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基金买卖网 > 基金净值 > 招商沪深300地产 (161721)
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招商沪深300地产

161721
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-11-27     基金规模:1.69亿份     基金经理: 苏燕青 
基金全称:招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.22%
  • 近一月
    增长率
    -7.93%
  • 近一季
    增长率
    -12.24%
  • 近半年
    增长率
    3.15%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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泰康港股通大消费指数C 0.9412 5.61%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.4890 5.60%
广发中证全指建筑材料指数A 1.1705 5.32%
广发中证全指建筑材料指数C 1.1778 5.31%
前海开源多元策略混合C 1.5571 5.22%
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招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
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招商招福宝货币B 0.7194 2.63%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -12.30% 2.22% -7.93% -12.24% 3.15% -9.36% 4.51% 4.87%
沪深300 -8.53% 3.03% -8.23% -8.02% -1.03% -6.39% -1.43% 8.08%
同类平均
[指数型]
-3.29% -0.02% -9.26% -4.72% 4.79% 0.89% 3.16% 9.36%
同类排名
[指数型]
1364|1425 1268|1477 836|1472 1317|1426 809|1310 949|1151 486|908 426|699
四分位排名
[指数型]

落后

落后

中下

落后

中下

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-07 1.2413 1.3831 1.33%
2020-04-03 1.225 1.3729 0.03%
2020-04-02 1.2246 1.3727 0.89%
2020-04-01 1.2138 1.3659 -0.04%
2020-03-31 1.2143 1.3662 -0.99%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商沪深300地产(161721)基金经理
苏燕青:苏燕青:中国国籍,研究生、硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:34.03%
前5大债券 持仓占比:1.23%

持有份额

截至2019-12-31 招商沪深300地产期末总份额为1.69亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.97亿份,赎回数为0.84亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600383 金地集团 110.00 1602.78 6.55%
000961 中南建设 156.00 1646.91 6.73%
688029 南微医学 0.00 104.20 0.43%
688099 晶晨股份 1.00 81.56 0.33%
688007 光峰科技 2.00 69.56 0.28%
688188 柏楚电子 0.00 75.57 0.31%
688039 当虹科技 0.00 23.28 0.10%
000002 万科A 50.00 1609.31 6.58%
000069 华侨城A 200.00 1564.80 6.40%
000671 阳光城 182.00 1547.13 6.32%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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