名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 56379063.92 |
结算备付金 | 2553788.19 |
存出保证金 | 387959.33 |
交易性金融资产 | 1233743769.7 |
股票投资 | 1215929138.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17814630.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17175182.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3467.7 |
资产总计 | 1310243231.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11310747.1 |
应付赎回款 | 8716288.92 |
应付管理人报酬 | 1076565.98 |
应付托管费 | 215313.21 |
应付销售服务费 | 71271.18 |
应付税费 | 420.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1088277.08 |
负债合计 | 22478884.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2023591602.8 |
所有者权益合计 | 1287764347.02 |
负债和所有者权益合计 | 1310243231.41 |
资产: | |
银行存款 | 15873001.59 |
结算备付金 | 994829.62 |
存出保证金 | 482233.52 |
交易性金融资产 | 1179270399.88 |
股票投资 | 1128626692.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50643707.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24241881.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4217.7 |
资产总计 | 1220866564.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6643258.18 |
应付赎回款 | 12230571.04 |
应付管理人报酬 | 1086121.29 |
应付托管费 | 217224.27 |
应付销售服务费 | 66217.94 |
应付税费 | 2198.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1597464.01 |
负债合计 | 21843054.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1552891185.96 |
所有者权益合计 | 1199023509.24 |
负债和所有者权益合计 | 1220866564.07 |
资产: | |
银行存款 | 99560641.54 |
结算备付金 | 1886759.69 |
存出保证金 | 406966.81 |
交易性金融资产 | 1737057216.72 |
股票投资 | 1726878393.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10178823.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17796709.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1000.0 |
应收申购款 | 58632677.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3567.74 |
资产总计 | 1915345539.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92658860.17 |
应付管理人报酬 | 1170389.42 |
应付托管费 | 234077.89 |
应付销售服务费 | 73964.28 |
应付税费 | 675.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1674429.0 |
负债合计 | 95812396.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2102603510.09 |
所有者权益合计 | 1819533142.87 |
负债和所有者权益合计 | 1915345539.26 |
资产: | |
银行存款 | 40910219.04 |
结算备付金 | 876864.53 |
存出保证金 | 205287.13 |
交易性金融资产 | 732396131.27 |
股票投资 | 730645906.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1750225.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 63992.16 |
应收利息 | 50801.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6325782.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 780829078.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11743.3 |
应付赎回款 | 5541423.07 |
应付管理人报酬 | 599999.84 |
应付托管费 | 119999.98 |
应付销售服务费 | 11193.6 |
应付税费 | 1090.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337122.14 |
负债合计 | 7360951.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 697798658.2 |
所有者权益合计 | 773468126.48 |
负债和所有者权益合计 | 780829078.22 |
资产: | |
银行存款 | 19588250.86 |
结算备付金 | 201554.6 |
存出保证金 | 66696.91 |
交易性金融资产 | 487661105.07 |
股票投资 | 480065706.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7595398.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 153597.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6059007.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 513730213.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2846831.09 |
应付赎回款 | 2122495.89 |
应付管理人报酬 | 389416.57 |
应付托管费 | 77883.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 736.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196764.16 |
负债合计 | 5966555.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 408333702.85 |
所有者权益合计 | 507763658.19 |
负债和所有者权益合计 | 513730213.2 |
资产: | |
银行存款 | 7651096.39 |
结算备付金 | 149467.41 |
存出保证金 | 77811.91 |
交易性金融资产 | 413734799.78 |
股票投资 | 399740999.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13993800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 260825.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6574906.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 428448907.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3435399.67 |
应付赎回款 | 1450003.68 |
应付管理人报酬 | 330689.46 |
应付托管费 | 66137.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234416.28 |
负债合计 | 5657719.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304105469.45 |
所有者权益合计 | 422791187.85 |
负债和所有者权益合计 | 428448907.81 |
资产: | |
银行存款 | 18698170.15 |
结算备付金 | 61993.85 |
存出保证金 | 69195.04 |
交易性金融资产 | 285437330.7 |
股票投资 | 285437330.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 405385.7 |
应收利息 | 1967.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5101520.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 309775563.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4787983.74 |
应付管理人报酬 | 232144.19 |
应付托管费 | 46428.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450379.19 |
负债合计 | 5691529.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225334266.87 |
所有者权益合计 | 304084033.7 |
负债和所有者权益合计 | 309775563.15 |
资产: | |
银行存款 | 16453215.87 |
结算备付金 | 173446.07 |
存出保证金 | 27013.59 |
交易性金融资产 | 234661748.61 |
股票投资 | 231657888.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3003860.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 59615.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2346375.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253721415.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3527441.38 |
应付赎回款 | 4854002.49 |
应付管理人报酬 | 187297.0 |
应付托管费 | 37459.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329947.27 |
负债合计 | 9083593.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163318754.86 |
所有者权益合计 | 244637822.24 |
负债和所有者权益合计 | 253721415.38 |
资产: | |
银行存款 | 9141137.45 |
结算备付金 | 38101.81 |
存出保证金 | 33319.22 |
交易性金融资产 | 133612840.54 |
股票投资 | 133612840.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1970.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 570733.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143398103.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1844186.32 |
应付管理人报酬 | 124947.55 |
应付托管费 | 24989.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 361452.88 |
负债合计 | 2498618.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111608283.95 |
所有者权益合计 | 140899484.73 |
负债和所有者权益合计 | 143398103.17 |
资产: | |
银行存款 | 6893440.11 |
结算备付金 | 51674.6 |
存出保证金 | 40943.45 |
交易性金融资产 | 117195499.95 |
股票投资 | 117195499.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40114.96 |
应收利息 | 1526.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 301966.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124525166.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 449126.83 |
应付管理人报酬 | 108731.11 |
应付托管费 | 21746.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 384153.18 |
负债合计 | 1020037.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121837826.16 |
所有者权益合计 | 123505129.35 |
负债和所有者权益合计 | 124525166.62 |
资产: | |
银行存款 | 10919992.98 |
结算备付金 | 166868.63 |
存出保证金 | 115868.34 |
交易性金融资产 | 172771839.09 |
股票投资 | 172771839.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 870751.21 |
应收利息 | 2182.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1550893.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 186398396.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3390647.18 |
应付管理人报酬 | 154169.36 |
应付托管费 | 30833.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264386.58 |
负债合计 | 3968651.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164371977.71 |
所有者权益合计 | 182429744.85 |
负债和所有者权益合计 | 186398396.56 |
资产: | |
银行存款 | 4658741.17 |
结算备付金 | 14397.95 |
存出保证金 | 43098.7 |
交易性金融资产 | 76675509.24 |
股票投资 | 76675509.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1000.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84883.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81477630.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 437588.44 |
应付管理人报酬 | 68525.86 |
应付托管费 | 13705.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201437.11 |
负债合计 | 746182.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62417466.15 |
所有者权益合计 | 80731448.36 |
负债和所有者权益合计 | 81477630.48 |
资产: | |
银行存款 | 8408675.84 |
结算备付金 | 1372.08 |
存出保证金 | 73078.52 |
交易性金融资产 | 115282279.17 |
股票投资 | 115282279.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2033814.23 |
应收利息 | 1557.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 443522.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126244299.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3343044.17 |
应付管理人报酬 | 108823.9 |
应付托管费 | 21764.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270644.44 |
负债合计 | 4139635.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98461923.86 |
所有者权益合计 | 122104664.05 |
负债和所有者权益合计 | 126244299.63 |
资产: | |
银行存款 | 16803825.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 118546.96 |
交易性金融资产 | 132204612.15 |
股票投资 | 132204612.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2665.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114922.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 149244572.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1887248.1 |
应付赎回款 | 486129.8 |
应付管理人报酬 | 131131.24 |
应付托管费 | 26226.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 371821.69 |
负债合计 | 3171625.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127307103.43 |
所有者权益合计 | 146072947.56 |
负债和所有者权益合计 | 149244572.91 |
资产: | |
银行存款 | 33007175.6 |
结算备付金 | 158428.47 |
存出保证金 | 232303.58 |
交易性金融资产 | 221642383.69 |
股票投资 | 221642383.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4744.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2049471.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257094507.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51.6 |
应付赎回款 | 1178143.9 |
应付管理人报酬 | 213905.98 |
应付托管费 | 42781.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 363186.36 |
负债合计 | 1970070.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242832515.75 |
所有者权益合计 | 255124436.9 |
负债和所有者权益合计 | 257094507.3 |
资产: | |
银行存款 | 15648928.13 |
结算备付金 | 21743.3 |
存出保证金 | 98629.79 |
交易性金融资产 | 136434334.91 |
股票投资 | 136434334.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3011.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4929166.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157135814.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6626847.12 |
应付赎回款 | 2102536.03 |
应付管理人报酬 | 83641.17 |
应付托管费 | 16728.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317921.83 |
负债合计 | 9251443.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108779400.38 |
所有者权益合计 | 147884370.77 |
负债和所有者权益合计 | 157135814.01 |
资产: | |
银行存款 | 9760518.0 |
结算备付金 | 152238.05 |
存出保证金 | 120635.16 |
交易性金融资产 | 120466373.56 |
股票投资 | 120466373.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2165.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7841886.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138343817.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 624.99 |
应付赎回款 | 5484724.88 |
应付管理人报酬 | 132726.2 |
应付托管费 | 26545.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344322.99 |
负债合计 | 6261117.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91193481.16 |
所有者权益合计 | 132082700.0 |
负债和所有者权益合计 | 138343817.52 |
资产: | |
银行存款 | 16792512.25 |
结算备付金 | 1695000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 339000000.0 |
应收证券清算款 | 45266.37 |
应收利息 | 31276.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 101776.16 |
资产总计 | 357665831.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 48973.56 |
应付托管费 | 9794.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1567.03 |
负债合计 | 60335.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357430032.92 |
所有者权益合计 | 357605496.26 |
负债和所有者权益合计 | 357665831.57 |