融通医疗保健行业混合A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42815338.96元 |
| 本期利润 |
-91392067.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477278624.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7433元 |
| 期末基金资产净值 |
1253805024.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66657956.81元 |
| 本期利润 |
-138058642.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567246096.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8744元 |
| 期末基金资产净值 |
1215956752.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280504807.0元 |
| 本期利润 |
-391200534.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
562486531.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8122元 |
| 期末基金资产净值 |
1446459623.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251649604.52元 |
| 本期利润 |
-216613324.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555940538.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8515元 |
| 期末基金资产净值 |
1529441409.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282041313.85元 |
| 本期利润 |
-48785577.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841573118.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2282元 |
| 期末基金资产净值 |
1822255375.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251945703.94元 |
| 本期利润 |
388927876.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
722442367.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.176元 |
| 期末基金资产净值 |
2066404519.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709749693.67元 |
| 本期利润 |
996962268.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
98.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615981082.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8078元 |
| 期末基金资产净值 |
2126283030.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339491146.0元 |
| 本期利润 |
739711710.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325057923.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3981元 |
| 期末基金资产净值 |
1988652296.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331363301.48元 |
| 本期利润 |
566594961.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63634073.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
1012649726.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53433791.63元 |
| 本期利润 |
366484396.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-430132826.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4008元 |
| 期末基金资产净值 |
1284834443.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-314184625.53元 |
| 本期利润 |
-326596684.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-612304102.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4504元 |
| 期末基金资产净值 |
1202143469.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74042375.87元 |
| 本期利润 |
157814597.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376687692.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
1648238701.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107925306.2元 |
| 本期利润 |
-162156926.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153508897.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
846324228.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60390612.83元 |
| 本期利润 |
-135776970.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132218160.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
1051022491.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248868780.04元 |
| 本期利润 |
-668635249.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77599078.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
1285075208.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323174905.47元 |
| 本期利润 |
-678417365.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167212973.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
1428664776.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161954442.92元 |
| 本期利润 |
589992381.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147681416.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
2645485414.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
830136318.04元 |
| 本期利润 |
1097687243.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
867510834.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
3646354559.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23322023.62元 |
| 本期利润 |
-89342552.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54341156.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
2038456049.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93673708.27元 |
| 本期利润 |
-100904613.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202510789.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
3166864012.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22513397.03元 |
| 本期利润 |
31626420.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75873964.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
1526142789.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23102025.63元 |
| 本期利润 |
26808425.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5388652.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
90530874.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3232463.72元 |
| 本期利润 |
6920342.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2493025.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
181162968.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
