| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -52144.95 | -3014.75 | 5.78% | 269.87 | -0.52% | 2177.48 | -4.18% |
| 2023-06-30 | -563.67 | 25239.36 | -4477.71% | 186.68 | -33.12% | 1193.95 | -211.82% |
| 2022-12-31 | 39.94 | 2071.01 | 5185.84% | 106.41 | 266.46% | 652.93 | 1634.95% |
| 2022-06-30 | -4042.02 | 1891.41 | -46.79% | 100.77 | -2.49% | 491.94 | -12.17% |
| 2021-12-31 | 6392.88 | 16460.39 | 257.48% | 44.97 | 0.70% | 380.53 | 5.95% |
| 2021-06-30 | 6530.10 | 6751.90 | 103.40% | 5.50 | 0.08% | 239.94 | 3.67% |
| 2020-12-31 | 27385.57 | 13197.51 | 48.19% | 69.34 | 0.25% | 277.38 | 1.01% |
| 2020-06-30 | 9671.46 | 2959.98 | 30.61% | 19.04 | 0.20% | 153.52 | 1.59% |
| 2019-12-31 | 3866.46 | 1086.47 | 28.10% | 12.58 | 0.33% | 36.58 | 0.95% |
