【国投白银期货(161226)，国投白银期货(161226)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)	1.1980	3.45%
华宝油气	0.2886	3.11%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.2880	3.08%
华安标普石油指数	0.8800	3.04%
嘉实养老2040混合(FOF)	1.1936	2.52%
工银养老2050五年持有混合(FOF)	1.1928	2.46%
广发中证全指汽车指数C	0.7712	2.43%
广发中证全指汽车指数A	0.7719	2.41%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.2452	2.34%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.2395	2.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国投中国价值发现	1.353	2.58%
国投瑞银瑞福进取	1.872	1.96%
国投瑞银瑞福深证10…	1.45	1.26%
国投瑞银金融地产ET…	2.0545	1.03%
国投沪深300ETF…	1.6639	0.96%
名称	万份收益	7日年化
国投瑞银钱多宝货币I	0.4289	2.03%
国投瑞银钱多宝货币A	0.4289	2.03%
国投瑞银添利宝货币B	0.4289	1.58%
国投瑞银添利宝A	0.4266	1.58%
国投瑞银增利宝货币B	0.2929	1.56%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	0.03%
鹏华国防	-0.94%
兴全有机增长	0.23%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3362

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.79%	3.77%	16.67%	2.03%	0.95%	13.72%	6.35%	-8.37%
沪深300	-4.06%	3.59%	1.20%	-2.11%	3.85%	9.68%	4.62%	14.26%
同类平均 [商品期货型]	9.14%	1.66%	3.40%	1.91%	14.89%	29.35%	28.05%	38.20%
同类排名 [商品期货型]	3144\|3209	729\|3397	1\|3406	1164\|3300	3048\|3164	2101\|2957	2291\|2593	2073\|2109
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中上	落后	中下	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-03

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-06-03	0.854	0.854	-1.39%
2020-06-02	0.866	0.866	0.70%
2020-06-01	0.86	0.86	3.12%
2020-05-29	0.834	0.834	1.34%
2020-05-28	0.823	0.823	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国投白银期货(161226)基金经理

赵建:赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。12年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。

邹立虎:邹立虎:曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：20.37%

持有份额

截至2020-03-31 国投白银期货期末总份额为16.00亿份，相比增加7.20亿份 (本季申购数为17.20亿份，赎回数为10.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.博时黄金E…	9.25%
2.易方达黄金…	9.24%
3.华安黄金易…	9.20%
4.博时黄金E…	9.15%
5.易方达黄金…	9.14%
6.华安黄金易…	9.10%
7.华安黄金易…	8.94%
8.易方达黄金…	8.92%
9.博时黄金D	8.92%
17.国投白银期…	2.03%

名称	增长率
1.易方达黄金…	17.57%
2.华安黄金易…	17.45%
3.博时黄金E…	17.39%
4.易方达黄金…	17.37%
5.国泰黄金E…	17.36%
6.华安黄金易…	17.26%
7.博时黄金E…	17.19%
8.华安黄金易…	17.16%
9.国泰黄金E…	17.16%
15.国投白银期…	0.95%

名称	增长率
1.华安黄金易…	32.36%
2.华安黄金易…	32.16%
3.华安黄金易…	32.10%
4.博时黄金D	32.03%
5.易方达黄金…	32.02%
6.博时黄金E…	32.02%
7.博时黄金I	32.01%
8.博时黄金E…	31.93%
9.国泰黄金E…	31.92%
15.国投白银期…	13.72%

名称	增长率
1.博时黄金D	74.42%
2.博时黄金I	60.09%
3.易方达黄金…	55.72%
4.博时黄金E…	51.26%
5.国泰黄金E…	46.33%
6.华安黄金易…	45.51%
7.国泰黄金E…	44.41%
8.华安黄金易…	43.04%
9.华安黄金易…	42.13%
25.国投白银期…	-14.60%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	-23.63%	0.67%	0.22%	15.12%	2.79%	-3.83%	5.24%	-7.35%
沪深300	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%
同类平均 [商品期货型]	-0.30%	7.31%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%
同类排名 [商品期货型]	3314\|3372	3166\|3407	3094\|3301	175\|3279	332\|3201	2936\|3053	31\|2975	2238\|2970
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	领先	领先	落后	领先	落后

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	14.56%	14.05%	-8.21%	-12.15%	5.09%	--	--	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [商品期货型]	33.57%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--
同类排名 [商品期货型]	2145\|3407	2119\|3301	886\|2975	2041\|2766	121\|1333	--	--	--
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵建	2015-08-06	至今	4年零304天	-19.5%
邹立虎	2017-09-14	至今	2年零264天	-10.56%