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基金买卖网 > 基金净值 > 招商沪深300地产 (161721)
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招商沪深300地产161721
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-11-27     基金规模:1.69亿份     基金经理: 苏燕青 
基金全称:招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.17%
  • 近一月
    增长率
    -3.37%
  • 近一季
    增长率
    4.02%
  • 近半年
    增长率
    4.61%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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招商招益宝货币A 0.8195 3.08%
招商招益宝货币B 0.8193 3.08%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -5.17% -3.37% 4.02% 4.61% 33.45% -7.14% 39.14%
同类排名
[指数型]
1324 1353 922 956 499 1408 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.3144 1.4289 -3.18%
2020-01-22 1.3576 1.4559 1.31%
2020-01-21 1.3400 1.4449 -2.69%
2020-01-20 1.3770 1.4680 -0.70%
2020-01-17 1.3867 1.4741 0.05%
2020-01-16 1.3860 1.4737 -0.35%
2020-01-15 1.3908 1.4767 -1.15%
2020-01-14 1.4070 1.4868 -0.06%
2020-01-13 1.4079 1.4874 0.68%
2020-01-10 1.3984 1.4814 -1.02%
2020-01-09 1.4128 1.4904 1.75%
2020-01-08 1.3885 1.4752 -1.84%
2020-01-07 1.4145 1.4915 0.93%
2020-01-06 1.4014 1.4833 -1.02%
2020-01-03 1.4158 1.4923 -0.75%
2020-01-02 1.4265 1.4990 0.78%
2019-12-31 1.4154 1.4921 0.58%
2019-12-30 1.4072 1.4869 1.60%
2019-12-27 1.3851 1.4731 -0.04%
2019-12-26 1.3857 1.4735 2.58%
2019-12-25 1.3509 1.4517 -0.12%
2019-12-24 1.3525 1.4527 -0.57%
2019-12-23 1.3602 1.4575 -1.91%
2019-12-20 1.3867 1.4741 0.88%
2019-12-19 1.3746 1.4665 0.32%
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2019-12-12 1.3503 1.4373 -0.97%
2019-12-11 1.3635 1.4455 0.84%
2019-12-10 1.3521 1.4384 -0.29%
2019-12-09 1.3561 1.4409 2.85%
2019-12-06 1.3185 1.4174 0.40%
2019-12-05 1.3132 1.4141 -0.05%
2019-12-04 1.3138 1.4144 -0.72%
2019-12-03 1.3233 1.4204 0.68%
2019-12-02 1.3143 1.4147 2.21%
2019-11-29 1.2859 1.3970 -0.36%
2019-11-28 1.2906 1.3999 -0.62%
2019-11-27 1.2986 1.4049 -0.37%
2019-11-26 1.3034 1.4079 -0.21%
2019-11-25 1.3062 1.4097 2.42%
2019-11-22 1.2753 1.3903 -0.62%
2019-11-21 1.2833 1.3953 -0.22%
2019-11-20 1.2861 1.3971 -1.27%
2019-11-19 1.3027 1.4075 1.68%
2019-11-18 1.2812 1.3940 2.16%
2019-11-15 1.2541 1.3771 -0.70%
2019-11-14 1.2630 1.3826 -0.18%
2019-11-13 1.2653 1.3841 -1.41%
2019-11-12 1.2834 1.3954 -0.05%
2019-11-11 1.2841 1.3958 -2.26%
2019-11-08 1.3138 1.4144 -1.26%
2019-11-07 1.3306 1.4249 0.27%
2019-11-06 1.3270 1.4227 -0.26%
2019-11-05 1.3304 1.4248 0.77%
2019-11-04 1.3202 1.4184 0.11%
2019-11-01 1.3187 1.4175 2.22%
2019-10-31 1.2900 1.3995 0.20%
2019-10-30 1.2874 1.3979 -0.03%
2019-10-29 1.2878 1.3982 -0.49%
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