| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209356128.93元 |
| 本期利润 | 147699894.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -332430382.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 1065508017.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122783190.52元 |
| 本期利润 | 34677896.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -422914949.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.282元 |
| 期末基金资产净值 | 1076857389.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67325083.21元 |
| 本期利润 | 172270729.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -428357828.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 1163994206.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31334835.98元 |
| 本期利润 | -77638984.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -807126792.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3525元 |
| 期末基金资产净值 | 1482672387.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102185911.99元 |
| 本期利润 | -193349496.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -573008408.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2749元 |
| 期末基金资产净值 | 1511264595.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59404444.12元 |
| 本期利润 | -79002683.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190743891.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 1051325477.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 428779597.9元 |
| 本期利润 | 473431811.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53111478.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 1115283836.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84519068.69元 |
| 本期利润 | 121412182.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247573806.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1707元 |
| 期末基金资产净值 | 1203009352.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20561842.25元 |
| 本期利润 | 33584076.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90691083.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 789170703.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2997072.59元 |
| 本期利润 | -470380.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93726244.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2255元 |
| 期末基金资产净值 | 321832447.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38455923.15元 |
| 本期利润 | -26292877.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68914381.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.217元 |
| 期末基金资产净值 | 248641000.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24245441.04元 |
| 本期利润 | -19646936.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67582550.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1973元 |
| 期末基金资产净值 | 274936756.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20658963.98元 |
| 本期利润 | -20504988.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64246568.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 373878128.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3732420.92元 |
| 本期利润 | -2724761.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34981299.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 402015041.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34346704.94元 |
| 本期利润 | 28065678.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18270925.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 619656236.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10820597.33元 |
| 本期利润 | 27819641.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2753320.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 386767188.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4999402.29元 |
| 本期利润 | -4649710.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6447122.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.076元 |
| 期末基金资产净值 | 78433750.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
