期末基金资产净值 |
309767210.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10179440.86元 |
| 本期利润 |
24343839.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61879610.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.282元 |
| 期末基金资产净值 |
230412058.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7506311.26元 |
| 本期利润 |
34003703.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54320783.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3341元 |
| 期末基金资产净值 |
143802445.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3167419.16元 |
| 本期利润 |
-12120384.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85285092.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3711元 |
| 期末基金资产净值 |
144543946.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4492694.26元 |
| 本期利润 |
27934262.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69383502.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.372元 |
| 期末基金资产净值 |
127525168.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6834000.26元 |
| 本期利润 |
18261499.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69081454.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
113680939.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517604.82元 |
| 本期利润 |
-46565676.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94192078.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4505元 |
| 期末基金资产净值 |
114913756.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1466727.52元 |
| 本期利润 |
-22573912.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72104172.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3423元 |
| 期末基金资产净值 |
139933558.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9058889.41元 |
| 本期利润 |
27971719.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80397789.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.349元 |
| 期末基金资产净值 |
178621741.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2385089.3元 |
| 本期利润 |
9880039.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72679139.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3781元 |
| 期末基金资产净值 |
130047197.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5300770.02元 |
| 本期利润 |
2340597.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81077000.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3898元 |
| 期末基金资产净值 |
130447184.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6344443.16元 |
| 本期利润 |
-6340436.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82565125.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4171元 |
| 期末基金资产净值 |
115361938.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15938798.46元 |
| 本期利润 |
-3332092.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72616310.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
119137661.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21940072.04元 |
| 本期利润 |
43422094.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66154218.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3318元 |
| 期末基金资产净值 |
169942494.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38634567.74元 |
| 本期利润 |
26202145.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100183915.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.432元 |
| 期末基金资产净值 |
157685819.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28593967.88元 |
| 本期利润 |
-14414635.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117211271.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
113421640.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18356278.98元 |
| 本期利润 |
-91542821.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151132945.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.461元 |
| 期末基金资产净值 |
176709688.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7567319.42元 |
| 本期利润 |
-84302766.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139905761.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4401元 |
| 期末基金资产净值 |
177988586.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17576928.79元 |
| 本期利润 |
13596249.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75373460.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
280241423.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10166425.17元 |
| 本期利润 |
19931718.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65095481.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
314293166.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79906683.81元 |
| 本期利润 |
-106197896.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86197795.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
305645287.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
