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基金买卖网 > 基金净值 > 招商国证生物医药 (161726)
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招商国证生物医药161726
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:9.70亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.21%
  • 近一月
    增长率
    7.06%
  • 近一季
    增长率
    19.39%
  • 近半年
    增长率
    47.09%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招福宝货币B 0.4361 1.76%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-06-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-05-26
最近一月
2020-05-02
最近一季
2020-03-02
最近半年
2019-12-02
最近一年
2019-06-02
今年以来 成立以来
回报率 -2.21% 7.06% 19.39% 47.09% 79.24% 38.92% 22.08%
同类排名
[指数型]
1557 128 31 14 29 16 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-02 1.2018 1.1144 -2.05%
2020-06-01 1.2269 1.1304 1.40%
2020-05-29 1.2100 1.1196 2.38%
2020-05-28 1.1819 1.1018 -1.45%
2020-05-27 1.1993 1.1128 -2.41%
2020-05-26 1.2289 1.1316 2.81%
2020-05-25 1.1953 1.1103 1.43%
2020-05-22 1.1784 1.0996 -2.41%
2020-05-21 1.2075 1.1180 0.89%
2020-05-20 1.1968 1.1112 -1.77%
2020-05-19 1.2184 1.1250 1.52%
2020-05-18 1.2001 1.1133 1.95%
2020-05-15 1.1772 1.0988 0.14%
2020-05-14 1.1756 1.0978 -0.69%
2020-05-13 1.1838 1.1030 1.06%
2020-05-12 1.1714 1.0951 2.13%
2020-05-11 1.1470 1.0796 -0.43%
2020-05-08 1.1519 1.0827 0.99%
2020-05-07 1.1406 1.0755 0.31%
2020-05-06 1.1371 1.0733 1.29%
2020-04-30 1.1226 1.0641 -1.47%
2020-04-29 1.1394 1.0748 -1.45%
2020-04-28 1.1562 1.0855 0.43%
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2020-04-15 1.0882 1.0423 0.37%
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2020-04-09 1.0649 1.0275 3.16%
2020-04-08 1.0323 1.0068 -1.25%
2020-04-07 1.0454 1.0151 3.40%
2020-04-03 1.0110 0.9932 0.36%
2020-04-02 1.0074 0.9910 0.99%
2020-04-01 0.9975 0.9847 -0.96%
2020-03-31 1.0072 0.9908 2.39%
2020-03-30 0.9837 0.9759 -2.30%
2020-03-27 1.0069 0.9906 -0.72%
2020-03-26 1.0142 0.9953 2.33%
2020-03-25 0.9911 0.9806 4.14%
2020-03-24 0.9517 0.9556 1.96%
2020-03-23 0.9334 0.9440 -1.73%
2020-03-20 0.9498 0.9544 2.58%
2020-03-19 0.9259 0.9392 -1.60%
2020-03-18 0.9410 0.9488 -0.07%
2020-03-17 0.9417 0.9492 0.71%
2020-03-16 0.9351 0.9450 -4.03%
2020-03-13 0.9744 0.9700 -1.76%
2020-03-12 0.9919 0.9811 -2.93%
2020-03-11 1.0218 1.0001 -0.66%
2020-03-10 1.0286 1.0044 -0.10%
2020-03-09 1.0296 1.0051 -2.25%
2020-03-06 1.0533 1.0201 0.39%
2020-03-05 1.0492 1.0175 1.65%
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