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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证全指证券公司指数分级 (161720)
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招商中证全指证券公司指数分级

161720
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-11-13     基金规模:16.47亿份     基金经理: 苏燕青 
基金全称:招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
    -3.55%
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 14.15% -3.39% -2.49% -3.55% 27.54% 26.59% 59.55% 10.07%
沪深300 13.08% -0.49% 2.25% 0.35% 21.42% 19.58% 52.60% 16.74%
同类平均
[指数型]
23.78% -0.02% 3.15% 0.80% 25.64% 30.34% 64.78% 21.26%
同类排名
[指数型]
745|1000 1178|1198 1166|1201 1356|1618 510|1111 546|908 402|677 383|540
四分位排名
[指数型]

中下

落后

落后

落后

中上

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-29 1.2655 0.7722 0.76%
2020-10-28 1.256 0.769 0.56%
2020-10-27 1.249 0.7666 -0.04%
2020-10-26 1.2495 0.7667 -3.10%
2020-10-23 1.2895 0.7805 -1.56%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金经理
苏燕青:苏燕青女士:硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)及招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。2020年3月20日担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.14%
前5大债券 持仓占比:2.09%

持有份额

截至2020-09-30 招商中证全指证券公司指数分级期末总份额为16.47亿份,相比增加3.55亿份 (本季申购数为15.16亿份,赎回数为25.88亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600030 中信证券 3587.00 107735.67 14.30%
300059 东方财富 2733.00 65570.32 8.70%
300999 金龙鱼 12.00 311.31 0.04%
688520 神州细胞 1.00 68.83 0.01%
688027 国盾量子 0.00 43.68 0.01%
688330 宏力达 0.00 31.52 --
688550 瑞联新材 0.00 24.29 --
601688 华泰证券 2524.00 51826.11 6.88%
600837 海通证券 3466.00 49054.90 6.51%
601211 国泰君安 1937.00 35345.03 4.69%
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