名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 4238.83 | -- | -- | 693.54 | 16.36% | -- | -- |
2022-12-31 | 18959.24 | -- | -- | 1357.30 | 7.16% | -- | -- |
2022-06-30 | -6978.12 | -- | -- | 476.46 | -6.83% | -- | -- |
2021-12-31 | -17740.71 | -- | -- | -609.20 | 3.43% | -- | -- |
2021-06-30 | -7106.52 | -- | -- | -621.61 | 8.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 48899.63 | -- | -- | -121.44 | -0.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 12841.52 | -- | -- | -33.85 | -0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 4054.34 | -- | -- | -8.59 | -0.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 149.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -2245.63 | -- | -- | 41.62 | -1.85% | -- | -- |
2018-06-30 | -1754.49 | -- | -- | 11.08 | -0.63% | -- | -- |
2017-12-31 | -1473.47 | -- | -- | -87.29 | 5.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 26.25 | -- | -- | -8.94 | -34.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 3212.86 | -- | -- | -7.65 | -0.24% | -- | -- |
2016-06-30 | 2876.28 | -- | -- | -9.51 | -0.33% | -- | -- |
2015-12-31 | -402.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |