国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告_基金公告

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国投瑞银白银期货(LOF)A（161226）

基金类型：COMM、LOF 成立日期：2015-08-06 基金规模：14.83亿份基金经理：赵建

基金全称：国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
-5.39%
近一月增长率
8.43%
近一季增长率
19.33%
近半年增长率
14.94%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金
估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”
）经与相关基金托管人协商一致，自 2020 年 9 月 10 日起，本公司以 AMAC 行业指数作为计算依据，对旗
下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的停牌股票 300073 当升科技采用“指数收益法”进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司

2020 年 9 月 11 日
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