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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药指数分级 (161726)
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招商国证生物医药指数分级

161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:147.52亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.29%
  • 近一月
    增长率
    -8.04%
  • 近一季
    增长率
    -16.62%
  • 近半年
    增长率
    10.82%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 53.12% -2.29% -8.04% -16.62% 10.82% 57.64% 108.22% 86.50%
沪深300 18.48% -0.17% 4.87% 3.31% 28.47% 26.85% 56.61% 21.47%
同类平均
[指数型]
26.00% 0.20% 3.13% 0.47% 27.71% 33.71% 62.09% 25.18%
同类排名
[指数型]
43|996 1180|1225 1208|1209 1635|1637 1044|1130 62|935 38|689 14|538
四分位排名
[指数型]

领先

落后

落后

落后

落后

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-25 0.8531 1.244 -2.38%
2020-11-24 0.8739 1.2572 -1.14%
2020-11-23 0.884 1.2637 0.23%
2020-11-20 0.882 1.2624 0.23%
2020-11-19 0.88 1.2611 0.79%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商国证生物医药指数分级(161726)基金经理
侯昊:侯昊:硕士,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:46.18%
前5大债券 持仓占比:0.56%

持有份额

截至2020-09-30 招商国证生物医药指数分级期末总份额为147.52亿份,相比增加122.29亿份 (本季申购数为260.59亿份,赎回数为153.93亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300122 智飞生物 1043.00 145366.43 10.28%
603259 药明康德 1422.00 144373.43 10.21%
688981 中芯国际 10.00 511.40 0.04%
300999 金龙鱼 12.00 311.31 0.02%
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000661 长春高新 340.00 125874.03 8.90%
300142 沃森生物 2440.00 124153.74 8.78%
002007 华兰生物 1966.00 112075.52 7.92%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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