| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5240475.2 |
| 存出保证金 | 388814.63 |
| 交易性金融资产 | 12324714667.1 |
| 股票投资 | 11898027050.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 426687616.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155067.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27828412.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 150131.2 |
| 资产总计 | 12617173558.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37979813.71 |
| 应付管理人报酬 | 10691072.17 |
| 应付托管费 | 2138214.44 |
| 应付销售服务费 | 176262.62 |
| 应付税费 | 16225.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2955678.8 |
| 负债合计 | 53957267.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17829965084.1 |
| 所有者权益合计 | 12563216290.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12617173558.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 682873802.0 |
| 结算备付金 | 4131506.57 |
| 存出保证金 | 1142349.76 |
| 交易性金融资产 | 12232516888.2 |
| 股票投资 | 12218586947.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13929940.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 324169.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33723.0 |
| 应收申购款 | 42519784.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 69194.81 |
| 资产总计 | 12963611418.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53615834.69 |
| 应付管理人报酬 | 10760283.39 |
| 应付托管费 | 2367262.34 |
| 应付销售服务费 | 173382.86 |
| 应付税费 | 11274.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3127084.78 |
| 负债合计 | 70055122.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18460941823.1 |
| 所有者权益合计 | 12893556296.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12963611418.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 764083017.76 |
| 结算备付金 | 4676411.75 |
| 存出保证金 | 1834156.41 |
| 交易性金融资产 | 13511451096.2 |
| 股票投资 | 13482084305.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29366791.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67158742.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15780365.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 33502.26 |
| 资产总计 | 14365017292.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114016171.2 |
| 应付管理人报酬 | 11912074.48 |
| 应付托管费 | 2620656.36 |
| 应付销售服务费 | 137371.23 |
| 应付税费 | 7097.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7427725.89 |
| 负债合计 | 136121096.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15644781333.2 |
| 所有者权益合计 | 14228896195.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 14365017292.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 953310200.19 |
| 结算备付金 | 2317444.79 |
| 存出保证金 | 1804464.37 |
| 交易性金融资产 | 14481299977.7 |
| 股票投资 | 14467089145.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14210832.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 44168.0 |
| 应收申购款 | 63071114.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 74762.91 |
| 资产总计 | 15501922132.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1522749.2 |
| 应付赎回款 | 104026081.41 |
| 应付管理人报酬 | 11699074.21 |
| 应付托管费 | 2573796.33 |
| 应付销售服务费 | 117996.0 |
| 应付税费 | 15883.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5709250.92 |
| 负债合计 | 125664831.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14062713295.4 |
| 所有者权益合计 | 15376257301.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 15501922132.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 939882832.96 |
| 结算备付金 | 16137497.08 |
| 存出保证金 | 1995895.99 |
| 交易性金融资产 | 15506971549.7 |
| 股票投资 | 15458972021.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47999528.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 837491.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65196779.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16531022047.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85655483.74 |
| 应付赎回款 | 81882867.32 |
| 应付管理人报酬 | 12925856.4 |
| 应付托管费 | 2843688.41 |
| 应付销售服务费 | 103790.25 |
| 应付税费 | 21486.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2329918.87 |
| 负债合计 | 192240044.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12953447921.1 |
| 所有者权益合计 | 16338782002.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 16531022047.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 784547199.59 |
| 结算备付金 | 5624006.65 |
| 存出保证金 | 3317755.92 |
| 交易性金融资产 | 11096314715.4 |
| 股票投资 | 11076409892.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19904823.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80297260.01 |
| 应收利息 | 332082.72 |
| 应收股利 | 5100.0 |
| 应收申购款 | 85022142.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32092.8 |
| 资产总计 | 12055492355.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 373986375.26 |
| 应付管理人报酬 | 10171788.13 |
| 应付托管费 | 2237793.38 |
| 应付销售服务费 | 10897.89 |
| 应付税费 | 3695.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2198478.85 |
| 负债合计 | 395402733.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6733107220.66 |
| 所有者权益合计 | 11660089621.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12055492355.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864169433.63 |
| 结算备付金 | 29709433.19 |
| 存出保证金 | 6019191.91 |
| 交易性金融资产 | 14273287502.6 |
| 股票投资 | 14227994742.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45292759.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 729800.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160993075.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15334908437.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338980390.77 |
| 应付管理人报酬 | 6438971.76 |
| 应付托管费 | 1416573.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2868545.27 |
| 负债合计 | 350610922.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9912742010.81 |
| 所有者权益合计 | 14984297515.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 15334908437.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1131690387.01 |
| 结算备付金 | 21568743.77 |
| 存出保证金 | 5835346.23 |
| 交易性金融资产 | 15059489784.0 |
| 股票投资 | 15055229912.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4259871.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233951.29 |
| 应收利息 | 120525.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52406230.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16271344968.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374150715.0 |
| 应付管理人报酬 | 13340581.36 |
| 应付托管费 | 2934927.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2884807.4 |
| 负债合计 | 405483447.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10576880006.9 |
| 所有者权益合计 | 15865861521.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 16271344968.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350048737.24 |
| 结算备付金 | 2245455.49 |
| 存出保证金 | 449109.46 |
| 交易性金融资产 | 3431771677.29 |
| 股票投资 | 3430058633.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1713043.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46964.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141868660.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3926430603.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 185137536.6 |
| 应付赎回款 | 92399729.3 |
| 应付管理人报酬 | 1957295.2 |
| 应付托管费 | 430604.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 644178.37 |
| 负债合计 | 282912828.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2497059705.85 |
| 所有者权益合计 | 3643517775.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3926430603.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22738663.87 |
| 结算备付金 | 579781.16 |
| 存出保证金 | 43925.3 |
| 交易性金融资产 | 534453199.05 |
| 股票投资 | 526441242.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8011956.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 167401.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5696677.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563679648.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2296082.65 |
| 应付赎回款 | 4421868.54 |
| 应付管理人报酬 | 458178.49 |
| 应付托管费 | 100799.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393825.98 |
| 负债合计 | 7858634.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632420455.43 |
| 所有者权益合计 | 555821013.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 563679648.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22044346.36 |
| 结算备付金 | 49499.79 |
| 存出保证金 | 32902.35 |
| 交易性金融资产 | 366951733.3 |
| 股票投资 | 366951733.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 954655.03 |
| 应收利息 | 4033.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593034.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390630205.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2765557.27 |
| 应付管理人报酬 | 307898.36 |
| 应付托管费 | 67737.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429221.18 |
| 负债合计 | 3680697.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540775334.93 |
| 所有者权益合计 | 386949507.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 390630205.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18039742.95 |
| 结算备付金 | 64001.08 |
| 存出保证金 | 42408.91 |
| 交易性金融资产 | 293665261.77 |
| 股票投资 | 293665261.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2238292.2 |
| 应收利息 | 3691.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 532412.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314585811.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2429570.97 |
| 应付赎回款 | 496578.38 |
| 应付管理人报酬 | 275608.73 |
| 应付托管费 | 60633.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411124.8 |
| 负债合计 | 3739654.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553061228.86 |
| 所有者权益合计 | 310846156.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 314585811.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23638734.83 |
| 结算备付金 | 483548.86 |
| 存出保证金 | 45320.7 |
| 交易性金融资产 | 406895344.23 |
| 股票投资 | 406895344.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4711.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792511.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431860171.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2546993.97 |
| 应付管理人报酬 | 365194.88 |
| 应付托管费 | 80342.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266463.99 |
| 负债合计 | 3343995.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 567949888.31 |
| 所有者权益合计 | 428516175.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 431860171.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26870373.88 |
| 结算备付金 | 120191.29 |
| 存出保证金 | 18015.65 |
| 交易性金融资产 | 384367737.69 |
| 股票投资 | 384367737.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22148630.82 |
| 应收利息 | 4637.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 567219.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434096806.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 810809.22 |
| 应付管理人报酬 | 370257.09 |
| 应付托管费 | 81456.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212172.0 |
| 负债合计 | 1580084.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608812549.67 |
| 所有者权益合计 | 432516721.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 434096806.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22295787.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32844.55 |
| 交易性金融资产 | 392834038.3 |
| 股票投资 | 392834038.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2392741.1 |
| 应收利息 | 4031.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78512.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417637955.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1319667.59 |
| 应付管理人报酬 | 335996.92 |
| 应付托管费 | 73919.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259452.92 |
| 负债合计 | 2012284.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618729598.99 |
| 所有者权益合计 | 415625671.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 417637955.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24652933.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24450.29 |
| 交易性金融资产 | 431345406.72 |
| 股票投资 | 431345406.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4732.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47775.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456075298.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 603331.9 |
| 应付管理人报酬 | 400954.08 |
| 应付托管费 | 88209.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372064.73 |
| 负债合计 | 1498148.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687745623.81 |
| 所有者权益合计 | 454577149.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 456075298.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28412982.47 |
| 结算备付金 | 59077.66 |
| 存出保证金 | 56095.42 |
| 交易性金融资产 | 466088654.95 |
| 股票投资 | 466088654.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 872504.69 |
| 应收利息 | 4760.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1531128.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 138735.44 |
| 资产总计 | 497163939.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4908269.51 |
| 应付管理人报酬 | 390002.45 |
| 应付托管费 | 85800.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331585.47 |
| 负债合计 | 5800475.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 756130958.12 |
| 所有者权益合计 | 491363464.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 497163939.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32609465.01 |
| 结算备付金 | 205148.19 |
| 存出保证金 | 831797.54 |
| 交易性金融资产 | 575234981.58 |
| 股票投资 | 575234981.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6990.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63653.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 138735.44 |
| 资产总计 | 609090772.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3558.85 |
| 应付赎回款 | 633352.84 |
| 应付管理人报酬 | 514887.25 |
| 应付托管费 | 113275.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212386.94 |
| 负债合计 | 1783880.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791111256.19 |
| 所有者权益合计 | 607306891.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 609090772.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 929540107.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 300045010.32 |
| 股票投资 | 300045010.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45200.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 149439.44 |
| 资产总计 | 1829779757.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 698444566.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61741.69 |
| 应付托管费 | 13583.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4180.02 |
| 负债合计 | 698796166.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1130152987.25 |
| 所有者权益合计 | 1130983590.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1829779757.33 |
