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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药指数分级 (161726)
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招商国证生物医药指数分级

161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:25.24亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.53%
  • 近一月
    增长率
    -10.63%
  • 近一季
    增长率
    4.08%
  • 近半年
    增长率
    50.15%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
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  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 64.84% -0.53% -10.63% 4.08% 50.15% 73.61% 115.97% 112.77%
沪深300 12.99% 0.87% 0.26% 14.37% 28.42% 19.20% 41.73% 22.10%
同类平均
[指数型]
22.49% 1.04% -1.46% 14.81% 29.23% 27.30% 46.13% 23.30%
同类排名
[指数型]
3|1004 1050|1191 1193|1193 1479|1151 31|1064 1|892 5|665 10|542
四分位排名
[指数型]

领先

落后

落后

落后

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-21 0.9184 1.2855 -0.51%
2020-09-18 0.9231 1.2885 1.19%
2020-09-17 0.9122 1.2816 -1.02%
2020-09-16 0.9216 1.2875 -2.13%
2020-09-15 0.9417 1.3003 1.99%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商国证生物医药指数分级(161726)基金经理
侯昊:侯昊:硕士,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.34%
前5大债券 持仓占比:0.05%

持有份额

截至2020-06-30 招商国证生物医药指数分级期末总份额为25.24亿份,相比增加15.53亿份 (本季申购数为30.36亿份,赎回数为14.83亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000661 长春高新 87.00 37943.23 10.41%
603259 药明康德 365.00 35301.98 9.69%
688318 财富趋势 0.00 103.64 0.03%
688505 复旦张江 2.00 77.00 0.02%
688200 华峰测控 0.00 65.27 0.02%
688086 紫晶存储 0.00 49.90 0.01%
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300142 沃森生物 622.00 32579.39 8.94%
300122 智飞生物 266.00 26646.45 7.31%
002007 华兰生物 501.00 25129.22 6.90%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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