| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80059248.33元 |
| 本期利润 | -181791527.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170134286.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.201元 |
| 期末基金资产净值 | 352627639.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23573573.29元 |
| 本期利润 | -76279057.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49129193.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 434475658.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27804814.89元 |
| 本期利润 | -47240230.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29484044.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 455862397.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66807.32元 |
| 本期利润 | 11957419.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90091693.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 586785789.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80491775.88元 |
| 本期利润 | -45446037.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94784992.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1157元 |
| 期末基金资产净值 | 626900756.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26815306.48元 |
| 本期利润 | -52161896.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99429955.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 507763658.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35942247.42元 |
| 本期利润 | -31684419.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115672369.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 422791187.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 918876.21元 |
| 本期利润 | -27899198.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64511878.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2705元 |
| 期末基金资产净值 | 304084033.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8066775.53元 |
| 本期利润 | 60908044.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45614009.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2639元 |
| 期末基金资产净值 | 244637822.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3328406.98元 |
| 本期利润 | 22337446.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21053650.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1812元 |
| 期末基金资产净值 | 140899484.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35370633.05元 |
| 本期利润 | -70904136.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1667303.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 123505129.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14584341.94元 |
| 本期利润 | -56686055.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18057767.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 182429744.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10954115.19元 |
| 本期利润 | 15856117.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18313982.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 80731448.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11469830.85元 |
| 本期利润 | 12250735.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23642740.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
| 期末基金资产净值 | 122104664.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6679362.11元 |
| 本期利润 | -8979674.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18765844.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 146072947.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17544585.38元 |
| 本期利润 | -43566759.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12291921.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 255124436.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48507073.43元 |
| 本期利润 | 26993763.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39104970.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2316元 |
| 期末基金资产净值 | 147884370.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52786635.38元 |
| 本期利润 | 45012064.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40889218.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2941元 |
| 期末基金资产净值 | 132082700.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.88% |
