| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.03% | 1.38% | 5.23% | 15.18% | 8.67% | -1.54% | -1.28% | 27.68% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
302|2641 | 1005|2809 | 175|2768 | 146|2671 | 158|2493 | 190|2251 | 292|1828 | 58|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.5551 | 1.6936 | 0.67% | |
| 2024-04-17 | 1.5447 | 1.6832 | 1.94% | |
| 2024-04-16 | 1.5153 | 1.6538 | -2.33% | |
| 2024-04-15 | 1.5515 | 1.69 | 1.31% | |
| 2024-04-12 | 1.5315 | 1.67 | -0.16% |
截至2024-03-31 招商中证大宗商品股票指数(LOF)期末总份额为1.01亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 26.00 | 218.43 | 1.47% |
| 601168 | 西部矿业 | 10.00 | 200.87 | 1.35% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.49 | 0.04% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 4.05 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.17 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.04 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 199.93 | 1.35% |
| 601857 | 中国石油 | 18.00 | 186.25 | 1.26% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 184.03 | 1.24% |
