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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药 (161726)
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招商国证生物医药

161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:4.29亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.05%
  • 近一月
    增长率
    4.70%
  • 近一季
    增长率
    12.49%
  • 近半年
    增长率
    28.51%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 15.59% -0.05% 4.70% 12.49% 28.51% 69.73% 57.67% 54.70%
沪深300 -0.07% 4.06% -0.87% 6.18% 9.55% 20.21% 2.39% 19.53%
同类平均
[指数型]
7.88% 5.00% 4.38% 13.53% 18.69% 32.78% 17.19% 22.06%
同类排名
[指数型]
301|1426 1407|1454 540|1449 604|1347 285|1266 89|1108 65|878 96|666
四分位排名
[指数型]

领先

落后

中上

中上

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-02-21 1.4513 0.9862 0.68%
2020-02-20 1.4415 0.98 1.09%
2020-02-19 1.426 0.9701 -2.26%
2020-02-18 1.4589 0.991 -0.82%
2020-02-17 1.4709 0.9987 1.30%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商国证生物医药(161726)基金经理
侯昊:侯昊:硕士,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.4%
前5大债券 持仓占比:1.44%

持有份额

截至2019-12-31 招商国证生物医药期末总份额为4.29亿份,相比增加0.35亿份 (本季申购数为2.01亿份,赎回数为1.76亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600201 生物股份 154.00 2886.35 5.19%
600161 天坛生物 72.00 2024.48 3.64%
688058 宝兰德 0.00 13.14 0.02%
603259 药明康德 55.00 5096.27 9.17%
688108 赛诺医疗 0.00 11.54 0.02%
688181 八亿时空 0.00 18.94 0.03%
688037 芯源微 0.00 17.86 0.03%
002007 华兰生物 114.00 4023.80 7.24%
000661 长春高新 11.00 5214.93 9.38%
002252 上海莱士 276.00 2047.95 3.68%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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