| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.10% | -1.64% | -2.52% | 6.18% | -1.99% | -15.40% | -15.99% | -34.74% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
1124|2641 | 1973|2823 | 1469|2785 | 1359|2685 | 1311|2504 | 1288|2256 | 1286|1835 | 985|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.082 | 2.047 | 0.19% | |
| 2024-04-23 | 1.08 | 2.043 | -0.46% | |
| 2024-04-22 | 1.085 | 2.052 | -0.09% | |
| 2024-04-19 | 1.086 | 2.054 | -1.18% | |
| 2024-04-18 | 1.099 | 2.079 | -0.09% |
截至2024-03-31 国投瑞银深证100指数(LOF)期末总份额为1.94亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1677.02 | 7.89% |
| 000333 | 美的集团 | 16.00 | 1070.52 | 5.04% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 15.08 | 0.07% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 8.24 | 0.04% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.65 | 0.03% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 3.76 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.86 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 990.75 | 4.66% |
| 000651 | 格力电器 | 15.00 | 606.69 | 2.85% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 605.77 | 2.85% |
