| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5874.00 | 4774.42 | 81.28% | 698.96 | 11.90% | -- | -- | 373.29 | 6.35% |
| 2023-06-30 | 3270.89 | 2752.87 | 84.16% | 367.05 | 11.22% | -- | -- | 137.51 | 4.20% |
| 2022-12-31 | 951.34 | 821.99 | 86.40% | 109.60 | 11.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 470.74 | 406.37 | 86.33% | 54.18 | 11.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1406.75 | 932.84 | 66.31% | 124.38 | 8.84% | 322.67 | 22.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 676.66 | 450.70 | 66.61% | 60.09 | 8.88% | 152.48 | 22.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1091.83 | 632.56 | 57.94% | 84.34 | 7.72% | 344.06 | 31.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 436.78 | 264.60 | 60.58% | 35.28 | 8.08% | 121.76 | 27.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 352.68 | 202.16 | 57.32% | 26.96 | 7.64% | 118.40 | 33.57% | -- | -- |
