融通深证成份指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14736.35 |
| 存出保证金 |
2679.04 |
| 交易性金融资产 |
73184949.09 |
| 股票投资 |
71134790.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2050158.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54620.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58731.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77313325.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249215.58 |
| 应付管理人报酬 |
63936.78 |
| 应付托管费 |
12787.36 |
| 应付销售服务费 |
2997.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130845.32 |
| 负债合计 |
459782.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86032716.46 |
| 所有者权益合计 |
76853542.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
77313325.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2329743.44 |
| 结算备付金 |
46095.58 |
| 存出保证金 |
3001.33 |
| 交易性金融资产 |
81743933.75 |
| 股票投资 |
79205691.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2538241.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51431.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56285.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84230490.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8700.11 |
| 应付管理人报酬 |
68785.29 |
| 应付托管费 |
13757.06 |
| 应付销售服务费 |
2484.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91131.42 |
| 负债合计 |
184858.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82185325.96 |
| 所有者权益合计 |
84045632.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
84230490.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4914525.29 |
| 结算备付金 |
66659.8 |
| 存出保证金 |
1430.03 |
| 交易性金融资产 |
79264072.77 |
| 股票投资 |
79264072.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3811.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17207.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84267707.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74961.03 |
| 应付管理人报酬 |
72204.38 |
| 应付托管费 |
14440.87 |
| 应付销售服务费 |
2329.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178516.67 |
| 负债合计 |
342452.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82968964.88 |
| 所有者权益合计 |
83925255.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
84267707.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2028436.09 |
| 结算备付金 |
58152.7 |
| 存出保证金 |
3281.12 |
| 交易性金融资产 |
93953086.88 |
| 股票投资 |
90876816.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3076270.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4295.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104426.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96151678.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151750.73 |
| 应付管理人报酬 |
74485.17 |
| 应付托管费 |
14897.03 |
| 应付销售服务费 |
2399.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122754.02 |
| 负债合计 |
366286.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81459897.04 |
| 所有者权益合计 |
95785392.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
96151678.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2726082.89 |
| 结算备付金 |
54843.19 |
| 存出保证金 |
3964.07 |
| 交易性金融资产 |
105130166.42 |
| 股票投资 |
102122666.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3007500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46207.47 |
| 应收利息 |
30871.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81021.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108073157.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146423.89 |
| 应付管理人报酬 |
92457.41 |
| 应付托管费 |
18491.46 |
| 应付销售服务费 |
2722.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160102.14 |
| 负债合计 |
449137.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78224669.63 |
| 所有者权益合计 |
107624019.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
108073157.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3572891.77 |
| 结算备付金 |
114864.28 |
| 存出保证金 |
9977.64 |
| 交易性金融资产 |
116117848.97 |
| 股票投资 |
113095405.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022443.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457192.23 |
| 应收利息 |
13868.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135352.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120421995.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
860040.84 |
| 应付管理人报酬 |
96889.6 |
| 应付托管费 |
19377.92 |
| 应付销售服务费 |
3302.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81159.97 |
| 负债合计 |
1130088.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85845604.76 |
| 所有者权益合计 |
119291907.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
120421995.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7398788.44 |
| 结算备付金 |
121378.9 |
| 存出保证金 |
11303.13 |
| 交易性金融资产 |
126963272.59 |
| 股票投资 |
126963272.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2796775.85 |
| 应收利息 |
764.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48350.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137340633.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2011822.04 |
| 应付管理人报酬 |
112635.32 |
| 应付托管费 |
22527.08 |
| 应付销售服务费 |
4857.9 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161346.66 |
| 负债合计 |
2433802.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102389034.19 |
| 所有者权益合计 |
134906831.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
137340633.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4889274.09 |
| 结算备付金 |
119093.76 |
| 存出保证金 |
9678.05 |
| 交易性金融资产 |
129526498.1 |
| 股票投资 |
127430898.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2095599.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929817.63 |
| 应收利息 |
48336.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299083.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135821781.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1200705.98 |
| 应付管理人报酬 |
109740.28 |
| 应付托管费 |
21948.07 |
| 应付销售服务费 |
2745.31 |
| 应付税费 |
0.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80200.01 |
| 负债合计 |
1517904.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126293499.08 |
| 所有者权益合计 |
134303877.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
135821781.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091364.52 |
| 结算备付金 |
145441.74 |
| 存出保证金 |
5367.86 |
| 交易性金融资产 |
139640262.05 |
| 股票投资 |
134547073.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5093189.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196749.01 |
| 应收利息 |
106133.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194469.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143379787.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1143006.9 |
| 应付管理人报酬 |
120516.95 |
| 应付托管费 |
24103.4 |
| 应付销售服务费 |
1512.4 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162518.67 |
| 负债合计 |
1574008.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154831267.38 |
| 所有者权益合计 |
141805779.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
143379787.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2572496.82 |
| 结算备付金 |
91118.27 |
| 存出保证金 |
5277.12 |
| 交易性金融资产 |
133088981.3 |
| 股票投资 |
128578281.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4510699.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2017999.3 |
| 应收利息 |
80879.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84606.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137941359.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1558894.66 |
| 应付管理人报酬 |
110069.21 |
| 应付托管费 |
22013.83 |
| 应付销售服务费 |
1587.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82145.64 |
| 负债合计 |
1836823.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170329362.51 |
| 所有者权益合计 |
136104536.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
137941359.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924526.73 |
| 结算备付金 |
9279.58 |
| 存出保证金 |
3441.15 |
| 交易性金融资产 |
103842543.52 |
| 股票投资 |
98824143.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5018400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143032.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60870.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104983693.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
356768.41 |
| 应付赎回款 |
200171.78 |
| 应付管理人报酬 |
91928.39 |
| 应付托管费 |
18385.69 |
| 应付销售服务费 |
314.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40157.57 |
| 负债合计 |
724243.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167035350.31 |
| 所有者权益合计 |
104259449.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
104983693.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2064842.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3203.01 |
| 交易性金融资产 |
122870113.32 |
| 股票投资 |
117816056.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5054057.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51176.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565837.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125555173.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58148.61 |
| 应付管理人报酬 |
106747.16 |
| 应付托管费 |
21349.44 |
| 应付销售服务费 |
2.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69633.12 |
| 负债合计 |
269475.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158419565.51 |
| 所有者权益合计 |
125285697.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
125555173.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8388202.36 |
| 结算备付金 |
11165.86 |
| 存出保证金 |
5490.1 |
| 交易性金融资产 |
146076642.1 |
| 股票投资 |
145819080.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257561.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1671.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17154.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154500326.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99865.11 |
| 应付管理人报酬 |
130631.36 |
| 应付托管费 |
26126.26 |
| 应付销售服务费 |
1.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40094.52 |
| 负债合计 |
305723.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169157334.19 |
| 所有者权益合计 |
154194602.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
154500326.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8829269.8 |
| 结算备付金 |
18940.56 |
| 存出保证金 |
3169.3 |
| 交易性金融资产 |
151664664.18 |
| 股票投资 |
151664664.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1475.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44372.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160561892.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98.93 |
| 应付赎回款 |
652159.09 |
| 应付管理人报酬 |
128434.87 |
| 应付托管费 |
25686.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79099.99 |
| 负债合计 |
897976.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185393262.77 |
| 所有者权益合计 |
159663916.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
160561892.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10323801.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2089.24 |
| 交易性金融资产 |
148526535.77 |
| 股票投资 |
148526535.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2086.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158950812.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17686.07 |
| 应付管理人报酬 |
137609.98 |
| 应付托管费 |
27522.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60072.46 |
| 负债合计 |
242890.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194606497.03 |
| 所有者权益合计 |
158707922.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
158950812.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11745701.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6796.91 |
| 交易性金融资产 |
157585112.85 |
| 股票投资 |
157585112.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3402900.93 |
| 应收利息 |
2100.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64443.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172807055.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5492376.62 |
| 应付管理人报酬 |
138237.22 |
| 应付托管费 |
27647.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99976.1 |
| 负债合计 |
5764877.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201234897.43 |
| 所有者权益合计 |
167042178.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
172807055.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10989931.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
75857.69 |
| 交易性金融资产 |
191422230.16 |
| 股票投资 |
191422230.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2623.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142090.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202632733.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457854.05 |
| 应付管理人报酬 |
171975.34 |
| 应付托管费 |
34395.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67261.72 |
| 负债合计 |
756360.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199246622.25 |
| 所有者权益合计 |
201876373.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
202632733.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15519022.22 |
| 结算备付金 |
2982778.47 |
| 存出保证金 |
138700.46 |
| 交易性金融资产 |
238874196.34 |
| 股票投资 |
238874196.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2177781.82 |
| 应收利息 |
3894.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1067095.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260763469.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6485075.1 |
| 应付管理人报酬 |
311637.63 |
| 应付托管费 |
62327.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257468.93 |
| 负债合计 |
8093590.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221667920.08 |
| 所有者权益合计 |
252669878.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
260763469.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27526350.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39636.59 |
| 交易性金融资产 |
574160302.03 |
| 股票投资 |
574160302.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5825738.81 |
| 应收利息 |
6137.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1523179.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609081345.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3489638.05 |
| 应付管理人报酬 |
495601.19 |
| 应付托管费 |
99120.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71717.68 |
| 负债合计 |
4241090.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659481179.3 |
| 所有者权益合计 |
604840255.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
609081345.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27270212.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32152.65 |
| 交易性金融资产 |
488776310.6 |
| 股票投资 |
488776310.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9017104.11 |
| 应收利息 |
4876.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22374.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525123031.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
871259.39 |
| 应付管理人报酬 |
431352.97 |
| 应付托管费 |
86270.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187492.86 |
| 负债合计 |
1596691.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844850358.41 |
| 所有者权益合计 |
523526340.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
525123031.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38760465.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28496.84 |
| 交易性金融资产 |
575942783.63 |
| 股票投资 |
575942783.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8867632.2 |
| 应收利息 |
7524.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52216.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623659119.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500218.0 |
| 应付管理人报酬 |
541329.43 |
| 应付托管费 |
108265.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180772.21 |
| 负债合计 |
1369778.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917516775.81 |
| 所有者权益合计 |
622289341.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
623659119.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48131886.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66647.45 |
| 交易性金融资产 |
589550894.48 |
| 股票投资 |
589550894.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5752922.48 |
| 应收利息 |
7504.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523836.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644033691.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
287473.14 |
| 应付管理人报酬 |
575124.22 |
| 应付托管费 |
115024.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198285.5 |
| 负债合计 |
1219840.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002412048.14 |
| 所有者权益合计 |
642813851.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
644033691.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45795510.15 |
| 结算备付金 |
77376.77 |
| 存出保证金 |
307514.6 |
| 交易性金融资产 |
851122066.79 |
| 股票投资 |
851122066.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32999889.85 |
| 应收利息 |
10199.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133830.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930446387.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33104485.31 |
| 应付管理人报酬 |
726270.05 |
| 应付托管费 |
145254.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222554.03 |
| 负债合计 |
34319290.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189108813.41 |
| 所有者权益合计 |
896127097.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
930446387.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38050094.51 |
| 结算备付金 |
1250923.74 |
| 存出保证金 |
508404.26 |
| 交易性金融资产 |
906083923.06 |
| 股票投资 |
886713923.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19370000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
449492.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
472144.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946814982.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1124338.37 |
| 应付管理人报酬 |
802795.49 |
| 应付托管费 |
160559.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205958.66 |
| 负债合计 |
2450566.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1215486933.76 |
| 所有者权益合计 |
944364416.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
946814982.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061566.89 |
| 结算备付金 |
17238.57 |
| 存出保证金 |
473029.64 |
| 交易性金融资产 |
808638023.85 |
| 股票投资 |
768912023.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
661371.37 |
| 应收利息 |
611977.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406610.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811869817.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443212.53 |
| 应付管理人报酬 |
714060.99 |
| 应付托管费 |
142812.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105551.2 |
| 负债合计 |
1453759.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1107985877.46 |
| 所有者权益合计 |
810416058.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
811869817.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35505714.2 |
| 结算备付金 |
445788.03 |
| 存出保证金 |
1722782.33 |
| 交易性金融资产 |
1054943667.89 |
| 股票投资 |
1035413667.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19530000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2139982.39 |
| 应收利息 |
333007.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777801.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095868743.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1817753.49 |
| 应付管理人报酬 |
862599.54 |
| 应付托管费 |
172519.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219733.56 |
| 负债合计 |
3461148.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115065483.5 |
| 所有者权益合计 |
1092407594.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095868743.74 |
