| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.9 | 2.97% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.905 | 2.84% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9314 | 2.51% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9332 | 2.50% |
| 国投瑞银深证100指… | 1.097 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.6321 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5993 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5357 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5363 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.536 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.75% | 0.12% | -2.67% | -3.71% | -10.40% | -16.55% | 1.49% | -4.88% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -1.97% | 0.06% | -1.26% | 2.33% | -4.43% | -14.44% | -11.74% | -15.31% |
| 同类排名[混合型] |
1836|2294 | 1291|2304 | 1593|2304 | 1909|2299 | 1747|2263 | 1222|2193 | 382|2073 | 648|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.711 | 2.352 | 1.00% | |
| 2024-04-12 | 1.694 | 2.335 | -0.41% | |
| 2024-04-11 | 1.701 | 2.342 | 0.12% | |
| 2024-04-10 | 1.699 | 2.34 | -1.28% | |
| 2024-04-09 | 1.721 | 2.362 | 0.70% |
截至2023-12-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A期末总份额为6.12亿份，相比增加5.14亿份 (本季申购数为5.32亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 685.00 | 13467.21 | 9.77% |
| 000661 | 长春高新 | 91.00 | 13329.01 | 9.67% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 476.00 | 13158.17 | 9.55% |
| 002352 | 顺丰控股 | 322.00 | 13019.41 | 9.45% |
| 300747 | 锐科激光 | 542.00 | 12769.99 | 9.27% |
| 601985 | 中国核电 | 1314.00 | 9855.08 | 7.15% |
| 600195 | 中牧股份 | 800.00 | 9491.50 | 6.89% |
| 002415 | 海康威视 | 253.00 | 8801.18 | 6.39% |
| 601117 | 中国化学 | 1162.00 | 7396.17 | 5.37% |
| 300244 | 迪安诊断 | 248.00 | 5925.83 | 4.30% |
