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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证成份指数A (161612)
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融通深证成份指数A

161612
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2010-11-15     基金规模:0.75亿份     基金经理: 蔡志伟 
基金全称:融通深证成份指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.18%
  • 近一月
    增长率
    -4.99%
  • 近一季
    增长率
    11.63%
  • 近半年
    增长率
    -6.73%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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诺安和鑫灵活配置混合 1.4634 7.06%
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融通汇财宝货币B 0.3972 1.53%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -15.98% 0.18% -4.99% 11.63% -6.73% -16.28% -3.84% 50.53%
沪深300 -15.47% -0.32% -7.54% 3.66% -10.30% -16.51% -12.96% 13.09%
同类平均
[指数型]
-12.93% 0.31% -4.76% 9.30% -4.59% -11.72% -2.60% 38.15%
同类排名
[指数型]
1184|1804 751|2064 847|2028 662|1963 1057|1855 1046|1480 536|1091 228|792
四分位排名
[指数型]

中下

中上

中上

中上

中下

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-05
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-05 1.123 1.204 1.72%
2022-08-04 1.104 1.185 0.55%
2022-08-03 1.098 1.179 -0.99%
2022-08-02 1.109 1.19 -2.20%
2022-08-01 1.134 1.215 1.16%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>融通深证成份指数A(161612)基金经理
蔡志伟:蔡志伟先生:华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级软件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,2015年2月11日起至今任“融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)”基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:14.2%
前5大债券 持仓占比:3.21%

持有份额

截至2022-06-30 融通深证成份指数A期末总份额为0.75亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 0.00 475.26 4.96%
000858 五粮液 1.00 263.44 2.75%
301175 中科环保 1.00 4.28 0.04%
301139 元道通信 0.00 4.13 0.04%
301239 普瑞眼科 0.00 3.38 0.04%
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002594 比亚迪 0.00 208.23 2.17%
300059 东方财富 7.00 188.87 1.97%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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