融通行业景气混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
544066.03 |
| 存出保证金 |
267255.41 |
| 交易性金融资产 |
994728031.28 |
| 股票投资 |
994728031.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4202586.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283403.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055365587.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3298663.08 |
| 应付赎回款 |
1243101.4 |
| 应付管理人报酬 |
1074526.97 |
| 应付托管费 |
179087.84 |
| 应付销售服务费 |
42384.52 |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1646498.33 |
| 负债合计 |
7532022.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742986230.74 |
| 所有者权益合计 |
1047833565.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055365587.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124203356.33 |
| 结算备付金 |
1995527.23 |
| 存出保证金 |
418602.08 |
| 交易性金融资产 |
1386397190.96 |
| 股票投资 |
1386397190.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309502.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513324179.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29557371.41 |
| 应付赎回款 |
933252.91 |
| 应付管理人报酬 |
1756347.45 |
| 应付托管费 |
292724.59 |
| 应付销售服务费 |
57910.02 |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2279563.1 |
| 负债合计 |
34924929.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848615153.97 |
| 所有者权益合计 |
1478399249.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513324179.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107996100.07 |
| 结算备付金 |
2695464.82 |
| 存出保证金 |
833652.53 |
| 交易性金融资产 |
1823871479.35 |
| 股票投资 |
1823871479.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493702.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936890399.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1036749.1 |
| 应付管理人报酬 |
2598460.15 |
| 应付托管费 |
433076.72 |
| 应付销售服务费 |
77868.9 |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3291348.81 |
| 负债合计 |
7485263.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038726922.32 |
| 所有者权益合计 |
1929405135.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936890399.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174802423.13 |
| 结算备付金 |
8373055.03 |
| 存出保证金 |
959857.33 |
| 交易性金融资产 |
2828945483.15 |
| 股票投资 |
2828945483.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96342527.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
970024.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3110393370.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117170518.2 |
| 应付管理人报酬 |
3523452.76 |
| 应付托管费 |
587242.14 |
| 应付销售服务费 |
134126.88 |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6010597.94 |
| 负债合计 |
127473697.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1311400391.38 |
| 所有者权益合计 |
2982919672.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3110393370.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259940891.21 |
| 结算备付金 |
5492583.37 |
| 存出保证金 |
1533212.37 |
| 交易性金融资产 |
3415064097.25 |
| 股票投资 |
3415064097.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9641961.54 |
| 应收利息 |
50552.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1955158.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3693678456.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39278290.73 |
| 应付赎回款 |
23312794.0 |
| 应付管理人报酬 |
4450922.77 |
| 应付托管费 |
741820.46 |
| 应付销售服务费 |
153068.53 |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1067596.17 |
| 负债合计 |
72541346.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385613945.57 |
| 所有者权益合计 |
3621137109.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3693678456.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391237144.94 |
| 结算备付金 |
7468251.5 |
| 存出保证金 |
1965988.55 |
| 交易性金融资产 |
5912056204.96 |
| 股票投资 |
5912056204.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22154910.38 |
| 应收利息 |
67931.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10140531.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6345090963.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87610176.97 |
| 应付管理人报酬 |
8026812.48 |
| 应付托管费 |
1337802.07 |
| 应付销售服务费 |
271092.76 |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1063458.37 |
| 负债合计 |
103314966.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119270532.46 |
| 所有者权益合计 |
6241775996.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6345090963.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507205160.7 |
| 结算备付金 |
7281514.05 |
| 存出保证金 |
1379902.42 |
| 交易性金融资产 |
8504843678.06 |
| 股票投资 |
8504843678.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117969.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7566719.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9028394944.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18834449.05 |
| 应付赎回款 |
27777436.73 |
| 应付管理人报酬 |
11435518.6 |
| 应付托管费 |
1905919.76 |
| 应付销售服务费 |
114486.41 |
| 应付税费 |
47764.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1068758.71 |
| 负债合计 |
69057990.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3113534973.5 |
| 所有者权益合计 |
8959336953.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9028394944.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492470914.71 |
| 结算备付金 |
3273844.46 |
| 存出保证金 |
1655566.79 |
| 交易性金融资产 |
7698833271.75 |
| 股票投资 |
7688110718.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10722553.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41753971.07 |
| 应收利息 |
83362.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28789585.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8266860517.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158491856.46 |
| 应付管理人报酬 |
9766009.94 |
| 应付托管费 |
1627668.32 |
| 应付销售服务费 |
3461.0 |
| 应付税费 |
47787.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219781.56 |
| 负债合计 |
173558291.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3650986009.52 |
| 所有者权益合计 |
8093302225.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8266860517.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360536961.23 |
| 结算备付金 |
10052407.21 |
| 存出保证金 |
772197.38 |
| 交易性金融资产 |
4923619232.7 |
| 股票投资 |
4923619232.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65926.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8750041.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5303796766.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81399743.74 |
| 应付赎回款 |
24896557.55 |
| 应付管理人报酬 |
5350212.57 |
| 应付托管费 |
891702.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1008803.28 |
| 负债合计 |
116336425.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2908262038.34 |
| 所有者权益合计 |
5187460340.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5303796766.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150722355.04 |
| 结算备付金 |
2367870.93 |
| 存出保证金 |
641668.82 |
| 交易性金融资产 |
1906466582.1 |
| 股票投资 |
1906466582.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18039.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310480.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2060526996.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25233442.97 |
| 应付赎回款 |
3981075.55 |
| 应付管理人报酬 |
2359377.1 |
| 应付托管费 |
393229.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864598.07 |
| 负债合计 |
34514244.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481728924.72 |
| 所有者权益合计 |
2026012751.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2060526996.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50098156.77 |
| 结算备付金 |
1138439.8 |
| 存出保证金 |
291014.95 |
| 交易性金融资产 |
907914877.67 |
| 股票投资 |
907914877.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12543.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443857.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959898890.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140212.44 |
| 应付赎回款 |
272769.57 |
| 应付管理人报酬 |
1313014.12 |
| 应付托管费 |
218835.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100293.55 |
| 负债合计 |
4131789.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002543563.16 |
| 所有者权益合计 |
955767101.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
959898890.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24748912.74 |
| 结算备付金 |
1725939.11 |
| 存出保证金 |
200468.58 |
| 交易性金融资产 |
1067363474.44 |
| 股票投资 |
1037393474.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
562238.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512555.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095113588.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
529183.93 |
| 应付赎回款 |
579079.02 |
| 应付管理人报酬 |
1357040.14 |
| 应付托管费 |
226173.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1248410.79 |
| 负债合计 |
4761808.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942811347.1 |
| 所有者权益合计 |
1090351779.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095113588.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52819728.77 |
| 结算备付金 |
2518651.77 |
| 存出保证金 |
354338.57 |
| 交易性金融资产 |
961941176.23 |
| 股票投资 |
961941176.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3934746.56 |
| 应收利息 |
12084.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195506.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021776232.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3226741.23 |
| 应付管理人报酬 |
1297348.98 |
| 应付托管费 |
216224.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101532.74 |
| 负债合计 |
7422393.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917029621.33 |
| 所有者权益合计 |
1014353838.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021776232.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8745232.16 |
| 结算备付金 |
47828257.1 |
| 存出保证金 |
567261.24 |
| 交易性金融资产 |
987527679.81 |
| 股票投资 |
987527679.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24847472.54 |
| 应收利息 |
20723.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315104.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069851730.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23363063.49 |
| 应付赎回款 |
1796942.3 |
| 应付管理人报酬 |
1248170.23 |
| 应付托管费 |
208028.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1251307.9 |
| 负债合计 |
29741604.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042997127.7 |
| 所有者权益合计 |
1040110126.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069851730.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39377607.95 |
| 结算备付金 |
70195238.68 |
| 存出保证金 |
563416.03 |
| 交易性金融资产 |
1208818344.14 |
| 股票投资 |
1208818344.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21623093.74 |
| 应收利息 |
25453.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590305.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341193460.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61867816.38 |
| 应付管理人报酬 |
1776193.91 |
| 应付托管费 |
296032.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371828.11 |
| 负债合计 |
68927825.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1254757982.13 |
| 所有者权益合计 |
1272265634.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341193460.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14799659.45 |
| 结算备付金 |
48391312.89 |
| 存出保证金 |
652827.98 |
| 交易性金融资产 |
1659606024.17 |
| 股票投资 |
1629606024.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7219092.92 |
| 应收利息 |
802340.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2584577.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734055834.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7861200.96 |
| 应付赎回款 |
3714135.33 |
| 应付管理人报酬 |
2074576.45 |
| 应付托管费 |
345762.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1388748.63 |
| 负债合计 |
19226129.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520231718.52 |
| 所有者权益合计 |
1714829705.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734055834.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104806995.91 |
| 结算备付金 |
14863042.25 |
| 存出保证金 |
1177635.08 |
| 交易性金融资产 |
1531225596.32 |
| 股票投资 |
1493176996.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38048600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
672810.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12666157.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1665412237.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40691162.95 |
| 应付赎回款 |
38858875.39 |
| 应付管理人报酬 |
1815930.04 |
| 应付托管费 |
302655.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1314605.06 |
| 负债合计 |
85054544.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273330954.8 |
| 所有者权益合计 |
1580357692.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665412237.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141446366.12 |
| 结算备付金 |
53088419.66 |
| 存出保证金 |
1696898.71 |
| 交易性金融资产 |
1238919124.17 |
| 股票投资 |
1238919124.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25739007.66 |
| 应收利息 |
100915.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
935782.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461926514.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19782028.08 |
| 应付赎回款 |
28547625.45 |
| 应付管理人报酬 |
2070124.92 |
| 应付托管费 |
345020.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1509049.92 |
| 负债合计 |
56848263.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189837065.93 |
| 所有者权益合计 |
1405078250.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461926514.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055611.39 |
| 结算备付金 |
48266954.83 |
| 存出保证金 |
1389808.79 |
| 交易性金融资产 |
1851538203.52 |
| 股票投资 |
1761385203.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90153000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3071875.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393781.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906716235.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8932105.71 |
| 应付赎回款 |
7794822.24 |
| 应付管理人报酬 |
2350723.0 |
| 应付托管费 |
391787.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1235093.98 |
| 负债合计 |
27057085.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2225161256.94 |
| 所有者权益合计 |
1879659150.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906716235.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5832425.91 |
| 结算备付金 |
63521792.35 |
| 存出保证金 |
1274950.3 |
| 交易性金融资产 |
2225162772.66 |
| 股票投资 |
2165008772.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1160209.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160797.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297112948.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4781263.63 |
| 应付赎回款 |
2986157.97 |
| 应付管理人报酬 |
2726985.87 |
| 应付托管费 |
454497.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1383274.97 |
| 负债合计 |
15231894.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939810432.06 |
| 所有者权益合计 |
2281881053.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297112948.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13642851.4 |
| 结算备付金 |
55373754.89 |
| 存出保证金 |
1196495.99 |
| 交易性金融资产 |
2377043739.69 |
| 股票投资 |
2280431367.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96612372.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1925291.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679762.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2449861896.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27815039.37 |
| 应付赎回款 |
4610560.68 |
| 应付管理人报酬 |
3003167.23 |
| 应付托管费 |
500527.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1336761.05 |
| 负债合计 |
41906195.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3001700956.56 |
| 所有者权益合计 |
2407955700.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2449861896.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7887990.88 |
| 结算备付金 |
140000481.4 |
| 存出保证金 |
1046771.17 |
| 交易性金融资产 |
2119656552.39 |
| 股票投资 |
1990387552.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129269000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66774189.23 |
| 应收利息 |
1574538.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450576.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2337391100.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
905752.73 |
| 应付管理人报酬 |
2985222.95 |
| 应付托管费 |
497537.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1249141.27 |
| 负债合计 |
10886290.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3230153086.06 |
| 所有者权益合计 |
2326504809.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337391100.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28783898.41 |
| 结算备付金 |
122041889.41 |
| 存出保证金 |
1474147.61 |
| 交易性金融资产 |
2788200848.43 |
| 股票投资 |
2638430848.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14377383.88 |
| 应收利息 |
854396.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206329.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2955938893.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169524.23 |
| 应付管理人报酬 |
3490411.94 |
| 应付托管费 |
581735.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105162.97 |
| 负债合计 |
7933085.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4220211995.91 |
| 所有者权益合计 |
2948005807.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2955938893.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269995120.48 |
| 结算备付金 |
188771701.38 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2398467151.74 |
| 股票投资 |
2272444151.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126023000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149000623.5 |
| 应收证券清算款 |
25099580.86 |
| 应收利息 |
2714331.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219917.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3035268427.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67927426.34 |
| 应付赎回款 |
640172.84 |
| 应付管理人报酬 |
3348863.6 |
| 应付托管费 |
558143.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203636.05 |
| 负债合计 |
75317982.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4310159534.84 |
| 所有者权益合计 |
2959950444.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3035268427.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29267258.13 |
| 结算备付金 |
46660590.01 |
| 存出保证金 |
2051008.92 |
| 交易性金融资产 |
2442241760.96 |
| 股票投资 |
2316614760.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125627000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
428983.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428825.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521078426.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
766788.63 |
| 应付赎回款 |
488113.86 |
| 应付管理人报酬 |
3262715.8 |
| 应付托管费 |
543786.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354992.18 |
| 负债合计 |
8222043.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3900798089.84 |
| 所有者权益合计 |
2512856382.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521078426.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6863720.36 |
| 结算备付金 |
30678959.27 |
| 存出保证金 |
1237050.89 |
| 交易性金融资产 |
3420621428.71 |
| 股票投资 |
3271411428.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2119273.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
752687.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3462273121.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1729719.61 |
| 应付管理人报酬 |
4053153.11 |
| 应付托管费 |
675525.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460422.99 |
| 负债合计 |
10490244.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3660726685.64 |
| 所有者权益合计 |
3451782876.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3462273121.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23713534.66 |
| 结算备付金 |
178532633.0 |
| 存出保证金 |
1442462.93 |
| 交易性金融资产 |
3454919840.95 |
| 股票投资 |
3303988661.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150931179.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3141329.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1033510.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3662783312.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10009797.65 |
| 应付赎回款 |
1183148.37 |
| 应付管理人报酬 |
4670073.26 |
| 应付托管费 |
778345.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366950.97 |
| 负债合计 |
21543465.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3655230843.79 |
| 所有者权益合计 |
3641239846.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3662783312.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154960656.99 |
| 结算备付金 |
12409124.94 |
| 存出保证金 |
2701749.42 |
| 交易性金融资产 |
2821219785.39 |
| 股票投资 |
2656103082.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165116702.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000870.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1855781.25 |
| 应收股利 |
2771944.56 |
| 应收申购款 |
1297734.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3497217646.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2247863.79 |
| 应付管理人报酬 |
4546341.19 |
| 应付托管费 |
757723.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1464881.71 |
| 负债合计 |
12265282.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4094910157.64 |
| 所有者权益合计 |
3484952364.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3497217646.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64063402.09 |
| 结算备付金 |
152774218.68 |
| 存出保证金 |
4248692.65 |
| 交易性金融资产 |
4336472119.25 |
| 股票投资 |
4238172119.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98300000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
721050.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2233931.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4560513414.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25830641.06 |
| 应付赎回款 |
14026973.22 |
| 应付管理人报酬 |
5729191.38 |
| 应付托管费 |
954865.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1391541.1 |
| 负债合计 |
50563054.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4270629804.52 |
| 所有者权益合计 |
4509950360.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4560513414.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144230944.33 |
| 结算备付金 |
153840889.75 |
| 存出保证金 |
3339107.87 |
| 交易性金融资产 |
3921586205.66 |
| 股票投资 |
3825146205.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3525591.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6930229.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4233452968.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11884703.27 |
| 应付管理人报酬 |
4972324.9 |
| 应付托管费 |
828720.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1483760.31 |
| 负债合计 |
20793257.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4602964230.93 |
| 所有者权益合计 |
4212659711.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4233452968.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31828908.1 |
| 结算备付金 |
215524657.75 |
| 存出保证金 |
904233.02 |
| 交易性金融资产 |
2333292252.08 |
| 股票投资 |
2169377252.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106618615.76 |
| 应收利息 |
5981252.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563582.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694713502.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1524934.36 |
| 应付管理人报酬 |
3686606.82 |
| 应付托管费 |
614434.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1382491.41 |
| 负债合计 |
8659239.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4868350688.2 |
| 所有者权益合计 |
2686054262.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694713502.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23761255.51 |
| 结算备付金 |
65555172.14 |
| 存出保证金 |
3480848.4 |
| 交易性金融资产 |
3839904401.33 |
| 股票投资 |
3593344917.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246559483.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1612023.84 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120000000.0 |
| 应收利息 |
3982099.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2024063.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4060319864.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2290944.91 |
| 应付管理人报酬 |
5553094.84 |
| 应付托管费 |
925515.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1482577.48 |
| 负债合计 |
14330608.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5242645104.51 |
| 所有者权益合计 |
4045989255.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4060319864.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554643096.93 |
| 结算备付金 |
63634965.62 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
7397554417.17 |
| 股票投资 |
7395280511.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2273906.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1035878.83 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37166476.96 |
| 应收利息 |
319199.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25751408.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8080956725.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46702609.2 |
| 应付管理人报酬 |
9570143.86 |
| 应付托管费 |
1595023.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47760.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201286.81 |
| 负债合计 |
69248390.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5886278023.76 |
| 所有者权益合计 |
8011708335.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8080956725.52 |
