| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 172915898.35 |
| 存出保证金 | 105993481.5 |
| 交易性金融资产 | 467088272.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467088272.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 320071491.24 |
| 应收证券清算款 | 40187295.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127506.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 443.0 |
| 资产总计 | 1131539177.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43951048.74 |
| 应付管理人报酬 | 960735.64 |
| 应付托管费 | 192147.13 |
| 应付销售服务费 | 5594.86 |
| 应付税费 | 26987.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382790.3 |
| 负债合计 | 45519304.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1424871558.64 |
| 所有者权益合计 | 1086019873.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1131539177.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27027302.67 |
| 结算备付金 | 166804245.66 |
| 存出保证金 | 119996464.5 |
| 交易性金融资产 | 509067552.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509067552.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 254910924.67 |
| 应收证券清算款 | 133612.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009857.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1136.34 |
| 资产总计 | 1078951096.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 712821.51 |
| 应付管理人报酬 | 1038330.92 |
| 应付托管费 | 207666.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22569.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112319.27 |
| 负债合计 | 2093707.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499772339.51 |
| 所有者权益合计 | 1076857389.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078951096.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32028318.55 |
| 结算备付金 | 179534727.12 |
| 存出保证金 | 139382019.0 |
| 交易性金融资产 | 699966550.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699966550.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113965611.13 |
| 应收证券清算款 | 5068777.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1823432.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 826.89 |
| 资产总计 | 1171770264.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6182673.77 |
| 应付管理人报酬 | 1117176.15 |
| 应付托管费 | 223435.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9039.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243733.27 |
| 负债合计 | 7776057.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1592352034.98 |
| 所有者权益合计 | 1163994206.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171770264.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70168055.63 |
| 结算备付金 | 69429163.07 |
| 存出保证金 | 177192910.8 |
| 交易性金融资产 | 586712821.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 586712821.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 590000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10288538.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 766.95 |
| 资产总计 | 1503792256.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9912635.01 |
| 应付赎回款 | 9765084.86 |
| 应付管理人报酬 | 1061345.85 |
| 应付托管费 | 212269.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22610.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145923.4 |
| 负债合计 | 21119868.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2289799180.31 |
| 所有者权益合计 | 1482672387.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1503792256.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21843283.58 |
| 结算备付金 | 139219804.74 |
| 存出保证金 | 184963689.0 |
| 交易性金融资产 | 710215000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 710215000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 440000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20223033.54 |
| 应收利息 | 13834371.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2788411.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1533087594.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20018570.77 |
| 应付管理人报酬 | 1225850.69 |
| 应付托管费 | 245170.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37473.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295108.46 |
| 负债合计 | 21822999.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2084273004.34 |
| 所有者权益合计 | 1511264595.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1533087594.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126909261.1 |
| 结算备付金 | 88740310.46 |
| 存出保证金 | 125432615.15 |
| 交易性金融资产 | 400370000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400370000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 320000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7610732.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5556359.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1074619277.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19960459.47 |
| 应付赎回款 | 2145519.19 |
| 应付管理人报酬 | 860286.06 |
| 应付托管费 | 172057.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14014.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141464.66 |
| 负债合计 | 23293800.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1242069368.67 |
| 所有者权益合计 | 1051325477.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1074619277.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114503519.16 |
| 结算备付金 | 149608713.59 |
| 存出保证金 | 133957999.8 |
| 交易性金融资产 | 500937000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500937000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14722553.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19731697.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1143461483.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19908487.67 |
| 应付赎回款 | 6590536.06 |
| 应付管理人报酬 | 1179654.87 |
| 应付托管费 | 235930.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28367.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234469.51 |
| 负债合计 | 28177646.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1168395315.65 |
| 所有者权益合计 | 1115283836.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1143461483.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112770200.95 |
| 结算备付金 | 209035905.58 |
| 存出保证金 | 121145041.6 |
| 交易性金融资产 | 684261000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 684261000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | 35013684.91 |
| 应收利息 | 6818898.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3218654.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1237263385.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32536355.81 |
| 应付管理人报酬 | 1209474.73 |
| 应付托管费 | 241894.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17089.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246869.21 |
| 负债合计 | 34254033.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1450583158.68 |
| 所有者权益合计 | 1203009352.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237263385.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10029690.98 |
| 结算备付金 | 71978218.25 |
| 存出保证金 | 66703239.09 |
| 交易性金融资产 | 526319610.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526319610.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4009650.96 |
| 应收利息 | 11174547.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4053629.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 797268587.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7059936.25 |
| 应付管理人报酬 | 678876.28 |
| 应付托管费 | 135775.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8944.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214351.33 |
| 负债合计 | 8097883.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 879861787.29 |
| 所有者权益合计 | 789170703.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 797268587.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6408258.91 |
| 结算备付金 | 44439248.31 |
| 存出保证金 | 19848628.8 |
| 交易性金融资产 | 179933000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179933000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10007347.96 |
| 应收利息 | 3991919.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408874.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330037278.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7707839.27 |
| 应付管理人报酬 | 277265.51 |
| 应付托管费 | 55453.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5014.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158758.47 |
| 负债合计 | 8204830.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415558692.23 |
| 所有者权益合计 | 321832447.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 330037278.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3455274.45 |
| 结算备付金 | 48445458.66 |
| 存出保证金 | 14945832.0 |
| 交易性金融资产 | 100320000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100320000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 46767.12 |
| 应收利息 | 1648976.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 661641.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249523950.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 454757.82 |
| 应付管理人报酬 | 210617.91 |
| 应付托管费 | 42123.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8738.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166712.21 |
| 负债合计 | 882949.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317555382.19 |
| 所有者权益合计 | 248641000.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 249523950.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4591157.99 |
| 结算备付金 | 38234330.86 |
| 存出保证金 | 18254149.2 |
| 交易性金融资产 | 150015000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30026383.56 |
| 应收利息 | 5146539.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83472.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281351034.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5930235.67 |
| 应付管理人报酬 | 238731.37 |
| 应付托管费 | 47746.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8029.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189535.53 |
| 负债合计 | 6414278.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342519307.22 |
| 所有者权益合计 | 274936756.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 281351034.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26634380.74 |
| 结算备付金 | 65866049.28 |
| 存出保证金 | 27208597.5 |
| 交易性金融资产 | 249185000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249185000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5501285.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645386.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395040699.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 609298.26 |
| 应付管理人报酬 | 308918.74 |
| 应付托管费 | 61783.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182295.31 |
| 负债合计 | 21162571.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438124696.56 |
| 所有者权益合计 | 373878128.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 395040699.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9157513.15 |
| 结算备付金 | 20468601.27 |
| 存出保证金 | 28266630.0 |
| 交易性金融资产 | 169891000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169891000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 174000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3864116.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 757553.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406405414.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1952590.13 |
| 应付赎回款 | 1906349.93 |
| 应付管理人报酬 | 304638.05 |
| 应付托管费 | 60927.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165867.1 |
| 负债合计 | 4390372.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436996341.4 |
| 所有者权益合计 | 402015041.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 406405414.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85825423.72 |
| 结算备付金 | 47577359.44 |
| 存出保证金 | 49602972.35 |
| 交易性金融资产 | 217308330.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217308330.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3253359.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17888265.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691455711.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69950275.01 |
| 应付赎回款 | 1028491.18 |
| 应付管理人报酬 | 463110.92 |
| 应付托管费 | 92622.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263875.69 |
| 负债合计 | 71799474.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637927161.97 |
| 所有者权益合计 | 619656236.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 691455711.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3947235.65 |
| 结算备付金 | 10712396.28 |
| 存出保证金 | 29230034.18 |
| 交易性金融资产 | 165111014.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165111014.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2006706.94 |
| 应收利息 | 1255387.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110641947.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388904722.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1695026.86 |
| 应付管理人报酬 | 201640.54 |
| 应付托管费 | 40328.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200537.97 |
| 负债合计 | 2137533.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367208588.27 |
| 所有者权益合计 | 386767188.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 388904722.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2836540.34 |
| 结算备付金 | 6755380.89 |
| 存出保证金 | 6451318.78 |
| 交易性金融资产 | 52122203.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52122203.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 987039.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56418.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79208901.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499125.0 |
| 应付赎回款 | 57095.03 |
| 应付管理人报酬 | 73929.42 |
| 应付托管费 | 14785.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130215.08 |
| 负债合计 | 775150.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84880872.95 |
| 所有者权益合计 | 78433750.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 79208901.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576188.79 |
| 结算备付金 | 299996202.32 |
| 存出保证金 | 3900.0 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61910.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30703.15 |
| 资产总计 | 346668905.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37984.91 |
| 应付托管费 | 7596.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3378.4 |
| 负债合计 | 48960.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346606657.14 |
| 所有者权益合计 | 346619944.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 346668905.21 |
