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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药 (161726)
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招商国证生物医药

161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-05-27     基金规模:9.70亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.21%
  • 近一月
    增长率
    7.06%
  • 近一季
    增长率
    19.39%
  • 近半年
    增长率
    47.09%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 38.92% -2.21% 7.06% 19.39% 47.09% 79.24% 54.75% 92.47%
沪深300 -4.06% 2.86% 1.20% -2.12% 3.85% 9.68% 5.65% 13.89%
同类平均
[指数型]
5.55% 2.49% 3.40% -0.18% 12.88% 22.92% 15.91% 23.92%
同类排名
[指数型]
16|1418 1557|1557 128|1552 31|1460 14|1353 29|1188 61|949 34|722
四分位排名
[指数型]

领先

落后

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-06-02 1.2018 1.1144 -2.05%
2020-06-01 1.2269 1.1304 1.40%
2020-05-29 1.21 1.1196 2.38%
2020-05-28 1.1819 1.1018 -1.45%
2020-05-27 1.1993 1.1128 -2.41%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>招商国证生物医药(161726)基金经理
侯昊:侯昊:硕士,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.31%
前5大债券 持仓占比:0.37%

持有份额

截至2020-03-31 招商国证生物医药期末总份额为9.70亿份,相比增加5.41亿份 (本季申购数为10.08亿份,赎回数为7.69亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600201 生物股份 236.00 5039.31 5.09%
600161 天坛生物 111.00 4048.12 4.09%
603259 药明康德 83.00 7558.51 7.63%
688086 紫晶存储 0.00 46.96 0.05%
688186 广大特材 0.00 24.20 0.02%
688200 华峰测控 0.00 73.54 0.07%
688037 芯源微 0.00 31.71 0.03%
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002252 上海莱士 422.00 3286.00 3.32%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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