名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9958 | 3.95% |
融通中证云计算与大数… | 1.005 | 3.94% |
融通人工智能指数(L… | 1.1838 | 3.30% |
融通人工智能指数(L… | 1.2024 | 3.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.8688 | 2.59% |
融通汇财宝货币E | 0.8554 | 2.54% |
融通汇财宝货币A | 0.8092 | 2.36% |
融通现金宝货币B | 0.4749 | 2.23% |
融通易支付货币B | 0.5525 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -311635814.69 |
1.利息收入 | 655493.49 |
存款利息收入 | 655493.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118935508.46 |
股票投资收益 | -143332633.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181217.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24215908.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-193661475.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305675.93 |
减:二、费用 | 25468663.13 |
1.管理人报酬 | 21004106.13 |
2.托管费 | 3500684.24 |
3.销售服务费 | 719740.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244132.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-337104477.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-337104477.82 |
一、收入: | -56519749.44 |
1.利息收入 | 362460.87 |
存款利息收入 | 362460.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38623580.4 |
股票投资收益 | -54780783.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181217.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15975985.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18472352.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213722.9 |
减:二、费用 | 14886056.97 |
1.管理人报酬 | 12295850.43 |
2.托管费 | 2049308.34 |
3.销售服务费 | 409341.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131555.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71405806.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71405806.41 |
一、收入: | -956272048.28 |
1.利息收入 | 1285267.63 |
存款利息收入 | 1285267.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-562016904.89 |
股票投资收益 | -606122929.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 339715.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43766309.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-396525547.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985136.53 |
减:二、费用 | 50950853.25 |
1.管理人报酬 | 42101176.46 |
2.托管费 | 7016862.84 |
3.销售服务费 | 1553240.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279572.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1007222901.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1007222901.53 |
一、收入: | -527221234.01 |
1.利息收入 | 749136.72 |
存款利息收入 | 749136.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-420741141.37 |
股票投资收益 | -444080149.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 339715.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22999292.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107823082.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593853.26 |
减:二、费用 | 29379347.67 |
1.管理人报酬 | 24243345.7 |
2.托管费 | 4040557.64 |
3.销售服务费 | 946496.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148946.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-556600581.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-556600581.68 |
一、收入: | -311423039.76 |
1.利息收入 | 2680180.39 |
存款利息收入 | 2679366.9 |
债券利息收入 | 813.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2295999737.82 |
股票投资收益 | 2234672045.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2262297.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59065394.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2617150218.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7047260.48 |
减:二、费用 | 142784626.88 |
1.管理人报酬 | 91588866.58 |
2.托管费 | 15264811.11 |
3.销售服务费 | 1963316.92 |
4.交易费用 | 33657901.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309728.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-454207666.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-454207666.64 |
一、收入: | 196552357.3 |
1.利息收入 | 1663851.31 |
存款利息收入 | 1663851.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1362483837.51 |
股票投资收益 | 1322435210.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40048626.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1171813250.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4217918.98 |
减:二、费用 | 87377826.13 |
1.管理人报酬 | 59551340.87 |
2.托管费 | 9925223.51 |
3.销售服务费 | 1005141.16 |
4.交易费用 | 16741987.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154132.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109174531.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109174531.17 |
一、收入: | 3973652803.68 |
1.利息收入 | 3495624.8 |
存款利息收入 | 3493526.34 |
债券利息收入 | 2098.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2010581385.49 |
股票投资收益 | 1900757186.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7688191.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102136007.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1951523865.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8051928.06 |
减:二、费用 | 171129750.13 |
1.管理人报酬 | 121620129.83 |
2.托管费 | 20270021.67 |
3.销售服务费 | 517080.6 |
4.交易费用 | 28426664.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295845.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3802523053.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3802523053.55 |
一、收入: | 1564097962.68 |
1.利息收入 | 1483770.82 |
存款利息收入 | 1482820.4 |
债券利息收入 | 950.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
398358043.13 |
股票投资收益 | 358723872.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 272296.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39361873.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1161023577.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3232571.3 |
减:二、费用 | 68910541.92 |
1.管理人报酬 | 49869265.12 |
2.托管费 | 8311544.22 |
3.销售服务费 | 4716.54 |
4.交易费用 | 10586058.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138953.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1495187420.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1495187420.76 |
一、收入: | 1307684001.6 |
1.利息收入 | 1014413.33 |
存款利息收入 | 1014413.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198052145.66 |
股票投资收益 | 159444721.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38607424.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1107612737.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1004705.37 |
减:二、费用 | 48095465.85 |
1.管理人报酬 | 31666417.5 |
2.托管费 | 5277736.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10883519.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267792.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1259588535.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1259588535.75 |
一、收入: | 455461000.9 |
1.利息收入 | 362925.29 |
存款利息收入 | 362925.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14012279.13 |
股票投资收益 | -10277082.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24289361.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
440789803.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295992.84 |
减:二、费用 | 18290421.06 |
1.管理人报酬 | 11556114.5 |
2.托管费 | 1926019.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4686537.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121749.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
437170579.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
437170579.84 |
一、收入: | -140158224.29 |
1.利息收入 | 810081.71 |
存款利息收入 | 349632.7 |
债券利息收入 | 460449.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56505256.34 |
股票投资收益 | -74492881.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80601.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17907023.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84703210.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240160.42 |
减:二、费用 | 24830482.77 |
1.管理人报酬 | 16485582.6 |
2.托管费 | 2747597.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5075143.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 522157.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164988707.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164988707.06 |
一、收入: | 59015610.61 |
1.利息收入 | 269053.5 |
存款利息收入 | 206324.73 |
债券利息收入 | 62728.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18263048.77 |
股票投资收益 | 6976027.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11287021.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40434868.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48639.5 |
减:二、费用 | 11845171.95 |
1.管理人报酬 | 8210040.56 |
2.托管费 | 1368340.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2008114.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258676.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47170438.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47170438.66 |
一、收入: | 113934077.69 |
1.利息收入 | 745776.96 |
存款利息收入 | 745580.44 |
债券利息收入 | 196.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20341928.6 |
股票投资收益 | 12872451.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 443441.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7026035.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92512823.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333548.82 |
减:二、费用 | 31405721.56 |
1.管理人报酬 | 16714795.95 |
2.托管费 | 2785799.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11384676.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 520450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82528356.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82528356.13 |
一、收入: | -8797144.91 |
1.利息收入 | 444304.22 |
存款利息收入 | 444304.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47515483.9 |
股票投资收益 | -53119732.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5604248.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38012068.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261966.06 |
减:二、费用 | 17618384.37 |
1.管理人报酬 | 8767494.24 |
2.托管费 | 1461249.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7131771.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257869.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26415529.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26415529.28 |
一、收入: | -220788244.62 |
1.利息收入 | 1229884.47 |
存款利息收入 | 795141.51 |
债券利息收入 | 434742.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68279679.79 |
股票投资收益 | 63901775.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20238.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4398141.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-290836137.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
538328.87 |
减:二、费用 | 44941783.01 |
1.管理人报酬 | 22157074.19 |
2.托管费 | 3692845.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18570561.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 521301.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-265730027.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-265730027.63 |
一、收入: | -107258280.32 |
1.利息收入 | 762801.4 |
存款利息收入 | 341042.05 |
债券利息收入 | 421759.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33360317.29 |
股票投资收益 | -37288859.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34128.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3962670.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74770179.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109414.83 |
减:二、费用 | 22158205.54 |
1.管理人报酬 | 10918802.71 |
2.托管费 | 1819800.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9160355.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259246.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-129416485.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-129416485.86 |
一、收入: | 793795036.11 |
1.利息收入 | 2711044.4 |
存款利息收入 | 1153724.62 |
债券利息收入 | 1556722.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
733972976.6 |
股票投资收益 | 726517091.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -212100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7667985.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56873591.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237423.64 |
减:二、费用 | 48515406.67 |
1.管理人报酬 | 23044453.11 |
2.托管费 | 3840742.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21109248.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 520962.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
745279629.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
745279629.44 |
一、收入: | 718732418.89 |
1.利息收入 | 2045982.23 |
存款利息收入 | 815590.78 |
债券利息收入 | 1229794.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
661317348.9 |
股票投资收益 | 654974009.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -212100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6555439.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55270717.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98369.9 |
减:二、费用 | 31466373.39 |
1.管理人报酬 | 13841473.34 |
2.托管费 | 2306912.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15059849.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258138.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
687266045.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
687266045.5 |
一、收入: | 125360875.49 |
1.利息收入 | 6271968.42 |
存款利息收入 | 2131794.62 |
债券利息收入 | 2952058.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
204839414.86 |
股票投资收益 | 191479987.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 584589.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12774837.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85929423.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178915.6 |
减:二、费用 | 65967559.65 |
1.管理人报酬 | 33479087.14 |
2.托管费 | 5579847.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26320148.64 |
5.利息支出 | 66663.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66663.86 |
6.其他费用 | 521812.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59393315.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59393315.84 |
一、收入: | -62570918.47 |
1.利息收入 | 2175251.49 |
存款利息收入 | 721055.55 |
债券利息收入 | 1454195.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86887407.85 |
股票投资收益 | -99880316.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 502749.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12490158.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22072339.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68898.76 |
减:二、费用 | 31978336.1 |
1.管理人报酬 | 18058685.01 |
2.托管费 | 3009780.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10584426.43 |
5.利息支出 | 66663.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66663.86 |
6.其他费用 | 258779.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-94549254.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-94549254.57 |
一、收入: | 456074364.33 |
1.利息收入 | 5962167.61 |
存款利息收入 | 1488135.25 |
债券利息收入 | 4070117.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
452942637.78 |
股票投资收益 | 432785225.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1142999.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19014412.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3299756.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469315.11 |
减:二、费用 | 76569912.95 |
1.管理人报酬 | 39972269.04 |
2.托管费 | 6662044.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29418001.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 517597.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
379504451.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
379504451.38 |
一、收入: | 154501684.29 |
1.利息收入 | 3422165.04 |
存款利息收入 | 843286.2 |
债券利息收入 | 2208198.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
271955867.63 |
股票投资收益 | 253081682.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1168559.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17705625.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121310621.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
434272.88 |
减:二、费用 | 39826663.37 |
1.管理人报酬 | 21406511.65 |
2.托管费 | 3567751.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14597076.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255323.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114675020.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114675020.92 |
一、收入: | 278971706.13 |
1.利息收入 | 7874266.39 |
存款利息收入 | 2843254.01 |
债券利息收入 | 4247523.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-512267009.36 |
股票投资收益 | -549566239.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37305730.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
783324130.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40318.49 |
减:二、费用 | 61669167.95 |
1.管理人报酬 | 40634079.72 |
2.托管费 | 6772346.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13839424.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423317.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
217302538.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
217302538.18 |
一、收入: | 199177278.36 |
1.利息收入 | 3829445.58 |
存款利息收入 | 1505058.03 |
债券利息收入 | 2178530.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-283902455.1 |
股票投资收益 | -306318506.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22416051.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479215976.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34311.23 |
减:二、费用 | 28484415.49 |
1.管理人报酬 | 19815134.5 |
2.托管费 | 3302522.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5157274.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209483.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170692862.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170692862.87 |
一、收入: | -1281644193.09 |
1.利息收入 | 6351947.89 |
存款利息收入 | 1414636.43 |
债券利息收入 | 4467855.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-604330372.58 |
股票投资收益 | -635261462.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1004731.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31935821.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-683725978.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60210.37 |
减:二、费用 | 75181292.26 |
1.管理人报酬 | 49002725.86 |
2.托管费 | 8167121.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17591781.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419663.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1356825485.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1356825485.35 |
一、收入: | -141922391.1 |
1.利息收入 | 3614067.17 |
存款利息收入 | 597677.7 |
债券利息收入 | 2557016.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104638825.65 |
股票投资收益 | -130893341.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1618881.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27873397.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40943432.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45799.83 |
减:二、费用 | 39419687.38 |
1.管理人报酬 | 25809158.45 |
2.托管费 | 4301526.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9095199.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213802.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181342078.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181342078.48 |
一、收入: | -148094300.2 |
1.利息收入 | 13031044.55 |
存款利息收入 | 6731187.37 |
债券利息收入 | 3187121.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
453432320.19 |
股票投资收益 | 425440308.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6955230.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21036780.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-614933202.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375537.88 |
减:二、费用 | 92739853.49 |
1.管理人报酬 | 59120413.25 |
2.托管费 | 9853402.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23331052.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434986.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-240834153.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-240834153.69 |
一、收入: | -799293658.87 |
1.利息收入 | 5365279.93 |
存款利息收入 | 3199099.58 |
债券利息收入 | 878929.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265459868.55 |
股票投资收益 | 256067377.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9392491.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1070297427.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178619.78 |
减:二、费用 | 48377659.55 |
1.管理人报酬 | 30185301.99 |
2.托管费 | 5030883.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12943908.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217565.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-847671318.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-847671318.42 |
一、收入: | 2449888557.22 |
1.利息收入 | 6168535.37 |
存款利息收入 | 2982030.75 |
债券利息收入 | 3186504.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64820049.58 |
股票投资收益 | 43876389.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1290254.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22233914.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2378104433.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
795538.75 |
减:二、费用 | 94183956.64 |
1.管理人报酬 | 58436817.05 |
2.托管费 | 9739469.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25581668.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426001.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2355704600.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2355704600.58 |
一、收入: | 1751651372.92 |
1.利息收入 | 3443107.35 |
存款利息收入 | 1379616.43 |
债券利息收入 | 2063490.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-757146820.98 |
股票投资收益 | -773772406.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19545.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16606040.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2505060481.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294604.8 |
减:二、费用 | 39191953.36 |
1.管理人报酬 | 25052399.19 |
2.托管费 | 4175399.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9751410.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212743.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1712459419.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1712459419.56 |
一、收入: | -4373941452.59 |
1.利息收入 | 13538607.83 |
存款利息收入 | 5650730.51 |
债券利息收入 | 7887877.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3043709828.57 |
股票投资收益 | -3091394138.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 784454.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10603277.77 |
股利收益 | 36296577.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1345219268.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1449037.12 |
减:二、费用 | 127216071.09 |
1.管理人报酬 | 70776427.93 |
2.托管费 | 11796071.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43980440.38 |
5.利息支出 | 217346.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217346.07 |
6.其他费用 | 445785.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4501157523.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4501157523.68 |
一、收入: | -3286294317.5 |
1.利息收入 | 7762625.53 |
存款利息收入 | 3585513.18 |
债券利息收入 | 4177112.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1895231018.97 |
股票投资收益 | -1925775400.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 914405.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3205005.76 |
股利收益 | 26424970.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1400066110.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1240186.56 |
减:二、费用 | 92289050.29 |
1.管理人报酬 | 46097942.17 |
2.托管费 | 7682990.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38150403.03 |
5.利息支出 | 126245.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126245.52 |
6.其他费用 | 231469.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3378583367.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3378583367.79 |
一、收入: | 395384734.06 |
1.利息收入 | 5671986.26 |
存款利息收入 | 5422565.88 |
债券利息收入 | 10587.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
721209465.64 |
股票投资收益 | 719436697.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 535961.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1506552.2 |
股利收益 | 2743358.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-332761900.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1265182.89 |
减:二、费用 | 96097090.89 |
1.管理人报酬 | 29581744.32 |
2.托管费 | 4930290.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 61196359.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 388696.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
299287643.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
299287643.17 |