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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药 (161726)
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招商国证生物医药161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:4.29亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.05%
  • 近一月
    增长率
    4.70%
  • 近一季
    增长率
    12.49%
  • 近半年
    增长率
    28.51%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-02-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-02-14
最近一月
2020-01-21
最近一季
2019-11-21
最近半年
2019-08-21
最近一年
2019-02-21
今年以来 成立以来
回报率 -0.05% 4.70% 12.49% 28.51% 69.73% 15.59% 1.58%
同类排名
[指数型]
1407 540 604 285 89 301 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.4513 0.9862 0.68%
2020-02-20 1.4415 0.9800 1.09%
2020-02-19 1.4260 0.9701 -2.26%
2020-02-18 1.4589 0.9910 -0.82%
2020-02-17 1.4709 0.9987 1.30%
2020-02-14 1.4520 0.9866 2.11%
2020-02-13 1.4220 0.9676 -0.77%
2020-02-12 1.4330 0.9746 1.08%
2020-02-11 1.4177 0.9649 -0.64%
2020-02-10 1.4269 0.9707 0.38%
2020-02-07 1.4215 0.9673 -2.59%
2020-02-06 1.4593 0.9913 3.66%
2020-02-05 1.4078 0.9586 3.11%
2020-02-04 1.3653 0.9316 3.30%
2020-02-03 1.3217 0.9039 -2.67%
2020-01-23 1.3580 0.9269 -0.90%
2020-01-22 1.3703 0.9348 -1.15%
2020-01-21 1.3862 0.9449 1.93%
2020-01-20 1.3600 0.9282 3.19%
2020-01-17 1.3180 0.9015 1.08%
2020-01-16 1.3039 0.8926 -0.06%
2020-01-15 1.3047 0.8931 1.10%
2020-01-14 1.2905 0.8841 -0.89%
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2019-12-31 1.2556 0.8619 2.07%
2019-12-30 1.2301 0.8457 -0.04%
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2019-12-26 1.2446 0.8549 1.30%
2019-12-25 1.2286 0.8448 0.33%
2019-12-24 1.2245 0.8422 0.39%
2019-12-23 1.2197 0.8391 -0.71%
2019-12-20 1.2284 0.8446 -0.92%
2019-12-19 1.2398 0.8519 0.34%
2019-12-18 1.2356 0.8492 -1.56%
2019-12-17 1.2552 0.8617 0.35%
2019-12-13 1.2643 0.8532 1.87%
2019-12-12 1.2411 0.8385 0.04%
2019-12-11 1.2406 0.8381 0.40%
2019-12-10 1.2357 0.8350 1.24%
2019-12-09 1.2206 0.8254 -1.90%
2019-12-06 1.2442 0.8404 0.16%
2019-12-05 1.2422 0.8392 1.76%
2019-12-04 1.2207 0.8255 0.82%
2019-12-03 1.2108 0.8192 0.31%
2019-12-02 1.2071 0.8169 -0.86%
2019-11-29 1.2176 0.8235 -1.92%
2019-11-28 1.2414 0.8386 0.16%
2019-11-27 1.2394 0.8374 -0.98%
2019-11-26 1.2517 0.8452 0.82%
2019-11-25 1.2415 0.8387 -1.59%
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