名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8510258.75 |
1.利息收入 | 11376.99 |
存款利息收入 | 11376.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192105.31 |
股票投资收益 | -970569.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59012.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1103662.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8737990.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24249.05 |
减:二、费用 | 1148812.88 |
1.管理人报酬 | 834701.37 |
2.托管费 | 166940.3 |
3.销售服务费 | 31943.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115228.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9659071.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9659071.63 |
一、收入: | 1781096.58 |
1.利息收入 | 6251.55 |
存款利息收入 | 6251.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
683105.25 |
股票投资收益 | -104704.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24359.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 763450.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1081701.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10037.94 |
减:二、费用 | 585641.8 |
1.管理人报酬 | 428485.38 |
2.托管费 | 85697.09 |
3.销售服务费 | 14311.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57147.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1195454.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1195454.78 |
一、收入: | -25005957.38 |
1.利息收入 | 11301.79 |
存款利息收入 | 11301.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1216127.59 |
股票投资收益 | -2357497.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61591.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079778.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23815976.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14845.08 |
减:二、费用 | 1261225.93 |
1.管理人报酬 | 893878.72 |
2.托管费 | 178775.74 |
3.销售服务费 | 28368.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160203.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26267183.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26267183.31 |
一、收入: | -12261242.06 |
1.利息收入 | 3807.87 |
存款利息收入 | 3807.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118035.23 |
股票投资收益 | -877459.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46090.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 713333.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12155862.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8847.64 |
减:二、费用 | 639122.23 |
1.管理人报酬 | 454121.28 |
2.托管费 | 90824.3 |
3.销售服务费 | 14723.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79453.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12900364.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12900364.29 |
一、收入: | 10781008.4 |
1.利息收入 | 51587.0 |
存款利息收入 | 18861.8 |
债券利息收入 | 32725.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19711010.83 |
股票投资收益 | 18570045.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63167.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1077797.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9044765.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63175.85 |
减:二、费用 | 1953426.07 |
1.管理人报酬 | 1156507.79 |
2.托管费 | 231301.61 |
3.销售服务费 | 38146.37 |
4.交易费用 | 367172.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160298.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8827582.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8827582.33 |
一、收入: | 10892479.17 |
1.利息收入 | 18546.11 |
存款利息收入 | 11560.61 |
债券利息收入 | 6985.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13034045.29 |
股票投资收益 | 12407765.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46691.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 579588.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2202720.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42608.52 |
减:二、费用 | 1073162.56 |
1.管理人报酬 | 598265.2 |
2.托管费 | 119653.02 |
3.销售服务费 | 21394.89 |
4.交易费用 | 254332.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79517.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9819316.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9819316.61 |
一、收入: | 53311580.48 |
1.利息收入 | 86655.55 |
存款利息收入 | 25367.72 |
债券利息收入 | 61287.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43197023.35 |
股票投资收益 | 41534224.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150155.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1512643.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9877840.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150061.5 |
减:二、费用 | 2584068.62 |
1.管理人报酬 | 1389244.16 |
2.托管费 | 277848.91 |
3.销售服务费 | 43555.11 |
4.交易费用 | 713114.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160306.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50727511.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50727511.86 |
一、收入: | 22108853.29 |
1.利息收入 | 69910.04 |
存款利息收入 | 10840.81 |
债券利息收入 | 59069.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13011725.9 |
股票投资收益 | 11874415.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77496.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059813.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8962182.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65034.36 |
减:二、费用 | 1240341.94 |
1.管理人报酬 | 687165.02 |
2.托管费 | 137433.06 |
3.销售服务费 | 14810.5 |
4.交易费用 | 321196.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79737.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20868511.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20868511.35 |
一、收入: | 51250194.0 |
1.利息收入 | 150801.63 |
存款利息收入 | 24011.39 |
债券利息收入 | 126790.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13441054.94 |
股票投资收益 | -15299736.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38588.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1820093.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64421652.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118795.29 |
减:二、费用 | 2291023.76 |
1.管理人报酬 | 1351907.12 |
2.托管费 | 270381.32 |
3.销售服务费 | 16796.76 |
4.交易费用 | 491638.87 |
5.利息支出 | 23.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23.62 |
6.其他费用 | 160276.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48959170.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48959170.24 |
一、收入: | 30500990.59 |
1.利息收入 | 77693.62 |
存款利息收入 | 11438.85 |
债券利息收入 | 66254.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2617782.28 |
股票投资收益 | -3778764.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35697.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1125284.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32962981.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78097.57 |
减:二、费用 | 1003589.13 |
1.管理人报酬 | 641963.31 |
2.托管费 | 128392.58 |
3.销售服务费 | 6965.28 |
4.交易费用 | 148960.24 |
5.利息支出 | 23.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23.62 |
6.其他费用 | 77284.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29497401.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29497401.46 |
一、收入: | -44125021.79 |
1.利息收入 | 159307.07 |
存款利息收入 | 25151.7 |
债券利息收入 | 134155.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16318872.42 |
股票投资收益 | -17783779.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49561.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1415345.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27979973.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14516.88 |
减:二、费用 | 1778281.47 |
1.管理人报酬 | 1275596.86 |
2.托管费 | 255119.34 |
3.销售服务费 | 1179.64 |
4.交易费用 | 106145.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45903303.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45903303.26 |
一、收入: | -17892554.67 |
1.利息收入 | 59601.27 |
存款利息收入 | 19171.13 |
债券利息收入 | 40430.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8007344.08 |
股票投资收益 | -8845420.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47045.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 791030.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9952258.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7446.74 |
减:二、费用 | 978815.98 |
1.管理人报酬 | 699258.59 |
2.托管费 | 139851.68 |
3.销售服务费 | 95.45 |
4.交易费用 | 70041.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69568.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18871370.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18871370.65 |
一、收入: | 20286207.65 |
1.利息收入 | 61035.82 |
存款利息收入 | 60996.48 |
债券利息收入 | 39.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6123572.41 |
股票投资收益 | -7764724.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1933.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1639218.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26328706.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20037.56 |
减:二、费用 | 2186911.03 |
1.管理人报酬 | 1583001.75 |
2.托管费 | 316600.22 |
3.销售服务费 | 4.19 |
4.交易费用 | 145546.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141758.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18099296.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18099296.62 |
一、收入: | 10052541.1 |
1.利息收入 | 30899.7 |
存款利息收入 | 30899.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2891681.42 |
股票投资收益 | -3851132.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 959450.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12901550.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11772.61 |
减:二、费用 | 1087453.59 |
1.管理人报酬 | 785615.56 |
2.托管费 | 157123.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73676.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71038.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8965087.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8965087.51 |
一、收入: | -33862381.65 |
1.利息收入 | 78873.13 |
存款利息收入 | 78873.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5198047.71 |
股票投资收益 | -6940534.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1742487.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28778450.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35243.45 |
减:二、费用 | 2216558.54 |
1.管理人报酬 | 1652061.96 |
2.托管费 | 330412.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69356.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164728.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36078940.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36078940.19 |
一、收入: | -32463482.33 |
1.利息收入 | 41013.8 |
存款利息收入 | 41013.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2654358.31 |
股票投资收益 | -3573321.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 918962.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29873777.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23640.14 |
减:二、费用 | 1089264.92 |
1.管理人报酬 | 815355.66 |
2.托管费 | 163071.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26656.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84181.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33552747.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33552747.25 |
一、收入: | 180088141.12 |
1.利息收入 | 186436.54 |
存款利息收入 | 186436.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
287410446.04 |
股票投资收益 | 284436311.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2974134.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107881026.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372284.94 |
减:二、费用 | 7526560.88 |
1.管理人报酬 | 3923405.99 |
2.托管费 | 784681.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2435059.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383414.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172561580.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172561580.24 |
一、收入: | 207449570.22 |
1.利息收入 | 137621.46 |
存款利息收入 | 137621.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288292072.1 |
股票投资收益 | 285780987.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2511084.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81319865.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
339741.92 |
减:二、费用 | 6006863.2 |
1.管理人报酬 | 2946947.43 |
2.托管费 | 589389.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2280338.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190188.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201442707.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201442707.02 |
一、收入: | 168738720.21 |
1.利息收入 | 222770.0 |
存款利息收入 | 222770.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75233196.39 |
股票投资收益 | -86641796.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11408600.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
243692428.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56718.08 |
减:二、费用 | 7490096.36 |
1.管理人报酬 | 5441337.34 |
2.托管费 | 1088267.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 581217.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379274.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161248623.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161248623.85 |
一、收入: | -49738432.26 |
1.利息收入 | 112784.91 |
存款利息收入 | 112784.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39036942.27 |
股票投资收益 | -47144521.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8107579.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10820930.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6655.22 |
减:二、费用 | 3686790.34 |
1.管理人报酬 | 2736957.13 |
2.托管费 | 547391.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 210876.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191565.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53425222.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53425222.6 |
一、收入: | -59459524.1 |
1.利息收入 | 303146.31 |
存款利息收入 | 302737.84 |
债券利息收入 | 408.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80306833.46 |
股票投资收益 | -91782575.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39217.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11514958.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20380720.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163442.56 |
减:二、费用 | 9901403.18 |
1.管理人报酬 | 7369688.05 |
2.托管费 | 1473937.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 663298.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394478.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69360927.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69360927.28 |
一、收入: | -103010205.05 |
1.利息收入 | 168273.15 |
存款利息收入 | 168273.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40995650.0 |
股票投资收益 | -47110592.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6114942.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62327364.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144536.51 |
减:二、费用 | 5458210.54 |
1.管理人报酬 | 4012815.07 |
2.托管费 | 802563.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 440178.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202654.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108468415.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108468415.59 |
一、收入: | 26946911.37 |
1.利息收入 | 1099729.08 |
存款利息收入 | 189773.12 |
债券利息收入 | 909955.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64468592.46 |
股票投资收益 | -75804998.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11379726.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90143520.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172254.49 |
减:二、费用 | 11763538.87 |
1.管理人报酬 | 8973964.78 |
2.托管费 | 1794793.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 586096.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408685.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15183372.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15183372.5 |
一、收入: | 48396136.25 |
1.利息收入 | 724362.88 |
存款利息收入 | 61374.13 |
债券利息收入 | 662988.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13056483.49 |
股票投资收益 | -18251123.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5223660.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60629347.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98909.56 |
减:二、费用 | 5979530.69 |
1.管理人报酬 | 4551025.46 |
2.托管费 | 910205.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 309946.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208353.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42416605.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42416605.56 |
一、收入: | -260865554.93 |
1.利息收入 | 1155463.63 |
存款利息收入 | 363426.17 |
债券利息收入 | 792037.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19189363.09 |
股票投资收益 | 9404370.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432570.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9352422.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-282500558.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1290177.08 |
减:二、费用 | 16528249.16 |
1.管理人报酬 | 11550891.51 |
2.托管费 | 2310178.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2256600.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410578.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-277393804.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-277393804.09 |
一、收入: | 7727960.45 |
1.利息收入 | 649983.81 |
存款利息收入 | 257956.41 |
债券利息收入 | 392027.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35484510.48 |
股票投资收益 | 30605659.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 247650.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4631201.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29575052.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1168518.77 |
减:二、费用 | 10247019.64 |
1.管理人报酬 | 6647374.83 |
2.托管费 | 1329474.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2061034.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209135.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2519059.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2519059.19 |