名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.01% | -4.94% | -3.72% | -4.55% | -5.88% | -15.44% | -10.08% | -24.89% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1657|2296 | 1685|2304 | 2116|2305 | 1665|2296 | 1057|2265 | 1147|2192 | 801|2072 | 1234|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 2.097 | 3.151 | -2.19% | |
2024-03-26 | 2.144 | 3.198 | -0.65% | |
2024-03-25 | 2.158 | 3.212 | -1.82% | |
2024-03-22 | 2.198 | 3.252 | -0.27% | |
2024-03-21 | 2.204 | 3.258 | -0.09% |
截至2023-12-31 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A期末总份额为2.46亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603658 | 安图生物 | 90.00 | 5173.99 | 9.24% |
300253 | 卫宁健康 | 496.00 | 3568.18 | 6.37% |
600887 | 伊利股份 | 95.00 | 2565.06 | 4.58% |
688008 | 澜起科技 | 40.00 | 2398.13 | 4.28% |
600570 | 恒生电子 | 80.00 | 2308.28 | 4.12% |
600079 | 人福医药 | 84.00 | 2109.87 | 3.77% |
002415 | 海康威视 | 54.00 | 1878.00 | 3.35% |
601816 | 京沪高铁 | 346.00 | 1703.99 | 3.04% |
000661 | 长春高新 | 11.00 | 1702.94 | 3.04% |
603583 | 捷昌驱动 | 79.00 | 1585.04 | 2.83% |