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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药 (161726)
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招商国证生物医药

161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:3.94亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.62%
  • 近一月
    增长率
    -2.41%
  • 近一季
    增长率
    5.00%
  • 近半年
    增长率
    30.17%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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长盛证券公司指数 0.8310 3.62%
易方达证券公司 1.0217 3.61%
南方中证全指证券ETF联接A 0.9616 3.59%
南方中证全指证券ETF联接C 0.9508 3.58%
鹏华证券保险分级 1.2180 3.57%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 54.67% 1.62% -2.41% 5.00% 30.17% 39.76% 19.61% 32.62%
沪深300 33.63% 1.69% 1.65% -0.10% 7.51% 25.16% -1.19% 16.40%
同类平均
[指数型]
33.84% 1.68% 2.94% 1.14% 12.34% 25.87% 0.31% 12.00%
同类排名
[指数型]
114|1062 720|1356 1258|1322 175|1276 69|1192 168|1050 75|811 142|620
四分位排名
[指数型]

领先

中下

落后

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-13
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-13 1.2643 0.8532 1.87%
2019-12-12 1.2411 0.8385 0.04%
2019-12-11 1.2406 0.8381 0.40%
2019-12-10 1.2357 0.835 1.24%
2019-12-09 1.2206 0.8254 -1.90%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商国证生物医药(161726)基金经理
侯昊:侯昊:硕士,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.96%
前5大债券 持仓占比:1.06%

持有份额

截至2019-09-30 招商国证生物医药期末总份额为3.94亿份,相比增加0.39亿份 (本季申购数为1.63亿份,赎回数为1.26亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600201 生物股份 151.00 2864.38 5.86%
600161 天坛生物 71.00 2025.01 4.14%
603259 药明康德 55.00 4824.73 9.86%
688368 晶丰明源 0.00 14.49 0.03%
603927 中科软 0.00 7.82 0.02%
603786 科博达 0.00 2.19 --
300790 宇瞳光学 0.00 3.11 0.01%
002007 华兰生物 112.00 3865.44 7.90%
000661 长春高新 12.00 4963.61 10.15%
002252 上海莱士 249.00 1949.57 3.99%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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