| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -521449483.34 |
| 1.利息收入 | 1083187.03 |
| 存款利息收入 | 1083187.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5674018.87 |
| 股票投资收益 | -30147489.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2698669.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21774801.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525797568.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8938916.51 |
| 减：二、费用 | 58740001.4 |
| 1.管理人报酬 | 47744171.67 |
| 2.托管费 | 6989579.12 |
| 3.销售服务费 | 3732926.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273319.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-580189484.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-580189484.74 |
| 一、收入： | -5636665.36 |
| 1.利息收入 | 720373.85 |
| 存款利息收入 | 720373.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266199935.81 |
| 股票投资收益 | 252393599.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866833.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11939502.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279872701.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7315726.47 |
| 减：二、费用 | 32708941.03 |
| 1.管理人报酬 | 27528689.41 |
| 2.托管费 | 3670491.93 |
| 3.销售服务费 | 1375135.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134619.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38345606.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38345606.39 |
| 一、收入： | 399359.76 |
| 1.利息收入 | 331944.68 |
| 存款利息收入 | 331944.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28303606.46 |
| 股票投资收益 | 20710142.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1064122.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6529341.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28568140.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331948.87 |
| 减：二、费用 | 9513373.67 |
| 1.管理人报酬 | 8219902.56 |
| 2.托管费 | 1095986.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197482.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9114013.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9114013.91 |
| 一、收入： | -40420245.33 |
| 1.利息收入 | 133154.91 |
| 存款利息收入 | 133154.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24841180.01 |
| 股票投资收益 | 18914100.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1007686.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4919393.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65394580.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4707394.24 |
| 1.管理人报酬 | 4063691.74 |
| 2.托管费 | 541825.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101875.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45127639.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45127639.57 |
| 一、收入： | 63928769.13 |
| 1.利息收入 | 271753.61 |
| 存款利息收入 | 264837.6 |
| 债券利息收入 | 1458.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168858933.83 |
| 股票投资收益 | 164603900.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449709.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3805323.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105201918.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14067454.0 |
| 1.管理人报酬 | 9328396.43 |
| 2.托管费 | 1243786.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3226717.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268549.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49861315.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49861315.13 |
| 一、收入： | 65301022.77 |
| 1.利息收入 | 126835.59 |
| 存款利息收入 | 121307.66 |
| 债券利息收入 | 70.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69973388.61 |
| 股票投资收益 | 67519013.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54977.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2399397.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4799201.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6766579.11 |
| 1.管理人报酬 | 4507022.16 |
| 2.托管费 | 600936.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1524797.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133823.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58534443.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58534443.66 |
| 一、收入： | 273855683.32 |
| 1.利息收入 | 480093.65 |
| 存款利息收入 | 229052.49 |
| 债券利息收入 | 267.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135442284.79 |
| 股票投资收益 | 131975058.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693429.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2773796.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137933196.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.51 |
| 减：二、费用 | 10918277.58 |
| 1.管理人报酬 | 6325602.29 |
| 2.托管费 | 843413.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3440556.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308704.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262937405.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262937405.74 |
| 一、收入： | 96714612.95 |
| 1.利息收入 | 327703.48 |
| 存款利息收入 | 139958.77 |
| 债券利息收入 | 119.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31325405.61 |
| 股票投资收益 | 29599809.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190359.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535236.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65061503.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4367809.13 |
| 1.管理人报酬 | 2645965.36 |
| 2.托管费 | 352795.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217581.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151466.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92346803.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92346803.82 |
| 一、收入： | 38664590.44 |
| 1.利息收入 | 759318.85 |
| 存款利息收入 | 165100.33 |
| 债券利息收入 | 170.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11356311.4 |
| 股票投资收益 | 10864672.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125806.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365832.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26548960.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3526841.82 |
| 1.管理人报酬 | 2021626.91 |
| 2.托管费 | 269550.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183965.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51698.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35137748.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35137748.62 |
