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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证全指证券公司指数分级 (161720)
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招商中证全指证券公司指数分级

161720
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-11-13     基金规模:11.27亿份     基金经理: 苏燕青 
基金全称:招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.71%
  • 近一月
    增长率
    -6.13%
  • 近一季
    增长率
    -10.80%
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    增长率
    -2.13%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华安香港精选 1.3480 3.45%
华宝海外中国成长 1.8030 3.38%
南方香港优选 1.0403 3.28%
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上投摩根智慧生活 1.7123 3.09%
富兰克林国海大中华精选混合 1.5770 3.00%
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融通丰利四分法 0.6981 2.93%
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招商理财7天B 0.6189 2.89%
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
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招商招福宝货币B 0.7157 2.66%
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易方达新兴成长 -0.07%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -10.80% -2.71% -6.13% -10.80% -2.13% -14.76% 1.97% -12.45%
沪深300 -11.49% -1.27% -9.70% -10.29% -3.66% -7.52% -5.45% 6.34%
同类平均
[指数型]
-4.23% 1.04% -6.62% -4.23% 3.77% 3.78% 1.39% 8.30%
同类排名
[指数型]
1172|1425 993|1476 610|1464 1172|1425 939|1310 1054|1144 395|901 568|698
四分位排名
[指数型]

落后

中下

中上

落后

中下

落后

中上

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-01
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-01 0.9889 0.6771 -0.31%
2020-03-31 0.992 0.6782 -0.43%
2020-03-30 0.9963 0.6797 -1.02%
2020-03-27 1.0066 0.6832 0.44%
2020-03-26 1.0022 0.6817 -1.40%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金经理
苏燕青:苏燕青:中国国籍,研究生、硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:28.36%
前5大债券 持仓占比:2.67%

持有份额

截至2019-12-31 招商中证全指证券公司指数分级期末总份额为11.27亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为4.47亿份,赎回数为4.76亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601901 方正证券 2214.00 19203.50 2.56%
601688 华泰证券 2365.00 48051.40 6.40%
000166 申万宏源 4876.00 24967.36 3.33%
688088 虹软科技 1.00 77.52 0.01%
688010 福光股份 1.00 70.54 0.01%
688039 当虹科技 0.00 23.28 --
688003 天准科技 2.00 72.97 0.01%
000776 广发证券 1601.00 24294.15 3.24%
600999 招商证券 1552.00 28389.71 3.78%
600837 海通证券 4380.00 67716.46 9.02%
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