名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5426 | 2.09% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.5096 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5157 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.516 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5148 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.36% | -1.32% | -7.90% | -4.06% | -12.06% | -28.66% | -1.27% | -13.26% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
同类排名[混合型] |
2112|2293 | 1977|2303 | 2114|2303 | 2065|2300 | 1926|2263 | 1905|2192 | 530|2072 | 892|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.898 | 1.832 | 2.98% | |
2024-04-16 | 0.872 | 1.806 | -2.90% | |
2024-04-15 | 0.898 | 1.832 | 0.11% | |
2024-04-12 | 0.897 | 1.831 | -0.99% | |
2024-04-11 | 0.906 | 1.84 | -0.44% |
截至2023-12-31 国投瑞银新丝路混合(LOF)期末总份额为1.07亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603658 | 安图生物 | 17.00 | 1006.85 | 8.49% |
300253 | 卫宁健康 | 108.00 | 779.97 | 6.58% |
688378 | 奥来德 | 12.00 | 572.66 | 4.83% |
688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 518.89 | 4.38% |
601816 | 京沪高铁 | 98.00 | 486.19 | 4.10% |
600305 | 恒顺醋业 | 49.00 | 460.41 | 3.88% |
600570 | 恒生电子 | 15.00 | 452.27 | 3.81% |
000661 | 长春高新 | 3.00 | 450.52 | 3.80% |
600079 | 人福医药 | 17.00 | 445.24 | 3.75% |
600456 | 宝钛股份 | 12.00 | 400.85 | 3.38% |