| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4752 | 2.11% |
| 融通易支付货币B | 0.5502 | 1.93% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4096 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4941 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86609623.9 |
| 1.利息收入 | 167448.91 |
| 存款利息收入 | 167448.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6851968.78 |
| 股票投资收益 | 3530428.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189984.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131556.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78573034.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017171.42 |
| 减：二、费用 | 6874050.43 |
| 1.管理人报酬 | 5144249.4 |
| 2.托管费 | 964546.83 |
| 3.销售服务费 | 384341.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380912.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79735573.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79735573.47 |
| 一、收入： | 193699725.85 |
| 1.利息收入 | 84616.0 |
| 存款利息收入 | 84616.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11599355.56 |
| 股票投资收益 | 9204475.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2394880.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181340785.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674968.41 |
| 减：二、费用 | 3487317.29 |
| 1.管理人报酬 | 2632585.79 |
| 2.托管费 | 493609.88 |
| 3.销售服务费 | 170462.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190659.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190212408.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190212408.56 |
| 一、收入： | -225667645.63 |
| 1.利息收入 | 137744.88 |
| 存款利息收入 | 137744.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13086642.33 |
| 股票投资收益 | -16790573.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3703931.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213079817.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361069.43 |
| 减：二、费用 | 6011595.05 |
| 1.管理人报酬 | 4548053.69 |
| 2.托管费 | 852760.18 |
| 3.销售服务费 | 227494.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383286.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231679240.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231679240.68 |
| 一、收入： | -143606936.96 |
| 1.利息收入 | 70494.9 |
| 存款利息收入 | 70494.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12311487.07 |
| 股票投资收益 | -15061624.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2750137.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131580242.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214297.59 |
| 减：二、费用 | 2998603.21 |
| 1.管理人报酬 | 2279984.39 |
| 2.托管费 | 427497.08 |
| 3.销售服务费 | 94815.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196306.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146605540.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146605540.17 |
| 一、收入： | 99343489.17 |
| 1.利息收入 | 172480.15 |
| 存款利息收入 | 172116.27 |
| 债券利息收入 | 363.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105134285.57 |
| 股票投资收益 | 100829174.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167406.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4137704.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7275499.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1312223.08 |
| 减：二、费用 | 9662703.98 |
| 1.管理人报酬 | 6308650.94 |
| 2.托管费 | 1182872.12 |
| 3.销售服务费 | 177218.18 |
| 4.交易费用 | 1525251.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468709.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89680785.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89680785.19 |
| 一、收入： | 74541162.93 |
| 1.利息收入 | 95813.95 |
| 存款利息收入 | 95538.86 |
| 债券利息收入 | 275.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75610172.02 |
| 股票投资收益 | 71752970.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6861.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3850339.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1964478.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799655.42 |
| 减：二、费用 | 5328057.59 |
| 1.管理人报酬 | 3468017.14 |
| 2.托管费 | 650253.24 |
| 3.销售服务费 | 103007.33 |
| 4.交易费用 | 879809.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226969.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69213105.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69213105.34 |
| 一、收入： | 142638675.18 |
| 1.利息收入 | 396787.99 |
| 存款利息收入 | 341859.45 |
| 债券利息收入 | 54928.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161013039.54 |
| 股票投资收益 | 156186928.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153660.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3672450.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21663516.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2892364.14 |
| 减：二、费用 | 11874554.26 |
| 1.管理人报酬 | 6968699.0 |
| 2.托管费 | 1306631.04 |
| 3.销售服务费 | 90152.78 |
| 4.交易费用 | 3053331.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455738.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130764120.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130764120.92 |
| 一、收入： | 127335443.57 |
| 1.利息收入 | 266978.3 |
| 存款利息收入 | 212170.95 |
| 债券利息收入 | 54807.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48477410.4 |
| 股票投资收益 | 45555794.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1837.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2923453.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76981119.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609934.98 |
| 减：二、费用 | 5506050.9 |
| 1.管理人报酬 | 3215771.68 |
| 2.托管费 | 602957.16 |
| 3.销售服务费 | 9652.85 |
| 4.交易费用 | 1455246.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222422.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121829392.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121829392.67 |
| 一、收入： | 202130915.06 |
| 1.利息收入 | 605283.07 |
| 存款利息收入 | 167079.94 |
| 债券利息收入 | 438203.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32556067.44 |
| 股票投资收益 | 30212595.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2343285.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167046341.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1923223.49 |
| 减：二、费用 | 6638646.49 |
| 1.管理人报酬 | 4085212.58 |
| 2.托管费 | 765977.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1344991.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442464.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195492268.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195492268.57 |
| 一、收入： | 88542754.62 |
| 1.利息收入 | 262527.99 |
| 存款利息收入 | 85209.7 |
| 债券利息收入 | 177318.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2253900.79 |
| 股票投资收益 | 497790.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65701.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1690408.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84929316.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097009.25 |
| 减：二、费用 | 2945656.84 |
| 1.管理人报酬 | 1873704.87 |
| 2.托管费 | 351319.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503586.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217045.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85597097.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85597097.78 |
| 一、收入： | -102205083.27 |
| 1.利息收入 | 142919.89 |
| 存款利息收入 | 142817.48 |
| 债券利息收入 | 102.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389620.21 |
| 股票投资收益 | -1652602.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13253.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249729.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102586412.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628029.5 |
| 减：二、费用 | 3341456.3 |
| 1.管理人报酬 | 2121446.24 |
| 2.托管费 | 397771.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417876.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404362.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105546539.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105546539.57 |
| 一、收入： | -29483759.05 |
| 1.利息收入 | 66821.48 |
| 存款利息收入 | 66821.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2347234.15 |
| 股票投资收益 | 1491699.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855534.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32266388.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368573.87 |
| 减：二、费用 | 1510575.13 |
| 1.管理人报酬 | 889246.7 |
| 2.托管费 | 166733.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252962.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201632.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30994334.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30994334.18 |
| 一、收入： | -3121892.29 |
| 1.利息收入 | 241928.9 |
| 存款利息收入 | 114725.23 |
| 债券利息收入 | 25.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
922112.07 |
| 股票投资收益 | 832555.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2982.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92539.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4608542.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322609.4 |
| 减：二、费用 | 1001756.36 |
| 1.管理人报酬 | 376171.66 |
| 2.托管费 | 70532.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224069.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330982.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4123648.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4123648.65 |
| 一、收入： | 1584068.89 |
| 1.利息收入 | 196470.27 |
| 存款利息收入 | 69292.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226468.8 |
| 股票投资收益 | 134000.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92467.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
933132.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227997.76 |
| 减：二、费用 | 297500.2 |
| 1.管理人报酬 | 116321.82 |
| 2.托管费 | 21810.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50940.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108427.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1286568.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1286568.69 |
