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基金买卖网 > 基金净值 > 招商沪深300地产等权重指数分级 (161721)
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招商沪深300地产等权重指数分级161721
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-11-27     基金规模:2.35亿份     基金经理: 苏燕青 
基金全称:招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.40%
  • 近一月
    增长率
    -2.63%
  • 近一季
    增长率
    16.56%
  • 近半年
    增长率
    28.35%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金鹰医疗健康产业A 1.8439 4.96%
金鹰医疗健康产业C 1.9286 4.96%
长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 4.59%
招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
易方达生物分级 0.9537 4.45%
富国生物医药科技混合 2.0434 4.23%
招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
融通医疗保健行业混合A/B 2.5960 4.05%
前海开源健康分级 1.0620 3.91%
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名称 万份收益 7日年化
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招福宝货币B 0.711 2.47%
招商招禧宝货币B 0.6576 2.33%
招商招益宝货币B 0.6843 2.31%
招商招利宝货币B 0.6439 2.30%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.24%
鹏华中证国防指数分级 0.09%
兴全有机增长混合 0.33%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6279
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-09-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-09-16
最近一月
2020-08-23
最近一季
2020-06-23
最近半年
2020-03-23
最近一年
2019-09-23
今年以来 成立以来
回报率 -0.40% -2.63% 16.56% 28.35% 19.76% 2.67% 53.83%
同类排名
[指数型]
928 739 511 738 648 883 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-23 0.9608 1.5283 -1.08%
2020-09-22 0.9713 1.5348 -1.18%
2020-09-21 0.9829 1.5421 -0.29%
2020-09-18 0.9858 1.5439 2.92%
2020-09-17 0.9578 1.5264 -0.72%
2020-09-16 0.9647 1.5307 1.29%
2020-09-15 0.9524 1.5230 1.07%
2020-09-14 0.9423 1.5167 -0.52%
2020-09-11 0.9472 1.5198 -1.01%
2020-09-10 0.9569 1.5258 1.51%
2020-09-09 0.9427 1.5169 -0.79%
2020-09-08 0.9502 1.5216 0.18%
2020-09-07 0.9485 1.5206 -0.64%
2020-09-04 0.9546 1.5244 -0.05%
2020-09-03 0.9551 1.5247 -0.39%
2020-09-02 0.9588 1.5270 0.05%
2020-09-01 0.9583 1.5267 -0.48%
2020-08-31 0.9629 1.5296 -1.17%
2020-08-28 0.9743 1.5367 1.47%
2020-08-27 0.9602 1.5279 -0.97%
2020-08-26 0.9696 1.5338 -1.06%
2020-08-25 0.9800 1.5403 -0.35%
2020-08-24 0.9834 1.5424 -0.34%
2020-08-21 0.9868 1.5445 0.07%
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2020-08-14 0.9928 1.5483 2.08%
2020-08-13 0.9726 1.5356 0.13%
2020-08-12 0.9713 1.5348 1.39%
2020-08-11 0.9580 1.5265 -1.01%
2020-08-10 0.9678 1.5326 3.25%
2020-08-07 0.9373 1.5136 -1.09%
2020-08-06 0.9476 1.5200 0.35%
2020-08-05 0.9443 1.5179 -1.74%
2020-08-04 0.9610 1.5284 0.75%
2020-08-03 0.9538 1.5239 1.76%
2020-07-31 0.9373 1.5136 0.45%
2020-07-30 0.9331 1.5109 -0.18%
2020-07-29 0.9348 1.5120 1.41%
2020-07-28 0.9218 1.5039 0.51%
2020-07-27 0.9171 1.5009 -1.59%
2020-07-24 0.9319 1.5102 -2.64%
2020-07-23 0.9572 1.5260 -2.03%
2020-07-22 0.9770 1.5384 0.12%
2020-07-21 0.9758 1.5377 -0.32%
2020-07-20 0.9789 1.5396 3.81%
2020-07-17 0.9430 1.5171 -0.75%
2020-07-16 0.9501 1.5216 -1.30%
2020-07-15 0.9626 1.5294 -2.80%
2020-07-14 0.9903 1.5467 -1.92%
2020-07-13 1.0097 1.5589 0.62%
2020-07-10 1.0035 1.5550 -1.80%
2020-07-09 1.0219 1.5665 1.59%
2020-07-08 1.0059 1.5565 0.59%
2020-07-06 1.5234 1.5596 6.34%
2020-07-03 1.4326 1.5028 0.78%
2020-07-02 1.4215 1.4959 5.00%
2020-07-01 1.3538 1.4535 6.17%
2020-06-30 1.2751 1.4043 1.87%
2020-06-29 1.2517 1.3896 -1.42%
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