名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 165074394.76 |
1.利息收入 | 1963883.12 |
存款利息收入 | 475421.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1856937.11 |
股票投资收益 | -32028696.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2539.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30174298.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163386866.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1580582.51 |
减:二、费用 | 28000760.45 |
1.管理人报酬 | 22670590.28 |
2.托管费 | 4534118.04 |
3.销售服务费 | 82574.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 708118.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137073634.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137073634.31 |
一、收入: | 53357321.24 |
1.利息收入 | 986563.58 |
存款利息收入 | 249105.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11730894.64 |
股票投资收益 | -22455246.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2539.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10726890.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63329408.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
772243.55 |
减:二、费用 | 14752533.16 |
1.管理人报酬 | 11948864.01 |
2.托管费 | 2389772.75 |
3.销售服务费 | 44404.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366836.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38604788.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38604788.08 |
一、收入: | -693279844.87 |
1.利息收入 | 2086047.68 |
存款利息收入 | 517712.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10724158.01 |
股票投资收益 | -41025276.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1194152.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50555282.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-708258810.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2168759.72 |
减:二、费用 | 30340762.84 |
1.管理人报酬 | 24653832.87 |
2.托管费 | 4930766.58 |
3.销售服务费 | 28787.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 721729.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-723620607.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-723620607.71 |
一、收入: | -448359677.02 |
1.利息收入 | 1351489.01 |
存款利息收入 | 264027.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1163011.0 |
股票投资收益 | -8703608.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182643.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9683976.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-452291758.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1417581.08 |
减:二、费用 | 15419660.79 |
1.管理人报酬 | 12534382.8 |
2.托管费 | 2506876.59 |
3.销售服务费 | 10230.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364255.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-463779337.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-463779337.81 |
一、收入: | -13377864.06 |
1.利息收入 | 4148550.37 |
存款利息收入 | 482318.83 |
债券利息收入 | 1793199.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
665389140.33 |
股票投资收益 | 614672472.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7290731.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43425936.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-695724933.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12809379.08 |
减:二、费用 | 47892614.26 |
1.管理人报酬 | 31630535.33 |
2.托管费 | 6326107.09 |
3.销售服务费 | 2035.94 |
4.交易费用 | 8980831.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 946354.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61270478.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61270478.32 |
一、收入: | -255217825.92 |
1.利息收入 | 1848714.47 |
存款利息收入 | 136093.59 |
债券利息收入 | 1666805.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
472188114.44 |
股票投资收益 | 458597904.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6518238.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7071972.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-737684311.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8429656.8 |
减:二、费用 | 25886917.27 |
1.管理人报酬 | 16363695.15 |
2.托管费 | 3272739.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5758717.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 491593.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-281104743.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-281104743.19 |
一、收入: | 1416899647.64 |
1.利息收入 | 6866036.88 |
存款利息收入 | 1203495.12 |
债券利息收入 | 5662541.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
861624437.8 |
股票投资收益 | 755292854.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19744649.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86586933.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
533324696.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15084476.19 |
减:二、费用 | 100967292.74 |
1.管理人报酬 | 73276606.45 |
2.托管费 | 14655321.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11246887.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1788442.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1315932354.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1315932354.9 |
一、收入: | -120770160.4 |
1.利息收入 | 3952247.16 |
存款利息收入 | 702320.92 |
债券利息收入 | 3249926.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68237890.69 |
股票投资收益 | 30398682.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16512007.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21327201.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194930414.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1970116.51 |
减:二、费用 | 45836312.48 |
1.管理人报酬 | 35320080.68 |
2.托管费 | 7064016.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2588006.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 864186.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166606472.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166606472.88 |
一、收入: | 2035934261.84 |
1.利息收入 | 6292328.73 |
存款利息收入 | 1462697.44 |
债券利息收入 | 4829631.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73153868.57 |
股票投资收益 | 3311113.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98960.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69743794.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1950419015.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6069048.82 |
减:二、费用 | 89597265.17 |
1.管理人报酬 | 67173446.5 |
2.托管费 | 13434689.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7339048.36 |
5.利息支出 | 370.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370.82 |
6.其他费用 | 1649710.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1946336996.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1946336996.67 |
一、收入: | 1647825583.46 |
1.利息收入 | 2963081.29 |
存款利息收入 | 823912.96 |
债券利息收入 | 2139168.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9685634.9 |
股票投资收益 | 271373.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97400.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9316861.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1630732618.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4444249.24 |
减:二、费用 | 43880924.99 |
1.管理人报酬 | 32151351.67 |
2.托管费 | 6430270.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4499936.52 |
5.利息支出 | 370.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370.82 |
6.其他费用 | 798995.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1603944658.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1603944658.47 |
一、收入: | -1149453055.01 |
1.利息收入 | 6687976.16 |
存款利息收入 | 1657839.96 |
债券利息收入 | 5030136.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1064458745.24 |
股票投资收益 | -1121925754.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1167404.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56299605.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99702747.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8020461.6 |
减:二、费用 | 63739428.35 |
1.管理人报酬 | 43179144.28 |
2.托管费 | 8635828.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10549724.31 |
5.利息支出 | 1205.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1205.58 |
6.其他费用 | 1373525.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1213192483.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1213192483.36 |
一、收入: | -977977916.55 |
1.利息收入 | 4559571.6 |
存款利息收入 | 1195198.48 |
债券利息收入 | 3364373.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-927267204.51 |
股票投资收益 | -938503318.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 703374.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10532740.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61954439.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6684156.0 |
减:二、费用 | 38780405.8 |
1.管理人报酬 | 25178197.38 |
2.托管费 | 5035639.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7808850.64 |
5.利息支出 | 1205.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1205.58 |
6.其他费用 | 756512.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016758322.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016758322.35 |
一、收入: | -1575686279.52 |
1.利息收入 | 17228082.42 |
存款利息收入 | 9902110.92 |
债券利息收入 | 6129919.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1313199333.06 |
股票投资收益 | -1510337485.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10842583.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186295568.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299906552.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20191523.26 |
减:二、费用 | 216342281.01 |
1.管理人报酬 | 147904253.89 |
2.托管费 | 29580850.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35362880.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3494295.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1792028560.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1792028560.53 |
一、收入: | -988095515.02 |
1.利息收入 | 9584956.23 |
存款利息收入 | 5493457.73 |
债券利息收入 | 2895446.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-754379711.4 |
股票投资收益 | -830090859.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133711.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75577436.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-253125700.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9824940.65 |
减:二、费用 | 121805968.34 |
1.管理人报酬 | 85652171.45 |
2.托管费 | 17130434.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17039533.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1983828.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1109901483.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1109901483.36 |
一、收入: | -685702000.64 |
1.利息收入 | 5271848.44 |
存款利息收入 | 5271848.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10785137.65 |
股票投资收益 | -279146776.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268361638.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-688400779.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8212068.01 |
减:二、费用 | 164794296.3 |
1.管理人报酬 | 110876001.38 |
2.托管费 | 22175200.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28986318.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2756776.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-850496296.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-850496296.94 |
一、收入: | -538815681.11 |
1.利息收入 | 1352354.3 |
存款利息收入 | 1352354.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-185765491.78 |
股票投资收益 | -257879635.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72114143.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-356383958.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1981414.58 |
减:二、费用 | 41802774.1 |
1.管理人报酬 | 26035254.44 |
2.托管费 | 5207050.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9773642.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 786826.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-580618455.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-580618455.21 |
一、收入: | -2957257258.92 |
1.利息收入 | 3356289.83 |
存款利息收入 | 3356289.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1844916588.47 |
股票投资收益 | -1905319259.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60402671.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1133246998.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17550038.53 |
减:二、费用 | 121654197.56 |
1.管理人报酬 | 67032176.73 |
2.托管费 | 13406435.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39348013.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1867572.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3078911456.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3078911456.48 |
一、收入: | -364827192.51 |
1.利息收入 | 2304843.31 |
存款利息收入 | 2304843.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
931118763.24 |
股票投资收益 | 895526726.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35592036.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1306375424.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8124625.85 |
减:二、费用 | 81989058.79 |
1.管理人报酬 | 48631311.2 |
2.托管费 | 9726262.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22400218.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1231266.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-446816251.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-446816251.3 |