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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药指数分级 (161726)
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招商国证生物医药指数分级161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:25.24亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.53%
  • 近一月
    增长率
    -10.63%
  • 近一季
    增长率
    4.08%
  • 近半年
    增长率
    50.15%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招福宝货币B 0.6654 2.43%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-09-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-09-14
最近一月
2020-08-21
最近一季
2020-06-21
最近半年
2020-03-21
最近一年
2019-09-21
今年以来 成立以来
回报率 -0.53% -10.63% 4.08% 50.15% 73.61% 64.84% 44.86%
同类排名
[指数型]
1050 1193 1479 31 1 3 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-21 0.9184 1.2855 -0.51%
2020-09-18 0.9231 1.2885 1.19%
2020-09-17 0.9122 1.2816 -1.02%
2020-09-16 0.9216 1.2875 -2.13%
2020-09-15 0.9417 1.3003 1.99%
2020-09-14 0.9233 1.2886 -1.16%
2020-09-11 0.9341 1.2955 1.21%
2020-09-10 0.9229 1.2884 -0.11%
2020-09-09 0.9239 1.2890 -6.30%
2020-09-08 0.9860 1.3284 0.31%
2020-09-07 0.9830 1.3265 -4.06%
2020-09-04 1.0246 1.3529 -0.50%
2020-09-03 1.0297 1.3562 -0.32%
2020-09-02 1.0330 1.3583 -0.40%
2020-09-01 1.0371 1.3609 -0.67%
2020-08-31 1.0441 1.3653 -1.48%
2020-08-28 1.0598 1.3753 3.21%
2020-08-27 1.0268 1.3543 1.60%
2020-08-26 1.0106 1.3441 -1.22%
2020-08-25 1.0231 1.3520 0.37%
2020-08-24 1.0193 1.3496 -0.81%
2020-08-21 1.0276 1.3549 0.70%
2020-08-20 1.0205 1.3503 -1.11%
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2020-08-06 1.1448 1.4293 -3.81%
2020-08-05 1.1901 1.4581 1.76%
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2020-08-03 1.1856 1.4552 2.52%
2020-07-31 1.1565 1.4367 2.34%
2020-07-30 1.1301 1.4200 1.29%
2020-07-29 1.1157 1.4108 4.64%
2020-07-28 1.0662 1.3794 0.68%
2020-07-27 1.0590 1.3748 1.79%
2020-07-24 1.0404 1.3630 -6.17%
2020-07-23 1.1088 1.4064 4.24%
2020-07-22 1.0637 1.3778 1.81%
2020-07-21 1.0448 1.3658 4.50%
2020-07-20 0.9998 1.3372 -0.76%
2020-07-17 1.0075 1.3421 1.57%
2020-07-16 0.9919 1.3322 -5.16%
2020-07-15 1.0459 1.3665 -0.16%
2020-07-14 1.0476 1.3676 0.38%
2020-07-13 1.0436 1.3650 4.36%
2020-07-09 1.5076 1.3086 4.40%
2020-07-08 1.4441 1.2683 0.08%
2020-07-07 1.4430 1.2676 2.52%
2020-07-06 1.4075 1.2451 -0.59%
2020-07-03 1.4158 1.2503 1.74%
2020-07-02 1.3916 1.2350 -1.22%
2020-07-01 1.4088 1.2459 -1.91%
2020-06-30 1.4363 1.2633 1.50%
2020-06-29 1.4151 1.2499 1.21%
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