融通核心价值混合(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5925152.99元 |
| 本期利润 |
-4711178.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19373262.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
41336810.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3337689.68元 |
| 本期利润 |
-816470.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16739587.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2569元 |
| 期末基金资产净值 |
48423136.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20250386.21元 |
| 本期利润 |
-21049143.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16622146.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2451元 |
| 期末基金资产净值 |
51187637.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12842651.06元 |
| 本期利润 |
-14893136.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11288693.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
60470142.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10842065.04元 |
| 本期利润 |
-13590050.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2522913.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
85989567.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2721378.75元 |
| 本期利润 |
94047.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17396255.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
116411921.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17264085.87元 |
| 本期利润 |
19780155.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3301213.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
38943037.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9943788.6元 |
| 本期利润 |
12804836.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2271420.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
23391730.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1190356.45元 |
| 本期利润 |
-1267113.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21562572.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
50928684.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516972.83元 |
| 本期利润 |
536649.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5530538.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
15572601.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33237.76元 |
| 本期利润 |
-39017.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5782911.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2915元 |
| 期末基金资产净值 |
14056731.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1407203.87元 |
| 本期利润 |
-3744695.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5742082.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
14091329.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-439186.16元 |
| 本期利润 |
-1539984.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3729649.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
16781147.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284296.24元 |
| 本期利润 |
1593859.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3267504.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
20703097.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78596.78元 |
| 本期利润 |
-10047.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4691499.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
22088315.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2364094.85元 |
| 本期利润 |
90481.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5360245.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
25410668.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-919933.75元 |
| 本期利润 |
463832.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5336157.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
27477453.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318037.52元 |
| 本期利润 |
-3670301.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6170832.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
28624612.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3697846.44元 |
| 本期利润 |
1103016.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1694002.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
34703116.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158050.83元 |
| 本期利润 |
1533962.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5439032.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
125039149.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519583.58元 |
| 本期利润 |
1212738.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9627713.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
213543030.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23147451.22元 |
| 本期利润 |
-23226269.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18088213.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
437001396.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8508843.17元 |
| 本期利润 |
-32769110.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31645829.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
592668520.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
