| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 1.0850 | 3.43% |
| 华夏军工安全混合 | 1.4250 | 3.04% |
| 长城久源灵活配置混合 | 1.4361 | 2.91% |
| 前海开源中航军工 | 0.9260 | 2.77% |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 1.4080 | 2.77% |
| 前海开源中证军工指数A | 1.8350 | 2.63% |
| 前海开源中证军工指数C | 0.9350 | 2.63% |
| 南方军工改革灵活配置混合 | 1.2090 | 2.60% |
| 易方达国防军工混合 | 1.3590 | 2.57% |
| 易方达军工分级 | 1.2425 | 2.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合 | 1.085 | 3.43% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 1.027 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.6433 | 2.33% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.6433 | 2.33% |
| 国投瑞银货币B | 0.4539 | 2.07% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 0.5188 | 1.85% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 0.5194 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 2.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.87% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4623 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.49% | -1.44% | -4.91% | 25.86% | 66.45% | 11.15% | 37.48% | 16.31% |
| 沪深300 | 12.99% | 0.87% | 0.26% | 14.37% | 28.42% | 19.20% | 41.73% | 22.10% |
| 同类平均[商品期货型] | 28.93% | 1.80% | -1.21% | 15.06% | 30.70% | 36.60% | 64.84% | 51.39% |
| 同类排名[商品期货型] |
2330|3191 | 3483|3684 | 3522|3681 | 224|3554 | 34|3341 | 2741|3070 | 1745|2695 | 1948|2212 |
|
四分位排名
 [商品期货型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-09-21 | 1.027 | 1.027 | 0.49% | |
| 2020-09-18 | 1.022 | 1.022 | -1.73% | |
| 2020-09-17 | 1.04 | 1.04 | -0.67% | |
| 2020-09-16 | 1.047 | 1.047 | -0.38% | |
| 2020-09-15 | 1.051 | 1.051 | 0.86% |
截至2020-06-30 国投瑞银白银期货(LOF)期末总份额为14.51亿份，相比减少1.49亿份 (本季申购数为32.97亿份，赎回数为34.46亿份)
