【国投瑞银白银期货(LOF)(161226)，国投瑞银白银期货(LOF)(161226)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A	1.1619	8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C	1.1610	8.39%
创金合信研究精选股票A	1.2942	7.94%
创金合信研究精选股票C	1.2929	7.94%
博时医疗保健行业混合A	4.8480	6.13%
金鹰医疗健康产业A	2.4883	5.79%
金鹰医疗健康产业C	2.5991	5.79%
工银医疗保健股票	3.9850	5.76%
上投摩根医疗健康股票	2.8864	5.75%
工银前沿医疗股票A	4.5050	5.63%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国投瑞银医疗保健混合…	1.608	3.61%
国投瑞银医疗保健混合…	1.609	3.61%
瑞福进取	1.872	1.96%
瑞福分级	1.45	1.26%
国投瑞银新能源混合A	2.3239	1.21%
名称	万份收益	7日年化
国投瑞银钱多宝货币I	0.7513	2.43%
国投瑞银钱多宝货币A	0.7513	2.43%
国投瑞银增利宝货币A	0.6473	2.42%
国投瑞银增利宝货币B	0.6473	2.42%
国投瑞银添利宝货币A	0.6169	2.37%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	1.66%
鹏华中证国防指数(LOF)	0.70%
兴全有机增长混合	0.89%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6293

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.86%	0.33%	-4.56%	-3.33%	-5.27%	2.98%	16.00%	6.52%
沪深300	5.73%	2.05%	10.36%	16.21%	18.73%	35.38%	74.84%	28.44%
同类平均 [商品期货型]	6.30%	3.51%	10.09%	15.21%	17.41%	43.63%	96.28%	67.70%
同类排名 [商品期货型]	4419\|4419	4024\|4488	4357\|4359	4069\|4120	3733\|3775	3253\|3294	2705\|2830	2334\|2398
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-01-22	0.899	0.899	0.00%
2021-01-21	0.899	0.899	1.12%
2021-01-20	0.889	0.889	0.45%
2021-01-19	0.885	0.885	1.26%
2021-01-18	0.874	0.874	-2.46%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金经理

赵建:赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。12年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。

邹立虎:邹立虎:曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：44.91%

持有份额

截至2020-12-31 国投瑞银白银期货(LOF)期末总份额为11.68亿份，相比减少1.17亿份 (本季申购数为21.82亿份，赎回数为22.98亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏饲料豆…	12.11%
2.建信易盛郑…	12.02%
3.大成有色金…	9.63%
4.华夏饲料豆…	9.29%
5.华夏饲料豆…	9.21%
6.大成有色金…	6.67%
7.大成有色金…	6.56%
8.中银上海金…	-2.02%
9.中银上海金…	-2.11%
10.国投瑞银白…	-3.33%

名称	增长率
1.华夏饲料豆…	26.69%
2.华夏饲料豆…	22.51%
3.华夏饲料豆…	22.32%
4.建信易盛郑…	14.85%
5.大成有色金…	13.43%
6.大成有色金…	8.56%
7.大成有色金…	8.34%
8.富国上海金…	-3.87%
9.广发上海金…	-5.16%
10.国投瑞银白…	-5.27%

名称	增长率
1.华夏饲料豆…	34.83%
2.华夏饲料豆…	29.89%
3.华夏饲料豆…	29.51%
4.大成有色金…	17.51%
5.易方达黄金…	12.12%
6.博时黄金E…	11.96%
7.易方达黄金…	11.74%
8.博时黄金E…	11.57%
9.华安黄金易…	11.57%
21.国投瑞银白…	2.98%

名称	增长率
1.博时黄金D	72.43%
2.博时黄金I	58.24%
3.易方达黄金…	53.89%
4.博时黄金E…	49.51%
5.国泰黄金E…	44.18%
6.华安黄金易…	43.82%
7.国泰黄金E…	42.68%
8.华安黄金易…	41.07%
9.华安黄金易…	39.86%
42.国投瑞银白…	-10.10%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度
阶段涨幅	6.94%	7.72%	21.02%	-23.63%	0.67%	15.12%	2.79%	-3.83%
沪深300	11.33%	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%
同类平均 [商品期货型]	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%	7.06%	-1.03%	17.48%
同类排名 [商品期货型]	2577\|4606	2020\|4267	1331\|3884	3314\|3372	3166\|3407	175\|3279	332\|3201	2937\|3054
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	落后	落后	领先	领先	落后

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	6.47%	14.56%	-8.21%	-12.15%	5.09%	--	--	--
沪深300	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%
同类平均 [商品期货型]	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--
同类排名 [商品期货型]	3194\|4606	2145\|3407	888\|2977	2043\|2768	121\|1336	--	--	--
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵建	2015-08-06	至今	5年零173天	-10.1%
邹立虎	2017-09-14	至今	3年零133天	-0.11%