| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7456385262.29 |
| 1.利息收入 | 12685623.68 |
| 存款利息收入 | 11602799.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2065696446.79 |
| 股票投资收益 | 1150311400.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4893283.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910491762.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9583046037.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48278704.53 |
| 减：二、费用 | 666527273.07 |
| 1.管理人报酬 | 535612175.45 |
| 2.托管费 | 112752809.35 |
| 3.销售服务费 | 7132422.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11025966.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8122912535.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8122912535.36 |
| 一、收入： | -4538416503.72 |
| 1.利息收入 | 6748266.67 |
| 存款利息收入 | 6480302.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1954218009.56 |
| 股票投资收益 | 1344407071.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609810873.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6531092545.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31709765.44 |
| 减：二、费用 | 336880951.46 |
| 1.管理人报酬 | 269232868.17 |
| 2.托管费 | 59231230.96 |
| 3.销售服务费 | 2879917.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5535969.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4875297455.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4875297455.18 |
| 一、收入： | -7106399182.01 |
| 1.利息收入 | 22687273.09 |
| 存款利息收入 | 17179392.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-880883602.19 |
| 股票投资收益 | -1829840660.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4977530.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943979527.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6351697125.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103494272.45 |
| 减：二、费用 | 883755015.09 |
| 1.管理人报酬 | 705554341.43 |
| 2.托管费 | 155221955.21 |
| 3.销售服务费 | 8536565.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14422323.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7990154197.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7990154197.1 |
| 一、收入： | -450927550.42 |
| 1.利息收入 | 12135912.81 |
| 存款利息收入 | 9201362.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23516232.09 |
| 股票投资收益 | -655484611.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3723801.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628244577.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501159836.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61612605.61 |
| 减：二、费用 | 443379439.34 |
| 1.管理人报酬 | 354373266.91 |
| 2.托管费 | 77962118.76 |
| 3.销售服务费 | 3790866.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7242621.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-894306989.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-894306989.76 |
| 一、收入： | 3200044665.7 |
| 1.利息收入 | 30456900.18 |
| 存款利息收入 | 20042190.89 |
| 债券利息收入 | 917082.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10601526963.0 |
| 股票投资收益 | 10066951552.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71485.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534503924.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7809941569.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378002371.66 |
| 减：二、费用 | 1112100068.49 |
| 1.管理人报酬 | 706828904.86 |
| 2.托管费 | 155502359.18 |
| 3.销售服务费 | 3905327.99 |
| 4.交易费用 | 231309592.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14519691.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2087944597.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2087944597.21 |
| 一、收入： | 2906689594.13 |
| 1.利息收入 | 11706799.95 |
| 存款利息收入 | 8142459.19 |
| 债券利息收入 | 257954.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6810171813.29 |
| 股票投资收益 | 6642912103.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144567.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167115142.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4123747767.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208558748.16 |
| 减：二、费用 | 462417480.91 |
| 1.管理人报酬 | 279189851.2 |
| 2.托管费 | 61421767.34 |
| 3.销售服务费 | 155517.37 |
| 4.交易费用 | 115867328.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5771113.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2444272113.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2444272113.22 |
| 一、收入： | 17527149388.0 |
| 1.利息收入 | 8415863.56 |
| 存款利息收入 | 5915699.74 |
| 债券利息收入 | 2500163.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4932436382.51 |
| 股票投资收益 | 4774493086.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -787060.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158730356.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12424114922.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162182219.75 |
| 减：二、费用 | 309486030.08 |
| 1.管理人报酬 | 178353190.9 |
| 2.托管费 | 39237701.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87896801.58 |
| 5.利息支出 | 56637.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56637.85 |
| 6.其他费用 | 3941697.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17217663357.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17217663357.9 |
| 一、收入： | 2195918919.1 |
| 1.利息收入 | 3767398.07 |
| 存款利息收入 | 2248398.61 |
| 债券利息收入 | 1518999.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891349852.41 |
| 股票投资收益 | 767631150.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -787060.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124505762.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1263347626.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37454041.66 |
| 减：二、费用 | 90242784.8 |
| 1.管理人报酬 | 55146976.34 |
| 2.托管费 | 12132334.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21620774.93 |
| 5.利息支出 | 56637.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56637.85 |
| 6.其他费用 | 1286060.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2105676134.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2105676134.3 |
| 一、收入： | 4459018591.54 |
| 1.利息收入 | 5804708.75 |
| 存款利息收入 | 4007675.95 |
| 债券利息收入 | 1797032.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1655277290.77 |
| 股票投资收益 | 1543431139.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12608.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111858760.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2747044196.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50892395.96 |
| 减：二、费用 | 138318848.64 |
| 1.管理人报酬 | 81365162.88 |
| 2.托管费 | 17900335.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37066445.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1986904.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4320699742.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4320699742.9 |
| 一、收入： | 3590103002.97 |
| 1.利息收入 | 1942562.66 |
| 存款利息收入 | 1942562.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
916493618.14 |
| 股票投资收益 | 836245498.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80248119.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2642501845.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29164976.25 |
| 减：二、费用 | 59791342.44 |
| 1.管理人报酬 | 32255624.57 |
| 2.托管费 | 7096237.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19618599.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 820881.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3530311660.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3530311660.53 |
| 一、收入： | -1806076370.04 |
| 1.利息收入 | 3382054.85 |
| 存款利息收入 | 3382054.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105531054.6 |
| 股票投资收益 | 37054290.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68476764.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1954172978.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39183499.16 |
| 减：二、费用 | 98310479.33 |
| 1.管理人报酬 | 58848768.91 |
| 2.托管费 | 12946729.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24812620.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1702361.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1904386849.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1904386849.37 |
| 一、收入： | 243729347.55 |
| 1.利息收入 | 1743268.91 |
| 存款利息收入 | 1743268.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378315010.15 |
| 股票投资收益 | 347257862.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31057147.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157753772.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21424841.3 |
| 减：二、费用 | 50335691.2 |
| 1.管理人报酬 | 28316084.68 |
| 2.托管费 | 6229538.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14963892.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 826175.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193393656.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193393656.35 |
| 一、收入： | 1020112091.76 |
| 1.利息收入 | 1542087.09 |
| 存款利息收入 | 1542087.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487796777.01 |
| 股票投资收益 | 470545199.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17251577.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513017411.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17755816.15 |
| 减：二、费用 | 42974022.75 |
| 1.管理人报酬 | 21989514.26 |
| 2.托管费 | 4837693.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15190840.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 955974.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977138069.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977138069.01 |
| 一、收入： | 356190242.46 |
| 1.利息收入 | 421164.64 |
| 存款利息收入 | 421164.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193857090.82 |
| 股票投资收益 | 180376172.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13480918.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157659540.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4252446.77 |
| 减：二、费用 | 11852395.71 |
| 1.管理人报酬 | 6470679.16 |
| 2.托管费 | 1423549.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3587776.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370390.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344337846.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344337846.75 |
| 一、收入： | 99972392.66 |
| 1.利息收入 | 608074.41 |
| 存款利息收入 | 608074.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38671327.95 |
| 股票投资收益 | 19873761.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18797566.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56455636.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4237353.58 |
| 减：二、费用 | 20111076.35 |
| 1.管理人报酬 | 10958280.47 |
| 2.托管费 | 2410821.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5997182.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 744791.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79861316.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79861316.31 |
| 一、收入： | 88021990.56 |
| 1.利息收入 | 154441.86 |
| 存款利息收入 | 154441.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19977428.19 |
| 股票投资收益 | -23356336.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3378907.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106854768.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990208.84 |
| 减：二、费用 | 5187954.96 |
| 1.管理人报酬 | 2741911.37 |
| 2.托管费 | 603220.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510379.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332443.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82834035.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82834035.6 |
| 一、收入： | -171911570.72 |
| 1.利息收入 | 258698.41 |
| 存款利息收入 | 258698.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158226590.93 |
| 股票投资收益 | -167987054.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9760463.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15522203.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578525.73 |
| 减：二、费用 | 7540720.43 |
| 1.管理人报酬 | 2977133.62 |
| 2.托管费 | 654969.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3489588.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419029.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179452291.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179452291.15 |
