| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通红利机会主题精选… | 1.7023 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4786 | 2.07% |
| 融通易支付货币B | 0.5088 | 1.97% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5067 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.493 | 1.86% |
| 融通现金宝货币A | 0.413 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -706915507.0 |
| 1.利息收入 | 949607.78 |
| 存款利息收入 | 949607.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39022249.74 |
| 股票投资收益 | -31071290.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576528.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69517011.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747146169.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258805.35 |
| 减：二、费用 | 55680784.56 |
| 1.管理人报酬 | 46120789.08 |
| 2.托管费 | 9224157.83 |
| 3.销售服务费 | 67428.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268408.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762596291.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762596291.56 |
| 一、收入： | -82391267.45 |
| 1.利息收入 | 485373.0 |
| 存款利息收入 | 485373.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33924410.11 |
| 股票投资收益 | -11589548.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45513958.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116927290.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126240.32 |
| 减：二、费用 | 29144860.77 |
| 1.管理人报酬 | 24149639.15 |
| 2.托管费 | 4829927.86 |
| 3.销售服务费 | 32117.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133176.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111536128.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111536128.22 |
| 一、收入： | -1431429303.76 |
| 1.利息收入 | 878125.7 |
| 存款利息收入 | 878125.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74506578.3 |
| 股票投资收益 | 8682605.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1795551.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64028421.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1507172495.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358487.68 |
| 减：二、费用 | 60444728.38 |
| 1.管理人报酬 | 50087087.72 |
| 2.托管费 | 10017417.42 |
| 3.销售服务费 | 61741.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278480.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491874032.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491874032.14 |
| 一、收入： | -624840503.56 |
| 1.利息收入 | 366623.17 |
| 存款利息收入 | 366623.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41867063.19 |
| 股票投资收益 | 1965579.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1290009.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38611474.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667305006.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230816.65 |
| 减：二、费用 | 30699766.69 |
| 1.管理人报酬 | 25438142.87 |
| 2.托管费 | 5087628.54 |
| 3.销售服务费 | 30863.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143131.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655540270.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655540270.25 |
| 一、收入： | 57760105.79 |
| 1.利息收入 | 2397631.88 |
| 存款利息收入 | 959130.78 |
| 债券利息收入 | 1438501.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503652594.81 |
| 股票投资收益 | 433291571.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5439896.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64921126.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-449342518.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052397.58 |
| 减：二、费用 | 76231376.71 |
| 1.管理人报酬 | 60763765.98 |
| 2.托管费 | 12152753.17 |
| 3.销售服务费 | 65429.89 |
| 4.交易费用 | 2969977.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279441.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18471270.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18471270.92 |
| 一、收入： | 354572081.93 |
| 1.利息收入 | 610754.65 |
| 存款利息收入 | 609138.96 |
| 债券利息收入 | 1615.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371951520.54 |
| 股票投资收益 | 340211428.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065519.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28674572.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18669657.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679464.47 |
| 减：二、费用 | 38901949.66 |
| 1.管理人报酬 | 30676319.69 |
| 2.托管费 | 6135263.94 |
| 3.销售服务费 | 31493.82 |
| 4.交易费用 | 1920600.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138265.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315670132.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315670132.27 |
| 一、收入： | 2332811540.98 |
| 1.利息收入 | 1703671.79 |
| 存款利息收入 | 1290655.1 |
| 债券利息收入 | 413016.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798119938.12 |
| 股票投资收益 | 721118746.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5867108.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71134082.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531308112.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1679818.68 |
| 减：二、费用 | 72372392.82 |
| 1.管理人报酬 | 55594596.22 |
| 2.托管费 | 11118919.22 |
| 3.销售服务费 | 50889.56 |
| 4.交易费用 | 5329300.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2260439148.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2260439148.16 |
| 一、收入： | 777956047.76 |
| 1.利息收入 | 1130429.31 |
| 存款利息收入 | 717959.76 |
| 债券利息收入 | 412469.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340430288.06 |
| 股票投资收益 | 291813723.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3211671.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45404892.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435578729.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816600.52 |
| 减：二、费用 | 34114034.4 |
| 1.管理人报酬 | 26088000.39 |
| 2.托管费 | 5217600.03 |
| 3.销售服务费 | 22223.71 |
| 4.交易费用 | 2647553.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138649.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
743842013.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
743842013.36 |
| 一、收入： | 2112142479.9 |
| 1.利息收入 | 5255313.83 |
| 存款利息收入 | 774160.17 |
| 债券利息收入 | 4481153.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12107340.68 |
| 股票投资收益 | -96191748.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2649173.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81435234.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2117721451.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273055.14 |
| 减：二、费用 | 63605811.42 |
| 1.管理人报酬 | 49902768.16 |
| 2.托管费 | 9980553.5 |
| 3.销售服务费 | 23430.92 |
| 4.交易费用 | 3415024.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284034.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2048536668.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2048536668.48 |
| 一、收入： | 1300377557.81 |
| 1.利息收入 | 2872002.22 |
| 存款利息收入 | 291877.18 |
| 债券利息收入 | 2580125.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72649232.97 |
| 股票投资收益 | -119545398.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2607847.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44288318.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1369445153.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709635.25 |
| 减：二、费用 | 29723308.85 |
| 1.管理人报酬 | 23471022.56 |
| 2.托管费 | 4694204.41 |
| 3.销售服务费 | 8505.43 |
| 4.交易费用 | 1408483.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141092.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1270654248.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1270654248.96 |
| 一、收入： | -2016255177.86 |
| 1.利息收入 | 7620776.48 |
| 存款利息收入 | 879211.17 |
| 债券利息收入 | 6741565.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167436982.65 |
| 股票投资收益 | 88584524.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4092344.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74760113.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2193079321.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1766384.29 |
| 减：二、费用 | 75840937.74 |
| 1.管理人报酬 | 57302983.64 |
| 2.托管费 | 11460596.75 |
| 3.销售服务费 | 2845.87 |
| 4.交易费用 | 6704806.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369697.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2092096115.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2092096115.6 |
| 一、收入： | -808619801.1 |
| 1.利息收入 | 4601004.7 |
| 存款利息收入 | 421636.64 |
| 债券利息收入 | 4179368.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319481961.04 |
| 股票投资收益 | 277364233.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3474284.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38643442.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133931509.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228742.52 |
| 减：二、费用 | 43896263.53 |
| 1.管理人报酬 | 32870136.66 |
| 2.托管费 | 6574027.31 |
| 3.销售服务费 | 817.89 |
| 4.交易费用 | 4268295.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182977.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852516064.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852516064.63 |
| 一、收入： | 1648592091.59 |
| 1.利息收入 | 6425938.4 |
| 存款利息收入 | 2142872.75 |
| 债券利息收入 | 4283065.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
821984888.3 |
| 股票投资收益 | 732228833.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33939.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89722115.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
816911802.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3269462.75 |
| 减：二、费用 | 97379902.27 |
| 1.管理人报酬 | 66747607.75 |
| 2.托管费 | 13349521.59 |
| 3.销售服务费 | 52304.59 |
| 4.交易费用 | 16861120.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369348.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1551212189.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1551212189.32 |
| 一、收入： | 673290161.16 |
| 1.利息收入 | 2339695.95 |
| 存款利息收入 | 565196.3 |
| 债券利息收入 | 1774499.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118142494.56 |
| 股票投资收益 | 75714923.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33939.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42393631.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552602092.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205878.54 |
| 减：二、费用 | 34549600.56 |
| 1.管理人报酬 | 26686382.26 |
| 2.托管费 | 5337276.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2343079.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182862.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
638740560.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
638740560.6 |
| 一、收入： | -927867658.59 |
| 1.利息收入 | 4269984.17 |
| 存款利息收入 | 1805067.57 |
| 债券利息收入 | 2461979.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55643293.57 |
| 股票投资收益 | -34226730.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89916624.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-988297752.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516816.53 |
| 减：二、费用 | 68965430.46 |
| 1.管理人报酬 | 53968828.52 |
| 2.托管费 | 10793765.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3833859.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368976.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-996833089.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-996833089.05 |
| 一、收入： | -1031967900.64 |
| 1.利息收入 | 2671405.23 |
| 存款利息收入 | 806651.13 |
| 债券利息收入 | 1864754.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48429185.67 |
| 股票投资收益 | -85951771.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37569185.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-986581902.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371782.77 |
| 减：二、费用 | 33960133.09 |
| 1.管理人报酬 | 26265269.18 |
| 2.托管费 | 5253053.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2258439.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183371.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1065928033.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1065928033.73 |
| 一、收入： | 3341017749.83 |
| 1.利息收入 | 13644135.09 |
| 存款利息收入 | 1780460.71 |
| 债券利息收入 | 11863674.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3936528939.1 |
| 股票投资收益 | 3849199901.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67463.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87396501.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-611547639.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2392315.1 |
| 减：二、费用 | 129723566.0 |
| 1.管理人报酬 | 90581467.43 |
| 2.托管费 | 18116293.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20636646.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389158.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3211294183.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3211294183.83 |
| 一、收入： | 4244281050.04 |
| 1.利息收入 | 9155207.89 |
| 存款利息收入 | 1062025.31 |
| 债券利息收入 | 8093182.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3327869355.7 |
| 股票投资收益 | 3278366285.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67463.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49570533.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
905554700.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1701785.82 |
| 减：二、费用 | 87552322.87 |
| 1.管理人报酬 | 59007863.08 |
| 2.托管费 | 11801572.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16549680.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193206.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4156728727.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4156728727.17 |
| 一、收入： | 3499291376.27 |
| 1.利息收入 | 22538329.96 |
| 存款利息收入 | 1026945.01 |
| 债券利息收入 | 21507660.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209939132.51 |
| 股票投资收益 | -388086101.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1610805.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176536164.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3685693453.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998725.21 |
| 减：二、费用 | 155536005.41 |
| 1.管理人报酬 | 115628951.38 |
| 2.托管费 | 23125790.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16462140.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319122.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3343755370.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3343755370.86 |
| 一、收入： | -753076375.86 |
| 1.利息收入 | 10018855.83 |
| 存款利息收入 | 603328.41 |
| 债券利息收入 | 9411802.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354805519.77 |
| 股票投资收益 | -483879775.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1505681.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127568573.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408543971.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254259.68 |
| 减：二、费用 | 75373398.42 |
| 1.管理人报酬 | 56766788.72 |
| 2.托管费 | 11353357.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7096595.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156656.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-828449774.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-828449774.28 |
| 一、收入： | -347783298.11 |
| 1.利息收入 | 20618747.97 |
| 存款利息收入 | 1261771.26 |
| 债券利息收入 | 19351743.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-728700531.53 |
| 股票投资收益 | -917063950.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131900.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188231517.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358744316.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1554169.04 |
| 减：二、费用 | 188130870.12 |
| 1.管理人报酬 | 141312129.16 |
| 2.托管费 | 28262425.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18230827.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325487.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535914168.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535914168.23 |
| 一、收入： | -1276744166.67 |
| 1.利息收入 | 9984798.35 |
| 存款利息收入 | 702101.36 |
| 债券利息收入 | 9281188.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315777935.3 |
| 股票投资收益 | -422528289.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106730353.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971522543.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571513.32 |
| 减：二、费用 | 95720962.13 |
| 1.管理人报酬 | 72782395.28 |
| 2.托管费 | 14556479.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8220957.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161130.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1372465128.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1372465128.8 |
| 一、收入： | 433468008.18 |
| 1.利息收入 | 21657268.14 |
| 存款利息收入 | 1690199.92 |
| 债券利息收入 | 19934970.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-935764366.49 |
| 股票投资收益 | -1103377003.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167868517.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1346195536.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1379569.84 |
| 减：二、费用 | 182777200.95 |
| 1.管理人报酬 | 141771478.49 |
| 2.托管费 | 28354295.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12326597.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324829.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250690807.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250690807.23 |
| 一、收入： | 847568766.84 |
| 1.利息收入 | 11303757.56 |
| 存款利息收入 | 976525.54 |
| 债券利息收入 | 10308890.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57472945.22 |
| 股票投资收益 | -147923555.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90461410.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892923339.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814615.27 |
| 减：二、费用 | 92307979.84 |
| 1.管理人报酬 | 72493093.26 |
| 2.托管费 | 14498618.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5155613.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160654.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755260787.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755260787.0 |
| 一、收入： | -5018449762.72 |
| 1.利息收入 | 20246574.77 |
| 存款利息收入 | 2723526.39 |
| 债券利息收入 | 17523048.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41846295.23 |
| 股票投资收益 | -86127119.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3825800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131799215.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5082786314.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2243681.76 |
| 减：二、费用 | 200542640.79 |
| 1.管理人报酬 | 156164784.92 |
| 2.托管费 | 31232956.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12852307.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292591.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5218992403.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5218992403.51 |
| 一、收入： | -625466715.47 |
| 1.利息收入 | 9513227.7 |
| 存款利息收入 | 1540413.03 |
| 债券利息收入 | 7972814.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207161612.43 |
| 股票投资收益 | 133698631.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3702366.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77165347.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-843538500.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1396945.0 |
| 减：二、费用 | 104594137.6 |
| 1.管理人报酬 | 80414232.04 |
| 2.托管费 | 16082846.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7952307.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144751.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-730060853.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-730060853.07 |
| 一、收入： | -249202282.62 |
| 1.利息收入 | 14694954.6 |
| 存款利息收入 | 2618362.23 |
| 债券利息收入 | 12030389.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209622964.29 |
| 股票投资收益 | 87135395.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4614320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117873248.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478725521.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5205319.69 |
| 减：二、费用 | 198754819.82 |
| 1.管理人报酬 | 157351259.14 |
| 2.托管费 | 31470251.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9642617.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290691.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-447957102.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-447957102.44 |
| 一、收入： | -4725965682.16 |
| 1.利息收入 | 6152069.11 |
| 存款利息收入 | 1199977.53 |
| 债券利息收入 | 4905888.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29278428.89 |
| 股票投资收益 | -41513410.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70791839.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4763580958.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2184778.38 |
| 减：二、费用 | 96493616.78 |
| 1.管理人报酬 | 77337420.52 |
| 2.托管费 | 15467484.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3543947.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144764.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4822459298.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4822459298.94 |
| 一、收入： | 7959616974.57 |
| 1.利息收入 | 13192455.08 |
| 存款利息收入 | 3562709.2 |
| 债券利息收入 | 9629745.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228244652.27 |
| 股票投资收益 | -300120383.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4788700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76664431.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8167973362.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6695808.78 |
| 减：二、费用 | 164601447.6 |
| 1.管理人报酬 | 126389167.43 |
| 2.托管费 | 25277833.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12653622.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280824.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7795015526.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7795015526.97 |
| 一、收入： | 5111579508.75 |
| 1.利息收入 | 6588819.03 |
| 存款利息收入 | 1297650.61 |
| 债券利息收入 | 5291168.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371524226.46 |
| 股票投资收益 | -432251113.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60840887.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5473917550.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2597365.41 |
| 减：二、费用 | 64309560.57 |
| 1.管理人报酬 | 48580372.53 |
| 2.托管费 | 9716074.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5873965.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139147.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5047269948.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5047269948.18 |
| 一、收入： | -8634924672.44 |
| 1.利息收入 | 13242560.43 |
| 存款利息收入 | 3448732.41 |
| 债券利息收入 | 9793828.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-438105232.0 |
| 股票投资收益 | -470349747.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4630589.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -50326815.19 |
| 股利收益 | 77940741.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8212986814.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2924813.67 |
| 减：二、费用 | 126250615.91 |
| 1.管理人报酬 | 91046684.91 |
| 2.托管费 | 18209337.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16683851.57 |
| 5.利息支出 | 20820.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20820.3 |
| 6.其他费用 | 289922.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8761175288.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8761175288.35 |
| 一、收入： | -6063184433.37 |
| 1.利息收入 | 5812471.27 |
| 存款利息收入 | 2651909.39 |
| 债券利息收入 | 3160561.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105781475.58 |
| 股票投资收益 | 110393239.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4369884.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -65673234.18 |
| 股利收益 | 56691586.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6176974868.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2196488.38 |
| 减：二、费用 | 81171448.38 |
| 1.管理人报酬 | 55810104.03 |
| 2.托管费 | 11162020.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14054764.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144559.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6144355881.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6144355881.75 |
| 一、收入： | 5949405280.06 |
| 1.利息收入 | 7722532.99 |
| 存款利息收入 | 4435573.39 |
| 债券利息收入 | 3286959.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3538210172.57 |
| 股票投资收益 | 3439782756.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374120.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32890440.39 |
| 股利收益 | 65162855.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2390371981.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13100592.6 |
| 减：二、费用 | 208615365.81 |
| 1.管理人报酬 | 88735929.79 |
| 2.托管费 | 17747185.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101509130.13 |
| 5.利息支出 | 352241.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352241.73 |
| 6.其他费用 | 270878.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5740789914.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5740789914.25 |
