名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -45880.74 | -24560.66 | 53.53% | 35.84 | -0.08% | 1601.95 | -3.49% |
2023-06-30 | -19105.35 | -7087.44 | 37.10% | 25.76 | -0.13% | 883.82 | -4.63% |
2022-12-31 | -13546.24 | -11984.33 | 88.47% | 32.01 | -0.24% | 4444.71 | -32.81% |
2022-06-30 | 3084.25 | -945.31 | -30.65% | 6.24 | 0.20% | 303.85 | 9.85% |
2021-12-31 | -4202.27 | -10948.44 | 260.54% | 5.10 | -0.12% | 2222.25 | -52.88% |
2021-06-30 | -4838.80 | -2606.78 | 53.87% | 0.50 | -0.01% | 214.48 | -4.43% |
2020-12-31 | -2497.88 | 2308.50 | -92.42% | -0.29 | 0.01% | 1765.46 | -70.68% |
2020-06-30 | -2533.33 | -43.54 | 1.72% | -0.29 | 0.01% | 328.59 | -12.97% |
2019-12-31 | 6413.48 | 628.32 | 9.80% | -- | -- | 406.42 | 6.34% |
2019-06-30 | 2377.62 | -424.36 | -17.85% | -- | -- | 181.79 | 7.65% |
2018-12-31 | -6738.34 | -3813.46 | 56.59% | -- | -- | 528.47 | -7.84% |
2018-06-30 | -5452.22 | -1561.88 | 28.65% | -- | -- | 249.48 | -4.58% |
2017-12-31 | 1881.64 | 1049.72 | 55.79% | -- | -- | 270.53 | 14.38% |
2017-06-30 | 1419.04 | 1060.06 | 74.70% | -- | -- | 225.06 | 15.86% |
2016-12-31 | -406.44 | -839.36 | 206.51% | -- | -- | 560.19 | -137.83% |
2016-06-30 | -4139.00 | -1925.29 | 46.52% | -- | -- | 353.87 | -8.55% |
2015-12-31 | 3037.43 | 4938.84 | 162.60% | -- | -- | 170.55 | 5.61% |
2015-06-30 | 4727.11 | 5312.17 | 112.38% | -- | -- | 131.17 | 2.77% |