名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2800.08 | 2267.06 | 80.96% | 453.41 | 16.19% | -- | -- | 8.26 | 0.29% |
2023-06-30 | 1475.25 | 1194.89 | 81.00% | 238.98 | 16.20% | -- | -- | 4.44 | 0.30% |
2022-12-31 | 3034.08 | 2465.38 | 81.26% | 493.08 | 16.25% | -- | -- | 2.88 | 0.09% |
2022-06-30 | 1541.97 | 1253.44 | 81.29% | 250.69 | 16.26% | -- | -- | 1.02 | 0.07% |
2021-12-31 | 4789.26 | 3163.05 | 66.04% | 632.61 | 13.21% | 898.08 | 18.75% | 0.20 | 0.00% |
2021-06-30 | 2588.69 | 1636.37 | 63.21% | 327.27 | 12.64% | 575.87 | 22.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 10096.73 | 7327.66 | 72.57% | 1465.53 | 14.51% | 1124.69 | 11.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 4583.63 | 3532.01 | 77.06% | 706.40 | 15.41% | 258.80 | 5.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 8959.73 | 6717.34 | 74.97% | 1343.47 | 14.99% | 733.90 | 8.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 4388.09 | 3215.14 | 73.27% | 643.03 | 14.65% | 449.99 | 10.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 6373.94 | 4317.91 | 67.74% | 863.58 | 13.55% | 1054.97 | 16.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 3878.04 | 2517.82 | 64.93% | 503.56 | 12.99% | 780.89 | 20.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 21634.23 | 14790.43 | 68.37% | 2958.09 | 13.67% | 3536.29 | 16.35% | -- | -- |
2017-06-30 | 12180.60 | 8565.22 | 70.32% | 1713.04 | 14.06% | 1703.95 | 13.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 16479.43 | 11087.60 | 67.28% | 2217.52 | 13.46% | 2898.63 | 17.59% | -- | -- |
2016-06-30 | 4180.28 | 2603.53 | 62.28% | 520.71 | 12.46% | 977.36 | 23.38% | -- | -- |
2015-12-31 | 12165.42 | 6703.22 | 55.10% | 1340.64 | 11.02% | 3934.80 | 32.34% | -- | -- |
2015-06-30 | 8198.91 | 4863.13 | 59.31% | 972.63 | 11.86% | 2240.02 | 27.32% | -- | -- |