| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
| 融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1314186.9 |
| 存出保证金 | 191369.31 |
| 交易性金融资产 | 1329311216.98 |
| 股票投资 | 1329311216.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9941818.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454686.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1422123097.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8428779.2 |
| 应付管理人报酬 | 1456753.53 |
| 应付托管费 | 242792.25 |
| 应付销售服务费 | 71728.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1013914.36 |
| 负债合计 | 11213967.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724083313.51 |
| 所有者权益合计 | 1410909130.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1422123097.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71361652.99 |
| 结算备付金 | 1003737.36 |
| 存出保证金 | 302803.12 |
| 交易性金融资产 | 1241201129.09 |
| 股票投资 | 1241201129.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5103479.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 812765.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1319785567.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3627707.21 |
| 应付管理人报酬 | 1668325.02 |
| 应付托管费 | 278054.16 |
| 应付销售服务费 | 44599.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1337686.67 |
| 负债合计 | 6956372.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701223506.02 |
| 所有者权益合计 | 1312829194.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1319785567.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150905283.02 |
| 结算备付金 | 3855659.31 |
| 存出保证金 | 470572.33 |
| 交易性金融资产 | 1407346846.3 |
| 股票投资 | 1407346846.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9771.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598571.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1563186704.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4494689.98 |
| 应付赎回款 | 5369694.03 |
| 应付管理人报酬 | 2002063.13 |
| 应付托管费 | 333677.16 |
| 应付销售服务费 | 46542.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3015093.23 |
| 负债合计 | 15261759.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741808536.28 |
| 所有者权益合计 | 1547924944.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1563186704.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51135627.79 |
| 结算备付金 | 5648302.16 |
| 存出保证金 | 781944.42 |
| 交易性金融资产 | 1601853185.93 |
| 股票投资 | 1550872966.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50980219.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1377458.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1660796518.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10464497.75 |
| 应付赎回款 | 3957646.88 |
| 应付管理人报酬 | 1862012.14 |
| 应付托管费 | 310335.33 |
| 应付销售服务费 | 39824.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3610994.78 |
| 负债合计 | 20245311.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700835033.45 |
| 所有者权益合计 | 1640551206.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1660796518.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113613968.36 |
| 结算备付金 | 2151972.08 |
| 存出保证金 | 466065.38 |
| 交易性金融资产 | 1840975941.15 |
| 股票投资 | 1789808754.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51167186.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 456600.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1432786.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1959097333.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12720081.78 |
| 应付赎回款 | 3438201.68 |
| 应付管理人报酬 | 2428701.83 |
| 应付托管费 | 404783.65 |
| 应付销售服务费 | 46123.06 |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232630.76 |
| 负债合计 | 20419693.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729338027.14 |
| 所有者权益合计 | 1938677640.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1959097333.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87632120.54 |
| 结算备付金 | 2317285.43 |
| 存出保证金 | 481679.19 |
| 交易性金融资产 | 2118212181.03 |
| 股票投资 | 2044780295.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73431885.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24107717.25 |
| 应收利息 | 1471458.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4714579.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2238937020.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2617714.42 |
| 应付赎回款 | 50508423.7 |
| 应付管理人报酬 | 2704955.91 |
| 应付托管费 | 450825.96 |
| 应付销售服务费 | 49710.04 |
| 应付税费 | 9.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356540.83 |
| 负债合计 | 58479498.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648443843.02 |
| 所有者权益合计 | 2180457522.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2238937020.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57836518.82 |
| 结算备付金 | 2598158.05 |
| 存出保证金 | 745561.65 |
| 交易性金融资产 | 2132857751.51 |
| 股票投资 | 2052849751.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80008000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126182940.97 |
| 应收利息 | 1853914.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6740510.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2328815355.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44180096.99 |
| 应付管理人报酬 | 2989998.65 |
| 应付托管费 | 498333.11 |
| 应付销售服务费 | 76137.89 |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372242.93 |
| 负债合计 | 50395622.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 817261396.67 |
| 所有者权益合计 | 2278419733.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2328815355.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75060192.28 |
| 结算备付金 | 4050531.04 |
| 存出保证金 | 519718.5 |
| 交易性金融资产 | 2031717057.33 |
| 股票投资 | 1941735862.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89981194.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 898744.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38981343.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2151227587.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17906321.68 |
| 应付赎回款 | 43184737.24 |
| 应付管理人报酬 | 2068377.14 |
| 应付托管费 | 344729.51 |
| 应付销售服务费 | 17654.16 |
| 应付税费 | 13.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200069.72 |
| 负债合计 | 67095441.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 855836413.66 |
| 所有者权益合计 | 2084132145.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2151227587.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16408672.25 |
| 结算备付金 | 4159488.67 |
| 存出保证金 | 497190.99 |
| 交易性金融资产 | 970825213.7 |
| 股票投资 | 930773213.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40052000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47642473.34 |
| 应收利息 | 533356.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 924742.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1040991137.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24647411.33 |
| 应付管理人报酬 | 1321296.92 |
| 应付托管费 | 220216.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193430.44 |
| 负债合计 | 28341411.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 722078190.19 |
| 所有者权益合计 | 1012649726.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1040991137.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116756186.42 |
| 结算备付金 | 2494881.07 |
| 存出保证金 | 712856.19 |
| 交易性金融资产 | 1176359396.74 |
| 股票投资 | 1176359396.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25498.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216526.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1296565345.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000.0 |
| 应付赎回款 | 7711840.98 |
| 应付管理人报酬 | 1506376.16 |
| 应付托管费 | 251062.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139483.2 |
| 负债合计 | 11730902.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1073222745.64 |
| 所有者权益合计 | 1284834443.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1296565345.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80373124.65 |
| 结算备付金 | 3816385.27 |
| 存出保证金 | 721824.12 |
| 交易性金融资产 | 888241698.3 |
| 股票投资 | 888241698.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000530.0 |
| 应收证券清算款 | 14209410.84 |
| 应收利息 | 154131.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649656.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1208166761.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1922514.5 |
| 应付管理人报酬 | 1621645.48 |
| 应付托管费 | 270274.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115840.03 |
| 负债合计 | 6023291.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359565118.4 |
| 所有者权益合计 | 1202143469.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1208166761.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282768532.63 |
| 结算备付金 | 6769933.26 |
| 存出保证金 | 481619.65 |
| 交易性金融资产 | 1391233291.39 |
| 股票投资 | 1390429315.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803975.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11993314.74 |
| 应收利息 | 60223.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5960741.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1699267657.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29730718.9 |
| 应付赎回款 | 16784582.92 |
| 应付管理人报酬 | 1973197.89 |
| 应付托管费 | 328866.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297289.62 |
| 负债合计 | 51028955.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330454067.6 |
| 所有者权益合计 | 1648238701.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1699267657.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50097712.38 |
| 结算备付金 | 1146801.82 |
| 存出保证金 | 358640.7 |
| 交易性金融资产 | 779055467.47 |
| 股票投资 | 779055467.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18931244.95 |
| 应收利息 | 14547.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78409.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849682824.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1082098.8 |
| 应付管理人报酬 | 1084414.71 |
| 应付托管费 | 180735.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101767.13 |
| 负债合计 | 3358595.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 830765184.01 |
| 所有者权益合计 | 846324228.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 849682824.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62872829.26 |
| 结算备付金 | 1518583.47 |
| 存出保证金 | 652377.43 |
| 交易性金融资产 | 991696807.75 |
| 股票投资 | 991696807.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 186345.24 |
| 应收利息 | 11636.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189890.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057128470.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 699109.97 |
| 应付赎回款 | 2321527.75 |
| 应付管理人报酬 | 1290961.39 |
| 应付托管费 | 215160.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248752.77 |
| 负债合计 | 6105978.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1003497440.44 |
| 所有者权益合计 | 1051022491.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057128470.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60966263.8 |
| 结算备付金 | 3028888.55 |
| 存出保证金 | 557345.56 |
| 交易性金融资产 | 1113630675.81 |
| 股票投资 | 1113630675.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19099106.99 |
| 应收利息 | 14951.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100109951.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1297407184.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8146588.92 |
| 应付赎回款 | 284313.67 |
| 应付管理人报酬 | 1566198.46 |
| 应付托管费 | 261033.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100619.56 |
| 负债合计 | 12331975.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1087043043.17 |
| 所有者权益合计 | 1285075208.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1297407184.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89821671.32 |
| 结算备付金 | 3903996.36 |
| 存出保证金 | 1318392.94 |
| 交易性金融资产 | 1340178484.82 |
| 股票投资 | 1340178484.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25266.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 416772.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1435664584.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2407017.24 |
| 应付管理人报酬 | 1715256.45 |
| 应付托管费 | 285876.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255667.02 |
| 负债合计 | 6999807.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1210969193.62 |
| 所有者权益合计 | 1428664776.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1435664584.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314183997.23 |
| 结算备付金 | 11089598.68 |
| 存出保证金 | 2369188.6 |
| 交易性金融资产 | 2445242573.74 |
| 股票投资 | 2445242573.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52146.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13126839.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2786064344.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129199093.54 |
| 应付赎回款 | 2033388.52 |
| 应付管理人报酬 | 3098395.32 |
| 应付托管费 | 516399.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109305.59 |
| 负债合计 | 140578930.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1660613214.91 |
| 所有者权益合计 | 2645485414.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2786064344.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 609605540.02 |
| 结算备付金 | 13946948.24 |
| 存出保证金 | 1292091.5 |
| 交易性金融资产 | 3418857991.89 |
| 股票投资 | 3418857991.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 109149.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29084397.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4072896119.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 240894546.56 |
| 应付赎回款 | 171461212.18 |
| 应付管理人报酬 | 5551617.9 |
| 应付托管费 | 925269.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1000071.96 |
| 负债合计 | 426541559.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2016083788.93 |
| 所有者权益合计 | 3646354559.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4072896119.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287004294.34 |
| 结算备付金 | 12345172.71 |
| 存出保证金 | 1471779.4 |
| 交易性金融资产 | 1835767599.3 |
| 股票投资 | 1835767599.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59841.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1499530.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2138148217.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68491126.52 |
| 应付赎回款 | 22151778.98 |
| 应付管理人报酬 | 2731897.12 |
| 应付托管费 | 455316.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184002.29 |
| 负债合计 | 99692168.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1923488961.11 |
| 所有者权益合计 | 2038456049.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2138148217.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 629729499.95 |
| 结算备付金 | 5428343.93 |
| 存出保证金 | 1617659.66 |
| 交易性金融资产 | 2581288340.67 |
| 股票投资 | 2581288340.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108497.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9771949.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3227944291.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21566903.05 |
| 应付赎回款 | 31789237.41 |
| 应付管理人报酬 | 3790624.4 |
| 应付托管费 | 631770.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343060.26 |
| 负债合计 | 61080278.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2908437371.03 |
| 所有者权益合计 | 3166864012.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3227944291.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92722271.72 |
| 结算备付金 | 7861339.06 |
| 存出保证金 | 709911.68 |
| 交易性金融资产 | 1356931737.76 |
| 股票投资 | 1356931737.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000152.5 |
| 应收证券清算款 | 22676124.54 |
| 应收利息 | 48095.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13814312.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1559763944.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16181610.28 |
| 应付赎回款 | 11329644.63 |
| 应付管理人报酬 | 1893303.59 |
| 应付托管费 | 315550.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194896.42 |
| 负债合计 | 33621155.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1413115429.15 |
| 所有者权益合计 | 1526142789.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1559763944.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16619304.1 |
| 结算备付金 | 347869.78 |
| 存出保证金 | 150733.26 |
| 交易性金融资产 | 71310358.39 |
| 股票投资 | 71310358.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 301649.27 |
| 应收利息 | 3201.28 |
| 应收股利 | 3068.5 |
| 应收申购款 | 2521611.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91257796.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 325603.32 |
| 应付管理人报酬 | 108873.03 |
| 应付托管费 | 18145.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135116.44 |
| 负债合计 | 726922.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81230192.54 |
| 所有者权益合计 | 90530874.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 91257796.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67113685.56 |
| 结算备付金 | 649743.24 |
| 存出保证金 | 319428.16 |
| 交易性金融资产 | 99527656.44 |
| 股票投资 | 99527656.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17426911.27 |
| 应收利息 | 12102.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31122.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185080649.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3227504.28 |
| 应付管理人报酬 | 231351.05 |
| 应付托管费 | 38558.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66782.09 |
| 负债合计 | 3917680.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176104185.67 |
| 所有者权益合计 | 181162968.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 185080649.63 |
