融通深证成份指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-785491.33元 |
| 本期利润 |
-8654458.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8091471.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
67105000.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117338.12元 |
| 本期利润 |
1104551.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1628331.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
76573554.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2225488.86元 |
| 本期利润 |
-24201734.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797954.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
77069685.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-665940.77元 |
| 本期利润 |
-11848582.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13135065.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
88402267.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16375503.52元 |
| 本期利润 |
7903998.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27225127.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3757元 |
| 期末基金资产净值 |
99696250.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10942838.79元 |
| 本期利润 |
8904119.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30616081.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3892元 |
| 期末基金资产净值 |
109282700.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37278283.03元 |
| 本期利润 |
47456041.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29142147.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3203元 |
| 期末基金资产净值 |
120119139.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11209669.74元 |
| 本期利润 |
19954258.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7647871.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
126178141.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14911937.48元 |
| 本期利润 |
47892138.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12597052.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
137835899.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3374674.66元 |
| 本期利润 |
29115229.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33031062.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
131641901.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17837385.97元 |
| 本期利润 |
-45777587.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62139345.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3758元 |
| 期末基金资产净值 |
103232082.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8918197.29元 |
| 本期利润 |
-18855151.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33130996.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
125275261.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8229399.23元 |
| 本期利润 |
18099146.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14962067.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
154187855.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3936462.7元 |
| 本期利润 |
8965087.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25729346.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
159663916.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7300489.67元 |
| 本期利润 |
-36078940.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35898574.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
158707922.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3678969.29元 |
| 本期利润 |
-33552747.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34192718.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
167042178.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280442606.64元 |
| 本期利润 |
172561580.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2629751.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
201876373.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282762572.28元 |
| 本期利润 |
201442707.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31001958.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
252669878.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82443804.67元 |
| 本期利润 |
161248623.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167843107.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
604840255.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42604292.48元 |
| 本期利润 |
-53425222.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-321324018.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3803元 |
| 期末基金资产净值 |
523526340.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89741647.77元 |
| 本期利润 |
-69360927.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295227434.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
622289341.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46141050.88元 |
| 本期利润 |
-108468415.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359598196.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3587元 |
| 期末基金资产净值 |
642813851.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74960147.76元 |
| 本期利润 |
15183372.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292981716.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2464元 |
| 期末基金资产净值 |
896127097.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18212741.74元 |
| 本期利润 |
42416605.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271122517.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
944364416.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5106754.64元 |
| 本期利润 |
-277393804.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297569818.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2686元 |
| 期末基金资产净值 |
810416058.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27055993.42元 |
| 本期利润 |
-2519059.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22657888.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
1092407594.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
