名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.98% | -2.44% | -8.00% | -10.68% | -22.22% | -32.34% | -42.26% | -62.88% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
2585|2641 | 2364|2823 | 2489|2785 | 2623|2685 | 2463|2504 | 2111|2256 | 1820|1835 | 1198|1199 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.3795 | 0.9494 | -0.73% | |
2024-04-23 | 0.3823 | 0.9512 | -0.31% | |
2024-04-22 | 0.3835 | 0.952 | 0.39% | |
2024-04-19 | 0.382 | 0.951 | -1.44% | |
2024-04-18 | 0.3876 | 0.9546 | -0.36% |
截至2024-03-31 招商国证生物医药指数(LOF)A期末总份额为211.34亿份,相比减少3.42亿份 (本季申购数为19.79亿份,赎回数为23.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 1949.00 | 87604.35 | 8.46% |
603259 | 药明康德 | 1584.00 | 73168.83 | 7.06% |
688185 | 康希诺 | 28.00 | 1394.60 | 0.13% |
688981 | 中芯国际 | 10.00 | 449.70 | 0.04% |
301047 | 义翘神州 | 5.00 | 363.28 | 0.04% |
688187 | 时代电气 | 3.00 | 160.86 | 0.02% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 61.92 | 0.01% |
000661 | 长春高新 | 572.00 | 68797.73 | 6.64% |
300896 | 爱美客 | 186.00 | 64540.49 | 6.23% |
002252 | 上海莱士 | 8783.00 | 62362.01 | 6.02% |