| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.6577 | 2.77% |
| 招商招福宝货币A | 1.5921 | 2.53% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6395 | 2.14% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5531 | 2.06% |
| 招商招利宝货币B | 0.5286 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2771163.68元 |
| 本期利润 | 153211445.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180042325.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3173元 |
| 期末基金资产净值 | 1058358559.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2791546.31元 |
| 本期利润 | 2493317.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257980731.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.316元 |
| 期末基金资产净值 | 1352116124.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327053919.98元 |
| 本期利润 | 405683927.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -325404206.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3168元 |
| 期末基金资产净值 | 1723752957.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218621932.82元 |
| 本期利润 | 639782899.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -556342261.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4128元 |
| 期末基金资产净值 | 2631141962.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148804590.76元 |
| 本期利润 | -189100510.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1130574432.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6229元 |
| 期末基金资产净值 | 2695452729.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121644701.81元 |
| 本期利润 | 94663976.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -530513557.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7487元 |
| 期末基金资产净值 | 908984799.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4998425.46元 |
| 本期利润 | 147942102.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -847785534.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.958元 |
| 期末基金资产净值 | 962509098.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7944843.23元 |
| 本期利润 | -60145690.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -639030340.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9936元 |
| 期末基金资产净值 | 487951644.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35419150.09元 |
| 本期利润 | 85912925.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -614431786.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9807元 |
| 期末基金资产净值 | 537995038.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30492442.61元 |
| 本期利润 | 99019545.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -469974898.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9997元 |
| 期末基金资产净值 | 426534250.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95833789.37元 |
| 本期利润 | -254879207.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -623187054.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9472元 |
| 期末基金资产净值 | 502224563.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26524014.56元 |
| 本期利润 | -155478774.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -744891486.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8751元 |
| 期末基金资产净值 | 793332586.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29726144.42元 |
| 本期利润 | 22489638.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -377676284.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8341元 |
| 期末基金资产净值 | 522315422.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7614684.4元 |
| 本期利润 | -8658133.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -485015078.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9478元 |
| 期末基金资产净值 | 557684401.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56951134.1元 |
| 本期利润 | -17359736.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -477122891.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.934元 |
| 期末基金资产净值 | 560954340.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61201459.76元 |
| 本期利润 | -57871307.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -421590068.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9603元 |
| 期末基金资产净值 | 434322621.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -484492657.52元 |
| 本期利润 | -545222239.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -74.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -349287174.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8117元 |
| 期末基金资产净值 | 460400160.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.05% |
