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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药 (161726)
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招商国证生物医药161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:3.94亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.12%
  • 近一月
    增长率
    -6.57%
  • 近一季
    增长率
    0.25%
  • 近半年
    增长率
    31.39%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
招商沪深300地产 1.3561 2.85%
万家瑞兴 1.6038 2.51%
鹏华国证钢铁行业 0.7120 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
海富通股票 0.9280 1.98%
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招商招熹纯债A 1.033 3.35%
名称 万份收益 7日年化
招商招益宝货币A 0.7932 2.89%
招商招益宝货币B 0.7938 2.89%
招商理财7天B 0.6189 2.89%
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招禧宝货币B 0.6867 2.65%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.43%
鹏华国防 -0.14%
兴全有机增长 0.14%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6148
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-09 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-12-02
最近一月
2019-11-09
最近一季
2019-09-09
最近半年
2019-06-09
最近一年
2018-12-09
今年以来 成立以来
回报率 1.12% -6.57% 0.25% 31.39% 31.13% 49.33% -16.08%
同类排名
[指数型]
1030 1260 400 75 293 142 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-09 1.2206 0.8254 -1.90%
2019-12-06 1.2442 0.8404 0.16%
2019-12-05 1.2422 0.8392 1.76%
2019-12-04 1.2207 0.8255 0.82%
2019-12-03 1.2108 0.8192 0.31%
2019-12-02 1.2071 0.8169 -0.86%
2019-11-29 1.2176 0.8235 -1.92%
2019-11-28 1.2414 0.8386 0.16%
2019-11-27 1.2394 0.8374 -0.98%
2019-11-26 1.2517 0.8452 0.82%
2019-11-25 1.2415 0.8387 -1.59%
2019-11-22 1.2616 0.8515 -3.94%
2019-11-21 1.3133 0.8843 -0.94%
2019-11-20 1.3257 0.8922 -0.02%
2019-11-19 1.3260 0.8924 1.93%
2019-11-18 1.3009 0.8764 0.40%
2019-11-15 1.2957 0.8731 -0.71%
2019-11-14 1.3050 0.8790 0.73%
2019-11-13 1.2955 0.8730 1.13%
2019-11-12 1.2810 0.8638 0.16%
2019-11-11 1.2789 0.8625 -2.11%
2019-11-08 1.3064 0.8799 -0.09%
2019-11-07 1.3076 0.8807 0.39%
2019-11-06 1.3025 0.8775 0.18%
2019-11-05 1.3001 0.8759 0.15%
2019-11-04 1.2981 0.8747 1.65%
2019-11-01 1.2770 0.8613 0.69%
2019-10-31 1.2682 0.8557 1.55%
2019-10-30 1.2489 0.8434 0.00%
2019-10-29 1.2489 0.8434 -0.15%
2019-10-28 1.2508 0.8446 0.81%
2019-10-25 1.2407 0.8382 0.87%
2019-10-24 1.2300 0.8314 -0.71%
2019-10-23 1.2388 0.8370 -1.78%
2019-10-22 1.2612 0.8512 1.38%
2019-10-21 1.2440 0.8403 -1.73%
2019-10-18 1.2659 0.8542 0.41%
2019-10-17 1.2607 0.8509 0.16%
2019-10-16 1.2587 0.8496 0.99%
2019-10-15 1.2464 0.8418 -0.76%
2019-10-14 1.2560 0.8479 0.35%
2019-10-11 1.2516 0.8451 0.86%
2019-10-10 1.2409 0.8383 4.18%
2019-10-09 1.1911 0.8067 -0.36%
2019-10-08 1.1954 0.8094 -0.03%
2019-09-30 1.1957 0.8096 -0.20%
2019-09-27 1.1981 0.8111 0.53%
2019-09-26 1.1918 0.8071 -1.17%
2019-09-25 1.2059 0.8161 -0.68%
2019-09-24 1.2142 0.8214 1.62%
2019-09-23 1.1949 0.8091 -1.54%
2019-09-20 1.2136 0.8210 0.40%
2019-09-19 1.2088 0.8179 0.35%
2019-09-18 1.2046 0.8153 1.09%
2019-09-17 1.1916 0.8070 -1.08%
2019-09-16 1.2046 0.8153 0.04%
2019-09-12 1.2041 0.8150 0.21%
2019-09-11 1.2016 0.8134 -1.81%
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