名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1038245024.32元 |
本期利润 | -2520279841.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1181元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.15% |
本期基金份额净值增长率 | -20.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6930364978.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3227元 |
期末基金资产净值 | 10446052115.6元 |
期末基金份额净值 | 0.4864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -386326551.79元 |
本期利润 | -2651648698.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1282元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.24% |
本期基金份额净值增长率 | -20.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6538747419.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2929元 |
期末基金资产净值 | 10749659911.1元 |
期末基金份额净值 | 0.4815元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1770946524.72元 |
本期利润 | -4272288343.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2177元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.91% |
本期基金份额净值增长率 | -27.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5670474905.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2742元 |
期末基金资产净值 | 12601155832.5元 |
期末基金份额净值 | 0.6093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -970056381.34元 |
本期利润 | -1975342453.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.86% |
本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4475191580.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2355元 |
期末基金资产净值 | 13817096580.8元 |
期末基金份额净值 | 0.7271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 817729854.6元 |
本期利润 | -476695064.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3259829051.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1844元 |
期末基金资产净值 | 14775943625.6元 |
期末基金份额净值 | 0.836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 592675275.05元 |
本期利润 | 2360203666.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1776元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.78% |
本期基金份额净值增长率 | 16.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2195874874.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.208元 |
期末基金资产净值 | 11536507757.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -496777761.98元 |
本期利润 | -1029413994.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1363元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.78% |
本期基金份额净值增长率 | 70.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4313789288.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2557元 |
期末基金资产净值 | 15865861521.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9406元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98807351.88元 |
本期利润 | 767241836.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.716元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.85% |
本期基金份额净值增长率 | 66.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -938681139.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.37元 |
期末基金资产净值 | 3643517775.28元 |
期末基金份额净值 | 1.4363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14851930.14元 |
本期利润 | 176968190.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4525元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.92% |
本期基金份额净值增长率 | 56.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -290777098.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6569元 |
期末基金资产净值 | 555821013.77元 |
期末基金份额净值 | 1.2556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7156098.99元 |
本期利润 | 84709892.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2203元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.97% |
本期基金份额净值增长率 | 27.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -269393958.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7245元 |
期末基金资产净值 | 386949507.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0406元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56932335.46元 |
本期利润 | -84049008.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2297元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.05% |
本期基金份额净值增长率 | -20.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -268409123.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7058元 |
期末基金资产净值 | 310846156.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13058634.27元 |
本期利润 | 21187307.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.058元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -230722295.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6066元 |
期末基金资产净值 | 428516175.48元 |
期末基金份额净值 | 1.127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30931015.47元 |
本期利润 | 27902649.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -232761015.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5709元 |
期末基金资产净值 | 432516721.83元 |
期末基金份额净值 | 1.061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8950691.78元 |
本期利润 | 6054333.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -213678286.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5265元 |
期末基金资产净值 | 415625671.3元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37210650.42元 |
本期利润 | -81422826.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1678元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.57% |
本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -233168474.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5169元 |
期末基金资产净值 | 454577149.68元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29171688.07元 |
本期利润 | -91564224.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1842元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.12% |
本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -264767494.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5459元 |
期末基金资产净值 | 491363464.11元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -315179366.91元 |
本期利润 | -423762923.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5511元 |
本期加权平均净值利润率 | -52.97% |
本期基金份额净值增长率 | -23.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -223575697.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4406元 |
期末基金资产净值 | 607306891.65元 |
期末基金份额净值 | 1.197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.23% |